| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.00 | 0.00 | 5.2 % | 2014-05-27 | 2015-09-11 | 69,839.23 | 100.00 |
| B | 0.00 | 0.00 | 8.2 % | 2014-05-27 | 2015-10-11 | 3,999.96 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2014-05-27 | None | 6,159.93 | None |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 设立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优先A档资产支持证券 | 69,839.23 | 69,839.23 | 浮动利率 | 0.77000 | 2014-05-27 |
| 优先B档资产支持证券 | 3,999.96 | 3,999.96 | 浮动利率 | 1.50000 | 2014-05-27 |
| 次级档资产支持证券 | 6,159.93 | 0.00 | 零息式 | None | 2014-05-27 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-06-11 | 58,678.73 | 11,160.27 | 5.2 % | 159.19 | 11,319.47 |
| 3 | 2014-07-11 | 49,913.93 | 4,623.34 | 5.2 % | 240.86 | 4,864.20 |
| 4 | 2014-08-11 | 45,430.27 | 4,483.66 | 5.2 % | 220.44 | 4,704.11 |
| 5 | 2014-09-11 | 40,953.59 | 4,476.68 | 5.2 % | 194.17 | 4,670.85 |
| 6 | 2014-10-11 | 36,546.75 | 4,406.84 | 5.2 % | 180.87 | 4,587.71 |
| 7 | 2014-11-11 | 32,223.71 | 4,323.03 | 5.2 % | 156.20 | 4,479.23 |
| 8 | 2015-01-11 | 27,802.91 | 4,420.81 | 5.2 % | 142.31 | 4,563.12 |
| 10 | 2015-03-11 | 19,464.13 | 4,113.52 | 4.95 % | 89.53 | 4,203.05 |
| 11 | 2015-03-13 | 15,692.82 | 3,771.31 | 4.95 % | 81.83 | 3,853.14 |
| 12 | 2015-04-11 | 11,579.31 | 4,113.52 | 4.95 % | 63.85 | 4,177.36 |
| 13 | 2015-05-11 | 8,199.10 | 3,380.21 | 4.7 % | 46.22 | 3,426.43 |
| 14 | 2015-06-13 | 5,580.14 | 2,618.96 | 4.7 % | 31.67 | 2,650.64 |
| 15 | 2015-07-11 | 3,275.45 | 2,304.69 | 4.7 % | 22.27 | 2,326.96 |
| 16 | 2015-08-11 | 1,061.55 | 2,213.90 | 4.45 % | 12.38 | 2,226.28 |
| 17 | 2015-09-12 | 0.00 | 1,061.55 | 4.2 % | 3.66 | 1,065.22 |
| 18 | 2015-10-11 | / | / | / | / | 0.00 |
| 19 | 2015-11-11 | / | / | / | / | 0.00 |
| 20 | 2016-01-11 | / | / | / | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2016-01-14 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-06-11 | 3,999.00 | 0.00 | 8.2 % | 14.37 | 14.37 |
| 3 | 2014-07-11 | 3,999.00 | 0.00 | 8.2 % | 27.85 | 27.85 |
| 4 | 2014-08-11 | 3,999.00 | 0.00 | 8.2 % | 27.85 | 27.85 |
| 5 | 2014-09-11 | 3,999.00 | 0.00 | 8.2 % | 26.95 | 26.95 |
| 6 | 2014-10-11 | 3,999.00 | 0.00 | 8.2 % | 27.85 | 27.85 |
| 7 | 2014-11-11 | 3,999.00 | 0.00 | 8.2 % | 26.95 | 26.95 |
| 8 | 2015-01-11 | 3,999.00 | 0.00 | 8.2 % | 27.85 | 27.85 |
| 10 | 2015-03-11 | 3,999.00 | 0.00 | 7.95 % | 24.39 | 24.39 |
| 11 | 2015-03-13 | 3,999.00 | 0.00 | 7.95 % | 27.00 | 27.00 |
| 12 | 2015-04-11 | 3,999.00 | 0.00 | 7.95 % | 26.13 | 26.13 |
| 13 | 2015-05-11 | 3,999.00 | 0.00 | 7.7 % | 26.15 | 26.15 |
| 14 | 2015-06-13 | 3,999.00 | 0.00 | 7.7 % | 25.31 | 25.31 |
| 15 | 2015-07-11 | 3,999.00 | 0.00 | 7.7 % | 26.15 | 26.15 |
| 16 | 2015-08-11 | 3,999.00 | 0.00 | 7.45 % | 25.30 | 25.30 |
| 17 | 2015-09-12 | 3,197.60 | 801.40 | 7.2 % | 23.67 | 825.06 |
| 18 | 2015-10-11 | 1,969.11 | 1,228.49 | 7.2 % | 19.55 | 1,248.05 |
| 19 | 2015-11-11 | 1,166.91 | 802.20 | 6.95 % | 11.25 | 813.45 |
| 20 | 2016-01-11 | 512.27 | 654.64 | 6.95 % | 6.89 | 661.52 |
| 21 | 2016-01-14 | 0.00 | 512.27 | 6.7 % | 3.20 | 515.47 |
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