| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18工元至诚2优先 | 0.00 | 0.00 | 5.98 % | 2018-06-29 | 2022-02-26 | 100,000.00 | 100.00 |
| 18工元至诚2C | 0.00 | 0.00 | / | 2018-06-29 | 2024-02-26 | 24,000.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 100,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2022-02-26 | 2018-06-29 | 95,000.00 | 3.67 | 2.09 |
| 次级档 | 24,000.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2024-02-26 | 2018-06-29 | 22,800.00 | 5.67 | 2.72 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
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违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204,521.79 | 7,315 | 10,150.89 | 33,781.93 | 43,932.82 | 2018-01-31 | 2019-01-31 | 18.55% |
| 2 | 188,371.57 | 6,852 | 6,394.22 | 14,959.83 | 21,354.05 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 18.28% |
| 3 | 173,192.36 | 6,390 | 5,787.65 | 14,374.15 | 20,161.80 | 2019-08-01 | 2020-01-31 | 16.98% |
| 4 | 160,807.22 | 6,020 | 5,207.46 | 11,114.46 | 16,321.91 | 2020-02-01 | 2020-07-31 | 13.89% |
| 5 | 150,548.00 | 5,637 | 5,066.47 | 9,451.05 | 14,517.52 | 2020-08-01 | 2021-01-31 | 12.22% |
| 6 | 139,353.88 | 5,341 | 4,123.07 | 11,196.33 | 15,319.40 | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 13.11% |
| 7 | 126,378.56 | 4,773 | 3,763.35 | 8,267.87 | 12,031.22 | 2021-08-01 | 2022-01-31 | 10.13% |
| 8 | 122,700.86 | 4,585 | 3,880.96 | 3,403.44 | 7,284.40 | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 6.24% |
| 9 | 120,137.76 | 4,404 | 3,017.06 | 3,162.79 | 6,179.85 | 2022-08-01 | 2023-01-31 | 5.20% |
| 10 | 115,550.91 | 4,186 | 3,203.58 | 4,880.37 | 8,083.95 | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 6.92% |
| 11 | 113,705.92 | 4,031 | 3,106.52 | 2,737.37 | 5,843.88 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 4.92% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-02-26 | 65,520.00 | 34,480.00 | 5.98 % | 3,964.82 | 38,444.82 |
| 2 | 2019-08-26 | 46,190.00 | 19,330.00 | 5.98 % | 1,942.95 | 21,272.95 |
| 3 | 2020-02-26 | 27,560.00 | 18,630.00 | 5.98 % | 1,392.43 | 20,022.43 |
| 4 | 2020-08-26 | 12,160.00 | 15,400.00 | 5.98 % | 821.79 | 16,221.79 |
| 5 | 2021-02-26 | 0.00 | 12,160.00 | 5.98 % | 366.57 | 12,526.57 |
| 6 | 2021-08-26 | 0.00 | 0.00 | 5.98 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2022-02-28 | 0.00 | 0.00 | 5.98 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2022-08-26 | 0.00 | 0.00 | 5.98 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2023-02-27 | 0.00 | 0.00 | 5.98 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2023-08-28 | 0.00 | 0.00 | 5.98 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2024-02-26 | 0.00 | 0.00 | 5.98 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-02-26 | 24,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2019-08-26 | 24,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2020-02-26 | 24,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020-08-26 | 24,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 5 | 2021-02-26 | 23,786.40 | 213.60 | / | 0.00 | 0.00 | 213.60 |
| 6 | 2021-08-26 | 9,468.00 | 14,318.40 | / | 0.00 | 0.00 | 14,318.40 |
| 7 | 2022-02-28 | 0.00 | 9,468.00 | / | / | 1,792.71 | 11,260.71 |
| 8 | 2022-08-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 6,802.89 | 6,802.89 |
| 9 | 2023-02-27 | 0.00 | 0.00 | / | / | 2,008.50 | 2,008.50 |
| 10 | 2023-08-28 | 0.00 | 0.00 | / | / | 1,507.80 | 1,507.80 |
| 11 | 2024-02-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 1,090.69 | 1,090.69 |
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