| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19建鑫2优先 | 0.00 | 0.00 | 4.03 % | 2019-04-11 | 2020-04-26 | 31,000.00 | 100.00 |
| 19建鑫2C | 0.00 | 0.00 | / | 2019-04-11 | 2023-01-26 | 7,000.00 | 105.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 31,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2020-04-26 | 2019-04-11 | 29,450.00 | 1.04 | 0.32 |
| 次级档 | 7,000.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2023-01-26 | 2019-04-11 | 6,650.00 | 3.8 | 1.71 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247,092.88 | 131,768 | 9,174.96 | 12,319.61 | 21,494.57 | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 25.81% |
| 2 | 248,360.82 | 131,768 | 2,928.18 | 2,557.08 | 5,485.26 | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 13.06% |
| 3 | 251,452.77 | 131,768 | 3,280.38 | 3,655.13 | 6,935.51 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 10.89% |
| 4 | 255,995.04 | 131,768 | 2,861.27 | 2,877.92 | 5,739.19 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 9.01% |
| 5 | 263,061.96 | 131,768 | 1,867.04 | 1,475.45 | 3,342.49 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 5.31% |
| 6 | 269,438.14 | 131,768 | 2,134.95 | 2,341.81 | 4,476.76 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 7.11% |
| 7 | 276,351.63 | 131,768 | 2,124.87 | 2,078.80 | 4,203.67 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 6.60% |
| 8 | 283,371.43 | 131,768 | 2,390.52 | 1,978.96 | 4,369.48 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 6.86% |
| 9 | 291,149.67 | 131,768 | 2,003.40 | 1,615.06 | 3,618.46 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 5.81% |
| 10 | 299,914.79 | 131,768 | 1,927.60 | 1,471.66 | 3,399.25 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 5.40% |
| 11 | 309,578.32 | 131,768 | 1,771.16 | 1,192.09 | 2,963.25 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 4.65% |
| 12 | 319,994.68 | 131,768 | 1,418.64 | 1,100.53 | 2,519.17 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 3.96% |
| 13 | 330,989.45 | 131,768 | 1,393.51 | 942.70 | 2,336.21 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 3.75% |
| 14 | 343,279.04 | 131,768 | 1,217.13 | 682.10 | 1,899.22 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 3.02% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-27 | 10,884.10 | 20,115.90 | 4.03 % | 154.02 | 20,269.92 |
| 2 | 2019-07-26 | 6,754.90 | 4,129.20 | 4.03 % | 73.31 | 4,202.51 |
| 3 | 2019-10-28 | 2,058.40 | 4,696.50 | 4.03 % | 68.61 | 4,765.11 |
| 4 | 2020-01-31 | 0.00 | 2,058.40 | 4.03 % | 20.91 | 2,079.31 |
| 5 | 2020-04-26 | 0.00 | 0.00 | 4.03 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2020-07-27 | 0.00 | 0.00 | 4.03 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2020-10-26 | 0.00 | 0.00 | 4.03 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2021-01-26 | 0.00 | 0.00 | 4.03 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2021-05-26 | 0.00 | 0.00 | 4.03 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | 4.03 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2021-10-26 | 0.00 | 0.00 | 4.03 % | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2022-01-26 | 0.00 | 0.00 | 4.03 % | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2022-04-26 | 0.00 | 0.00 | 4.03 % | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2022-07-26 | 0.00 | 0.00 | 4.03 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-27 | 7,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2019-07-26 | 7,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2019-10-28 | 7,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2020-01-31 | 7,000.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 5 | 2020-04-26 | 5,492.20 | 1,507.80 | / | 0.00 | 0.00 | 1,507.80 |
| 6 | 2020-07-27 | 2,917.60 | 2,574.60 | / | 0.00 | 0.00 | 2,574.60 |
| 7 | 2020-10-26 | 606.20 | 2,311.40 | / | 0.00 | 0.00 | 2,311.40 |
| 8 | 2021-01-26 | 0.00 | 606.20 | / | 1,228.60 | 104.08 | 1,938.88 |
| 9 | 2021-05-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 385.59 | 385.59 |
| 10 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 366.10 | 366.10 |
| 11 | 2021-10-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 317.17 | 317.17 |
| 12 | 2022-01-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 271.07 | 271.07 |
| 13 | 2022-04-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 249.06 | 249.06 |
| 14 | 2022-07-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 203.51 | 203.51 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 4.04% | 21.94% |
| 静态收益 | 316.85 | 2,775.18 |
| 静态回报 | 1.022% | 37.758% |
| 加权存续 | 0.26 | 1.37 |
| 本金结清 | 2020-01-31 | 2021-01-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 72,782.50 | |
| 合格投资 | 20.02 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税费支出 | 455.28 | |
| 代理兑付费用 | 2.07 | |
| 发行费用 | 372.80 | |
| 受托机构报酬 | 337.21 | |
| 资金保管机构报酬 | 2.61 | |
| 处置费用 | 18,888.95 | |
| 贷款服务机构报酬 | 11,226.41 | |
| 审计费 | 45.00 | |
| 其他费用支出 | 0.03 | |
| 证券利息总支出 | 316.85 | |
| 证券本金总支出 | 38,000.00 | |
| 次级档固定资金成本 | 1,228.60 | |
| 次级档超额收益 | 1,896.57 |
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