| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0.00 | 0.00 | 3.31 % | 2015-11-24 | 2016-06-26 | 196,000.00 | 100.00 |
| A2 | 0.00 | 0.00 | 3.49 % | 2015-11-24 | 2016-12-26 | 98,000.00 | 100.00 |
| B | 0.00 | 0.00 | 4.0 % | 2015-11-24 | 2017-03-26 | 28,000.00 | 100.00 |
| 次级证券 | 0.00 | 0.00 | / | 2015-11-24 | None | 28,000.03 | None |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 设立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1级资产支持证券 | 196,000.00 | 196,000.00 | 固定利率 | 0.28000 | 2015-11-24 |
| A2级资产支持证券 | 98,000.00 | 98,000.00 | 浮动利率 | 0.85000 | 2015-11-24 |
| B级资产支持证券 | 28,000.00 | 28,000.00 | 浮动利率 | 1.27000 | 2015-11-24 |
| 次级证券 | 28,000.03 | 28,000.03 | 零息式 | None | 2015-11-24 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-12-28 | 98,000.00 | 0.00 | 3.49 % | 304.02 | 304.02 |
| 2 | 2016-01-26 | 98,000.00 | 0.00 | 3.49 % | 294.52 | 294.52 |
| 3 | 2016-02-26 | 98,000.00 | 0.00 | 3.49 % | 294.52 | 294.52 |
| 4 | 2016-03-28 | 98,000.00 | 0.00 | 3.49 % | 275.52 | 275.52 |
| 5 | 2016-04-26 | 98,000.00 | / | 3.49 % | 294.52 | 294.52 |
| 6 | 2016-05-26 | 94,383.80 | 3,616.20 | 3.49 % | 285.02 | 3,901.22 |
| 7 | 2016-06-27 | 72,784.60 | 21,599.20 | 3.49 % | 283.65 | 21,882.85 |
| 8 | 2016-07-26 | 55,409.20 | 17,375.40 | 3.49 % | 211.68 | 17,587.08 |
| 9 | 2016-08-26 | 41,424.60 | 13,984.60 | 3.49 % | 166.52 | 14,151.12 |
| 10 | 2016-09-26 | 25,509.40 | 15,915.20 | 3.49 % | 124.49 | 16,039.69 |
| 11 | 2016-10-26 | 13,151.60 | 12,357.80 | 3.49 % | 74.19 | 12,431.99 |
| 12 | 2016-11-26 | 1,881.60 | 11,270.00 | 3.49 % | 39.52 | 11,309.52 |
| 13 | 2016-12-26 | 0.00 | 1,881.60 | 3.49 % | 5.47 | 1,887.07 |
| 14 | 2017-01-26 | / | / | 3.49 % | / | 0.00 |
| 15 | 2017-02-27 | / | / | 3.49 % | / | 0.00 |
| 16 | 2017-03-27 | / | / | 3.49 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-12-28 | 112,641.20 | 83,358.80 | 3.31 % | 576.68 | 83,935.48 |
| 2 | 2016-01-26 | 87,063.20 | 25,578.00 | 3.31 % | 321.06 | 25,899.06 |
| 3 | 2016-02-26 | 65,130.80 | 21,932.40 | 3.31 % | 248.15 | 22,180.55 |
| 4 | 2016-03-28 | 39,533.20 | 25,597.60 | 3.31 % | 173.66 | 25,771.26 |
| 5 | 2016-04-26 | 15,444.80 | 24,088.40 | 3.31 % | 112.68 | 24,201.08 |
| 6 | 2016-05-26 | 0.00 | 15,444.80 | 3.31 % | 42.60 | 15,487.40 |
| 7 | 2016-06-27 | / | / | 3.31 % | / | 0.00 |
| 9 | 2016-08-26 | / | / | 3.31 % | / | 0.00 |
| 10 | 2016-09-26 | / | / | 3.31 % | / | 0.00 |
| 11 | 2016-10-26 | / | / | 3.31 % | / | 0.00 |
| 12 | 2016-11-26 | / | / | 3.31 % | / | 0.00 |
| 13 | 2016-12-26 | / | / | 3.31 % | / | 0.00 |
| 14 | 2017-01-26 | / | / | 3.31 % | / | 0.00 |
| 15 | 2017-02-27 | / | / | 3.31 % | / | 0.00 |
| 16 | 2017-03-27 | / | / | 3.31 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-12-28 | 28,000.00 | 0.00 | 4.0 % | 99.56 | 99.56 |
| 2 | 2016-01-26 | 28,000.00 | 0.00 | 4.0 % | 96.44 | 96.44 |
| 3 | 2016-02-26 | 28,000.00 | 0.00 | 4.0 % | 96.44 | 96.44 |
| 4 | 2016-03-28 | 28,000.00 | 0.00 | 4.0 % | 90.22 | 90.22 |
| 5 | 2016-04-26 | 28,000.00 | / | 4.0 % | 96.44 | 96.44 |
| 6 | 2016-05-26 | 28,000.00 | 0.00 | 4.0 % | 93.33 | 93.33 |
| 7 | 2016-06-27 | 28,000.00 | / | 4.0 % | 96.44 | 96.44 |
| 8 | 2016-07-26 | 28,000.00 | 0.00 | 4.0 % | 93.33 | 93.33 |
| 9 | 2016-08-26 | 28,000.00 | 0.00 | 4.0 % | 96.44 | 96.44 |
| 10 | 2016-09-26 | 28,000.00 | / | 4.0 % | 96.44 | 96.44 |
| 11 | 2016-10-26 | 28,000.00 | 0.00 | 4.0 % | 93.33 | 93.33 |
| 12 | 2016-11-26 | 28,000.00 | / | 4.0 % | 96.44 | 96.44 |
| 13 | 2016-12-26 | 19,406.80 | 8,593.20 | 4.0 % | 93.33 | 8,686.53 |
| 14 | 2017-01-26 | 10,458.00 | 8,948.80 | 4.0 % | 66.85 | 9,015.65 |
| 15 | 2017-02-27 | 3,852.80 | 6,605.20 | 4.0 % | 36.02 | 6,641.22 |
| 16 | 2017-03-27 | 0.00 | 3,852.80 | 4.0 % | 11.99 | 3,864.79 |
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