| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18龙兴2优先 | 0.00 | 0.00 | 5.4 % | 2018-09-28 | 2021-02-26 | 17,500.00 | 100.00 |
| 18龙兴2C | 0.00 | 0.00 | / | 2018-09-28 | 2023-08-26 | 3,020.00 | 101.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 17,500.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2021-02-26 | 2018-09-28 | 16,625.00 | 2.42 | None |
| 次级档 | 3,020.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2023-08-26 | 2018-09-28 | 2,869.00 | 4.91 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,780.00 | 451 | 3,059.73 | 5,422.24 | 8,481.97 | 2018-03-06 | 2018-09-30 | 31.07% |
| 2 | 38,244.78 | 430 | 1,844.86 | 1,392.92 | 3,237.79 | 2018-09-30 | 2019-01-31 | 20.05% |
| 3 | 34,636.38 | 386 | 647.62 | 3,932.14 | 4,579.76 | 2019-01-31 | 2019-07-31 | 19.28% |
| 4 | 30,018.19 | 357 | 1,868.92 | 3,610.57 | 5,479.49 | 2019-07-31 | 2020-01-31 | 22.69% |
| 5 | 28,143.86 | 337 | 991.05 | 1,668.21 | 2,659.27 | 2020-01-31 | 2020-07-31 | 11.13% |
| 6 | 24,833.34 | 321 | 703.85 | 2,950.37 | 3,654.22 | 2020-07-31 | 2021-01-31 | 15.13% |
| 7 | 22,802.49 | 304 | 740.53 | 1,919.80 | 2,660.33 | 2021-01-31 | 2021-07-31 | 11.20% |
| 8 | 22,861.68 | 298 | 105.58 | 455.46 | 561.04 | 2021-07-31 | 2022-01-31 | 2.32% |
| 9 | 22,958.15 | 292 | 293.33 | 232.41 | 525.74 | 2022-01-31 | 2022-07-31 | 2.21% |
| 10 | 22,950.73 | 286 | 373.08 | 258.69 | 631.77 | 2022-07-31 | 2023-01-31 | 2.62% |
| 11 | 23,233.92 | 283 | 100.39 | 242.42 | 342.81 | 2023-01-31 | 2023-07-31 | 1.44% |
| 12 | 22,808.08 | 275 | 30.81 | 669.03 | 699.84 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 5.80% |
| 13 | 22,873.08 | 273 | 112.79 | 133.38 | 246.16 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2.04% |
| 14 | 23,095.56 | 273 | 87.32 | 0.00 | 87.32 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 0.74% |
| 15 | 23,374.32 | 273 | 33.11 | 0.00 | 33.11 | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 0.27% |
| 16 | 23,557.33 | 272 | 127.89 | 6.00 | 133.90 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 1.11% |
| 17 | 23,742.68 | 272 | 131.92 | 0.00 | 131.92 | 2024-10-31 | 2025-01-31 | 1.09% |
| 18 | 23,990.97 | 272 | 65.92 | 0.00 | 65.92 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | 0.56% |
| 19 | 24,239.44 | 271 | 40.66 | 29.43 | 70.09 | 2025-04-30 | 2025-07-31 | 0.58% |
| 20 | 24,373.72 | 270 | 154.93 | 33.14 | 188.07 | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 1.56% |
| 21 | 22,978.97 | 267 | 1,401.71 | 306.10 | 1,707.81 | 2025-10-31 | 2026-01-31 | 14.14% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-10-26 | 10,025.75 | 7,474.25 | 5.4 % | 72.49 | 7,546.74 |
| 2 | 2019-02-26 | 7,192.50 | 2,833.25 | 5.4 % | 182.44 | 3,015.69 |
| 3 | 2019-08-26 | 2,919.00 | 4,273.50 | 5.4 % | 192.60 | 4,466.10 |
| 4 | 2020-02-26 | 0.00 | 2,919.00 | 5.4 % | 79.46 | 2,998.46 |
| 5 | 2020-08-26 | 0.00 | / | 5.4 % | / | 0.00 |
| 6 | 2021-02-26 | 0.00 | / | 5.4 % | / | 0.00 |
| 7 | 2021-08-26 | 0.00 | / | 5.4 % | / | 0.00 |
| 8 | 2022-02-28 | 0.00 | / | 5.4 % | / | 0.00 |
| 9 | 2022-08-26 | 0.00 | / | 5.4 % | / | 0.00 |
| 10 | 2023-02-27 | 0.00 | / | 5.4 % | / | 0.00 |
| 11 | 2023-08-28 | 0.00 | 0.00 | 5.4 % | / | 0.00 |
| 12 | 2023-11-27 | 0.00 | 0.00 | 5.4 % | / | 0.00 |
| 13 | 2024-02-26 | 0.00 | 0.00 | 5.4 % | / | 0.00 |
| 14 | 2024-05-27 | 0.00 | 0.00 | 5.4 % | / | 0.00 |
| 15 | 2024-08-26 | 0.00 | / | 5.4 % | / | 0.00 |
| 16 | 2024-11-26 | 0.00 | / | 5.4 % | / | 0.00 |
| 17 | 2025-02-26 | 0.00 | / | 5.4 % | / | 0.00 |
| 18 | 2025-05-26 | 0.00 | 0.00 | 5.4 % | / | 0.00 |
| 19 | 2025-08-26 | 0.00 | / | 5.4 % | / | 0.00 |
| 20 | 2025-11-26 | 0.00 | 0.00 | 5.4 % | / | 0.00 |
| 21 | 2026-02-26 | / | / | 5.4 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-10-26 | 3,020.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2019-02-26 | 3,020.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2019-08-26 | 3,020.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2020-02-26 | 1,367.76 | 1,652.24 | / | 0.00 | / | 1,652.24 |
| 5 | 2020-08-26 | 0.00 | 1,367.76 | / | / | 729.81 | 2,097.57 |
| 6 | 2021-02-26 | 0.00 | / | / | / | 668.02 | 668.02 |
| 7 | 2021-08-26 | 0.00 | / | / | / | 493.80 | 493.80 |
| 8 | 2022-02-28 | 0.00 | / | / | / | 100.79 | 100.79 |
| 9 | 2022-08-26 | 0.00 | / | / | / | 95.59 | 95.59 |
| 10 | 2023-02-27 | 0.00 | / | / | / | 114.05 | 114.05 |
| 11 | 2023-08-28 | 0.00 | 0.00 | / | / | 62.54 | 62.54 |
| 12 | 2023-11-27 | 0.00 | 0.00 | / | / | 127.41 | 127.41 |
| 13 | 2024-02-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 42.82 | 42.82 |
| 14 | 2024-05-27 | 0.00 | 0.00 | / | / | 15.91 | 15.91 |
| 15 | 2024-08-26 | 0.00 | / | / | / | 6.03 | 6.03 |
| 16 | 2024-11-26 | 0.00 | / | / | / | 24.57 | 24.57 |
| 17 | 2025-02-26 | 0.00 | / | / | / | 22.73 | 22.73 |
| 18 | 2025-05-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 12.08 | 12.08 |
| 19 | 2025-08-26 | 0.00 | / | / | / | 12.81 | 12.81 |
| 20 | 2025-11-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 34.31 | 34.31 |
| 21 | 2026-02-26 | / | / | / | 311.79 | / | 311.79 |
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