| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18工元至诚7优先 | 0.00 | 0.00 | 4.88 % | 2018-12-20 | 2021-11-26 | 33,000.00 | 100.00 |
| 18工元至诚7C | 0.00 | 0.00 | / | 2018-12-20 | 2024-05-26 | 22,500.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 33,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2021-11-26 | 2018-12-20 | / | 2.94 | None |
| 次级档 | 22,500.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2024-05-26 | 2018-12-20 | / | 5.44 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196,086.18 | 1,988 | 10,247.63 | 10,782.78 | 21,030.41 | 2018-04-30 | 2019-04-30 | 10.39% |
| 2 | 194,283.87 | 1,870 | 4,436.73 | 4,859.10 | 9,295.84 | 2019-04-30 | 2019-10-31 | 9.11% |
| 3 | 194,292.22 | 1,796 | 4,342.13 | 3,152.54 | 7,494.67 | 2019-10-31 | 2020-04-30 | 7.43% |
| 4 | 192,671.00 | 1,492 | 4,224.22 | 3,733.41 | 7,957.63 | 2020-04-30 | 2020-10-31 | 7.80% |
| 5 | 195,812.04 | 1,415 | 2,277.29 | 1,982.42 | 4,259.71 | 2020-10-31 | 2021-04-30 | 4.24% |
| 6 | 198,355.60 | 1,354 | 2,976.14 | 1,872.84 | 4,848.98 | 2021-04-30 | 2021-10-31 | 4.75% |
| 7 | 200,662.53 | 1,308 | 2,511.23 | 3,356.82 | 5,868.05 | 2021-10-31 | 2022-04-30 | 5.85% |
| 8 | 205,934.95 | 1,268 | 1,920.62 | 1,411.39 | 3,332.01 | 2022-04-30 | 2022-10-31 | 3.27% |
| 9 | 211,708.47 | 1,219 | 1,547.91 | 1,566.94 | 3,114.85 | 2022-10-31 | 2023-04-30 | 3.10% |
| 10 | 217,089.92 | 1,169 | 1,564.53 | 1,784.25 | 3,348.78 | 2023-04-30 | 2023-10-31 | 3.28% |
| 11 | 223,883.45 | 1,141 | 2,534.30 | 257.01 | 2,791.31 | 2023-10-31 | 2024-04-30 | 2.77% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-27 | 14,513.40 | 18,486.60 | 4.88 % | 692.69 | 19,179.29 |
| 2 | 2019-11-26 | 5,593.50 | 8,919.90 | 4.88 % | 357.04 | 9,276.94 |
| 3 | 2020-05-26 | 0.00 | 5,593.50 | 4.88 % | 136.11 | 5,729.61 |
| 4 | 2020-11-26 | 0.00 | 0.00 | 4.88 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021-05-26 | 0.00 | 0.00 | 4.88 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2021-11-26 | 0.00 | 0.00 | 4.88 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2022-05-26 | 0.00 | 0.00 | 4.88 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2022-11-28 | 0.00 | 0.00 | 4.88 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2023-05-26 | 0.00 | 0.00 | 4.88 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2023-11-27 | 0.00 | 0.00 | 4.88 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2024-05-27 | 0.00 | 0.00 | 4.88 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-27 | 22,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2019-11-26 | 22,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2020-05-26 | 21,381.75 | 1,118.25 | / | 0.00 | / | 1,118.25 |
| 4 | 2020-11-26 | 13,938.75 | 7,443.00 | / | 0.00 | 0.00 | 7,443.00 |
| 5 | 2021-05-26 | 9,960.75 | 3,978.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 3,978.00 |
| 6 | 2021-11-26 | 5,422.50 | 4,538.25 | / | 0.00 | 0.00 | 4,538.25 |
| 7 | 2022-05-26 | 0.00 | 5,422.50 | 0.0 % | / | 53.39 | 5,475.89 |
| 8 | 2022-11-28 | 0.00 | 0.00 | / | / | 3,120.95 | 3,120.95 |
| 9 | 2023-05-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 2,895.87 | 2,895.87 |
| 10 | 2023-11-27 | 0.00 | 0.00 | / | 854.09 | 453.94 | 1,308.03 |
| 11 | 2024-05-27 | 0.00 | 0.00 | / | / | 520.87 | 520.87 |
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