| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18橙益1优先 | 0.00 | 0.00 | 6.5 % | 2018-05-28 | 2020-07-26 | 18,000.00 | 100.00 |
| 18橙益1C | 0.00 | 0.00 | / | 2018-05-28 | 2022-07-26 | 5,000.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 18,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2020-07-26 | 2018-05-31 | 17,100.00 | 2.16 | None |
| 次级档 | 5,000.00 | 过手摊还 | None | 2022-07-26 | 2018-05-31 | 4,750.00 | 4.16 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42,933.40 | 211 | 4,599.42 | 11,363.74 | 15,963.16 | 2017-07-21 | 2018-06-30 | 30.74% |
| 2 | 34,939.10 | 175 | 4,577.62 | 5,047.87 | 9,625.49 | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 34.65% |
| 3 | 24,840.46 | 133 | 4,522.74 | 6,692.45 | 11,215.19 | 2018-12-31 | 2019-06-30 | 41.04% |
| 4 | 24,058.72 | 119 | 6.10 | 1,805.29 | 1,811.39 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 6.56% |
| 5 | 14,930.48 | 99 | 4,006.89 | 4,753.84 | 8,760.72 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 32.06% |
| 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0.00% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-07-26 | 3,367.80 | 14,632.20 | 6.5 % | 179.51 | 14,811.71 |
| 2 | 2019-01-26 | 0.00 | 3,367.80 | 6.5 % | 110.35 | 3,478.15 |
| 3 | 2019-07-26 | 0.00 | 0.00 | 6.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020-01-31 | 0.00 | 0.00 | 6.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2020-07-27 | 0.00 | 0.00 | 6.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2021-01-26 | 0.00 | 0.00 | 6.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-07-26 | 5,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2019-01-26 | 0.00 | 5,000.00 | / | / | 511.77 | 5,511.77 |
| 3 | 2019-07-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 2,106.04 | 2,106.04 |
| 4 | 2020-01-31 | 0.00 | 0.00 | / | / | 393.91 | 393.91 |
| 5 | 2020-07-27 | 0.00 | 0.00 | / | / | 1,690.76 | 1,690.76 |
| 6 | 2021-01-26 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 6.43% | 96.25% |
| 静态收益 | 289.86 | 4,702.48 |
| 静态回报 | 1.610% | 94.050% |
| 加权存续 | 0.26 | 0.67 |
| 本金结清 | 2019-01-26 | 2019-01-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 47,385.97 | |
| 合格投资 | 55.49 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税金支出 | 795.50 | |
| 贷款服务机构报酬 | 17,356.75 | |
| 贷款服务机构处置费用 | 762.67 | |
| 受托机构报酬 | 50.00 | |
| 资金保管机构保管费 | 1.55 | |
| 代理兑付服务费 | 1.40 | |
| 律师费 | 25.00 | |
| 会计费 | 35.00 | |
| 项目评级服务费 | 100.00 | |
| 评估费 | 50.00 | |
| 项目审计服务费 | 18.00 | |
| 发行登记服务费 | 2.89 | |
| 承销费 | 250.00 | |
| 银行手续费 | 2.44 | |
| 证券利息支出 | 289.86 | |
| 优先档本金支出 | 18,000.00 | |
| 次级档本金支出 | 5,000.00 | |
| 次级档固定资金成本 | 4,702.48 | |
| 次级档超额收益 | 4,702.48 |
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