| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18京诚1优先 | 0.00 | 0.00 | 5.35 % | 2018-08-22 | 2021-04-26 | 14,000.00 | 100.00 |
| 18京诚1C | 0.00 | 0.00 | / | 2018-08-22 | 2023-04-26 | 6,000.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先级 | 14,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2021-04-26 | 2018-08-22 | 13,300.00 | 2.68 | 1.099 |
| 次级 | 6,000.00 | 过手摊还 | None | 2023-04-26 | 2018-08-22 | 5,700.00 | 4.68 | 2.104 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67,660.96 | 36 | 2,813.65 | 1,272.87 | 4,086.52 | 2018-08-22 | 2018-08-31 | 230.46% |
| 2 | 65,877.81 | 36 | 1,783.14 | 0.00 | 1,783.14 | 2018-08-31 | 2019-02-28 | 5.00% |
| 3 | 57,578.53 | 36 | 6,201.81 | 1,598.68 | 7,800.50 | 2019-02-28 | 2019-08-31 | 21.52% |
| 4 | 53,448.32 | 36 | 4,130.22 | 0.00 | 4,130.22 | 2019-09-01 | 2020-02-29 | 11.58% |
| 5 | 52,742.97 | 36 | 705.35 | 0.00 | 705.35 | 2020-03-01 | 2020-08-31 | 1.96% |
| 6 | 52,742.97 | 36 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 2020-08-31 | 2021-02-28 | 1.12% |
| 7 | 51,322.32 | 36 | 1,020.65 | 0.00 | 1,020.65 | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2.83% |
| 8 | 47,321.30 | 36 | 3,770.34 | 219.21 | 3,989.54 | 2021-08-31 | 2022-02-28 | 11.19% |
| 9 | 40,841.69 | 36 | 70.23 | 5,954.41 | 6,024.64 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 16.71% |
| 10 | 0.00 | 36 | 9,587.97 | 0.00 | 9,587.97 | 2022-09-01 | 2023-03-09 | 25.75% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-10-26 | 10,019.80 | 3,980.20 | 5.35 % | 133.38 | 4,113.58 |
| 2 | 2019-04-26 | 8,811.60 | 1,208.20 | 5.35 % | 267.30 | 1,475.50 |
| 3 | 2019-10-28 | 869.40 | 7,942.20 | 5.35 % | 236.36 | 8,178.56 |
| 4 | 2020-04-26 | 0.00 | 869.40 | 5.35 % | 23.32 | 892.72 |
| 5 | 2020-10-26 | 0.00 | / | 5.35 % | / | 0.00 |
| 6 | 2021-04-26 | 0.00 | / | 5.35 % | / | 0.00 |
| 7 | 2021-10-26 | 0.00 | / | 5.35 % | / | 0.00 |
| 8 | 2022-04-26 | 0.00 | / | 5.35 % | / | 0.00 |
| 9 | 2022-10-26 | 0.00 | / | 5.35 % | / | 0.00 |
| 10 | 2023-03-29 | 0.00 | / | 5.35 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-10-26 | 6,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2019-04-26 | 6,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019-10-28 | 6,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2020-04-26 | 3,315.00 | 2,685.00 | / | 0.00 | / | 2,685.00 |
| 5 | 2020-10-26 | 2,598.00 | 717.00 | / | / | / | 717.00 |
| 6 | 2021-04-26 | 2,206.20 | 391.80 | / | / | / | 391.80 |
| 7 | 2021-10-26 | 1,181.40 | 1,024.80 | / | / | / | 1,024.80 |
| 8 | 2022-04-26 | 0.00 | 1,181.40 | / | 1,767.53 | 214.79 | 3,163.72 |
| 9 | 2022-10-26 | 0.00 | / | / | / | 1,292.25 | 1,292.25 |
| 10 | 2023-03-29 | 0.00 | / | / | / | 1,817.69 | 1,817.69 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 5.41% | 21.83% |
| 静态收益 | 660.36 | 5,092.26 |
| 静态回报 | 4.717% | 84.871% |
| 加权存续 | 0.88 | 2.45 |
| 本金结清 | 2020-04-26 | 2022-04-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 40,659.42 | |
| 合格投资 | 44.75 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 42.03 | |
| 处置费用 | 294.82 | |
| 贷款服务机构基本服务费 | 1,219.78 | |
| 贷款服务机构超额服务费 | 13,298.92 | |
| 代理兑付费 | 1.29 | |
| 受托机构报酬 | 13.54 | |
| 登记服务费 | 2.47 | |
| 资金保管机构保管费 | 2.71 | |
| 项目审计费 | 16.00 | |
| 项目评级服务费 | 60.00 | |
| 证券本金支出 | 20,000.00 | |
| 优先级资产支持证券收益 | 660.36 | |
| 次级资产支持证券收益 | 5,092.26 |
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