| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16工元3优先 | 0.00 | 0.00 | 4.32 % | 2016-12-26 | 2019-06-26 | 306,000.00 | 100.00 |
| 16工元3C | 0.00 | 0.00 | / | 2016-12-26 | 2021-12-26 | 102,000.00 | 109.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 306,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2019-06-26 | 2016-12-26 | 290,700.00 | 2.5 | 1.73 |
| 次级档 | 102,000.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2021-12-26 | 2016-12-26 | 96,900.00 | 5.0 | 2.61 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
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违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 707,841.34 | 8,562 | 27,058.78 | 55,064.46 | 82,123.24 | 2016-08-31 | 2017-05-31 | 14.58% |
| 2 | 643,093.90 | 7,777 | 31,462.66 | 55,460.77 | 86,923.44 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 23.15% |
| 3 | 587,449.33 | 7,089 | 18,892.23 | 23,407.76 | 42,299.99 | 2017-12-01 | 2018-05-31 | 11.33% |
| 4 | 524,480.14 | 6,443 | 45,935.71 | 37,658.15 | 83,593.86 | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 22.26% |
| 5 | 496,348.11 | 5,889 | 20,083.37 | 27,381.05 | 47,464.42 | 2018-12-01 | 2019-05-31 | 12.71% |
| 6 | 474,585.80 | 5,423 | 17,712.65 | 22,074.20 | 39,786.85 | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 10.60% |
| 7 | 450,852.65 | 4,830 | 15,965.88 | 18,314.73 | 34,280.60 | 2019-12-01 | 2020-05-31 | 9.13% |
| 8 | 445,329.84 | 4,513 | 11,418.93 | 11,082.88 | 22,501.82 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 5.99% |
| 9 | 418,043.54 | 3,972 | 7,210.38 | 14,196.53 | 21,406.91 | 2020-12-01 | 2021-05-31 | 5.73% |
| 10 | 424,973.40 | 3,834 | 6,888.18 | 4,690.63 | 11,578.80 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 3.08% |
| 13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-01 | 2023-05-31 | 0.00% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-06-26 | 244,371.60 | 61,628.40 | 4.32 % | 6,700.14 | 68,328.54 |
| 2 | 2017-12-26 | 164,689.20 | 79,682.40 | 4.32 % | 5,292.89 | 84,975.29 |
| 3 | 2018-06-26 | 92,075.40 | 72,613.80 | 4.32 % | 3,547.54 | 76,161.34 |
| 4 | 2018-12-26 | 11,995.20 | 80,080.20 | 4.32 % | 1,994.28 | 82,074.48 |
| 5 | 2019-06-26 | 0.00 | 11,995.20 | 4.32 % | 258.39 | 12,253.59 |
| 6 | 2019-12-26 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2020-06-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2020-12-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2021-06-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2021-12-27 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2023-06-26 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-06-26 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2017-12-26 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2018-06-26 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2018-12-26 | 102,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 5 | 2019-06-26 | 73,807.20 | 28,192.80 | / | 0.00 | 0.00 | 28,192.80 |
| 6 | 2019-12-26 | 36,607.80 | 37,199.40 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 37,199.40 |
| 7 | 2020-06-28 | 4,549.20 | 32,058.60 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 32,058.60 |
| 8 | 2020-12-28 | 0.00 | 4,549.20 | 0.0 % | 16,484.55 | 0.00 | 21,033.75 |
| 9 | 2021-06-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 20,024.96 | 0.00 | 20,024.96 |
| 10 | 2021-12-27 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 3,033.08 | 0.00 | 3,033.08 |
| 13 | 2023-06-26 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 1,089.75 | 1,089.75 |
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