| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17鸿富1优先 | 0.00 | 0.00 | 5.2 % | 2017-05-26 | 2018-05-23 | 16,000.00 | 100.00 |
| 17鸿富1C | 0.00 | 0.00 | / | 2017-05-26 | 2019-11-23 | 4,500.00 | 108.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 16,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2018-05-23 | 2017-05-26 | 15,200.00 | 0.99 | 0.57 |
| 次级档 | 4,500.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2019-11-23 | 2017-05-26 | 4,275.00 | 2.5 | 1.72 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342,397.03 | 34,869 | 9,315.70 | 4,425.80 | 13,741.50 | 2017-02-14 | 2017-10-31 | 8.05% |
| 2 | 460,201.67 | 34,869 | 3,506.72 | 1,977.15 | 5,483.88 | 2017-10-31 | 2018-04-30 | 4.60% |
| 3 | 535,303.13 | 34,869 | 814.02 | 343.86 | 1,157.89 | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 1.91% |
| 4 | 614,096.68 | 34,869 | 1,737.51 | 30.29 | 1,767.80 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2.95% |
| 5 | 675,398.39 | 34,869 | 2,092.02 | 299.79 | 2,391.81 | 2018-10-31 | 2019-01-31 | 3.94% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-11-23 | 3,464.00 | 12,536.00 | 5.2 % | 412.58 | 12,948.58 |
| 2 | 2018-05-23 | 0.00 | 3,464.00 | 5.2 % | 89.32 | 3,553.32 |
| 3 | 2018-08-23 | 0.00 | 0.00 | 5.2 % | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2018-11-23 | 0.00 | 0.00 | 5.2 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2019-02-25 | 0.00 | 0.00 | 5.2 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-11-23 | 4,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2018-05-23 | 4,050.45 | 449.55 | / | 580.19 | 0.00 | 1,029.74 |
| 3 | 2018-08-23 | 2,229.30 | 1,821.15 | / | 132.72 | 0.00 | 1,953.87 |
| 4 | 2018-11-23 | 927.00 | 1,302.30 | / | 73.05 | 0.00 | 1,375.35 |
| 5 | 2019-02-25 | 0.00 | 927.00 | / | 30.38 | 179.82 | 1,137.20 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 5.27% | 9.45% |
| 静态收益 | 501.90 | 636.16 |
| 静态回报 | 3.137% | 13.090% |
| 加权存续 | 0.6 | 1.4 |
| 本金结清 | 2018-05-23 | 2019-02-25 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 26,603.33 | |
| 合格投资 | 100.69 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 56.31 | |
| 代理兑付费用 | 1.10 | |
| 发行费用 | 208.12 | |
| 受托机构报酬 | 0.32 | |
| 资金保管机构报酬 | 0.80 | |
| 处置费用 | 3,556.82 | |
| 贷款服务机构报酬 | 858.87 | |
| 审计费 | 21.00 | |
| 证券利息总支出 | 1,318.24 | |
| 证券本金总支出 | 20,500.00 | |
| 次级档超额收益 | 182.44 |
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