| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18农盈6优先 | 0.00 | 0.00 | 4.28 % | 2018-12-20 | 2020-01-26 | 20,300.00 | 100.00 |
| 18农盈6C | 0.00 | 0.00 | / | 2018-12-20 | 2022-01-26 | 6,100.00 | 103.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 20,300.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2020-01-26 | 2018-12-20 | 19,280.00 | 1.1 | None |
| 次级档 | 6,100.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2022-01-26 | 2018-12-20 | 5,790.00 | 3.1 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196,959.73 | 55,141 | 7,948.25 | 10,481.19 | 18,429.44 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 18.59% |
| 2 | 206,591.88 | 51,574 | 3,871.38 | 3,816.03 | 7,687.41 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 7.88% |
| 3 | 219,861.51 | 50,808 | 2,776.21 | 2,442.00 | 5,218.21 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 5.26% |
| 4 | 228,359.09 | 50,408 | 720.69 | 465.75 | 1,186.45 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2.43% |
| 5 | 236,691.65 | 49,750 | 1,163.29 | 691.15 | 1,854.45 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 3.80% |
| 6 | 245,019.18 | 49,116 | 1,309.32 | 933.18 | 2,242.50 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4.55% |
| 7 | 253,994.44 | 48,514 | 1,146.87 | 726.79 | 1,873.66 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3.80% |
| 8 | 263,280.44 | 48,005 | 1,131.56 | 644.65 | 1,776.22 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 3.68% |
| 9 | 273,398.67 | 47,737 | 1,171.95 | 531.93 | 1,703.89 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3.49% |
| 10 | 284,105.45 | 47,244 | 959.27 | 485.46 | 1,444.73 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2.93% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-01-28 | 8,050.98 | 12,249.02 | 4.28 % | 88.07 | 12,337.09 |
| 2 | 2019-07-26 | 3,059.21 | 4,991.77 | 4.28 % | 170.87 | 5,162.64 |
| 3 | 2020-01-31 | 0.00 | 3,059.21 | 4.28 % | 66.01 | 3,125.22 |
| 4 | 2020-04-26 | 0.00 | 0.00 | 4.28 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2020-07-27 | 0.00 | 0.00 | 4.28 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2020-10-26 | 0.00 | 0.00 | 4.28 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2021-01-26 | 0.00 | 0.00 | 4.28 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2021-04-26 | 0.00 | 0.00 | 4.28 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | 4.28 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2021-10-26 | 0.00 | 0.00 | 4.28 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-01-28 | 6,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2019-07-26 | 6,100.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2020-01-31 | 5,436.93 | 663.07 | / | 0.00 | 0.00 | 663.07 |
| 4 | 2020-04-26 | 4,683.58 | 753.35 | / | 0.00 | 0.00 | 753.35 |
| 5 | 2020-07-27 | 3,508.72 | 1,174.86 | / | 0.00 | 0.00 | 1,174.86 |
| 6 | 2020-10-26 | 2,086.20 | 1,422.52 | / | 0.00 | 0.00 | 1,422.52 |
| 7 | 2021-01-26 | 898.53 | 1,187.67 | / | 0.00 | 0.00 | 1,187.67 |
| 8 | 2021-04-26 | 0.00 | 898.53 | / | 219.53 | 0.00 | 1,118.06 |
| 9 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | / | 1,079.74 | 0.00 | 1,079.74 |
| 10 | 2021-10-26 | 0.00 | 0.00 | / | 153.16 | 150.69 | 303.86 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 4.27% | 11.05% |
| 静态收益 | 324.95 | 1,420.12 |
| 静态回报 | 1.601% | 22.603% |
| 加权存续 | 0.38 | 1.78 |
| 本金结清 | 2020-01-31 | 2021-04-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 43,416.95 | |
| 合格投资 | 33.09 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 554.47 | |
| 代理兑付费用 | 1.42 | |
| 受托机构报酬 | 77.68 | |
| 资金保管机构报酬 | 3.69 | |
| 处置费用 | 12,437.84 | |
| 贷款服务机构报酬 | 1,906.27 | |
| 审计费 | 16.00 | |
| 跟踪评级服务费 | 6.67 | |
| 其他费用支出 | 109.78 | |
| 资产支持证券本金 | 26,400.00 | |
| 优先档资产支持证券利息 | 324.95 | |
| 次级档资产支持证券固定资金成本 | 1,452.43 | |
| 次级档资产支持证券收益 | 150.69 |
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