| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19建鑫4优先 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 2019-08-30 | 2020-07-26 | 40,000.00 | 100.00 |
| 19建鑫4C | 0.00 | 0.00 | / | 2019-08-30 | 2022-04-26 | 10,000.00 | 108.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 40,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2020-07-26 | 2019-08-30 | 38,000.00 | 0.91 | None |
| 次级档 | 10,000.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2022-04-26 | 2019-08-30 | 9,500.00 | 2.66 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317,211.12 | 202,731 | 15,331.61 | 23,367.56 | 38,699.17 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 23.50% |
| 2 | 320,729.12 | 202,731 | 4,786.20 | 4,670.09 | 9,456.29 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 11.49% |
| 3 | 328,400.53 | 202,731 | 2,763.91 | 2,589.33 | 5,353.24 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 6.58% |
| 4 | 335,683.31 | 202,731 | 3,035.03 | 3,227.41 | 6,262.44 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 7.69% |
| 5 | 343,386.22 | 202,731 | 2,951.56 | 3,215.36 | 6,166.92 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 7.49% |
| 6 | 350,937.20 | 202,731 | 3,396.64 | 3,104.44 | 6,501.08 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 7.90% |
| 7 | 360,022.86 | 202,731 | 2,646.43 | 2,412.78 | 5,059.21 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 6.28% |
| 8 | 370,134.07 | 202,731 | 2,741.59 | 2,107.11 | 4,848.69 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 5.96% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-28 | 4,692.00 | 35,308.00 | 3.8 % | 237.37 | 35,545.37 |
| 2 | 2020-01-31 | 0.00 | 4,692.00 | 3.8 % | 44.94 | 4,736.94 |
| 3 | 2020-04-26 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020-07-27 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2020-10-26 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2021-01-26 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2021-04-26 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-28 | 10,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2020-01-31 | 9,300.00 | 700.00 | / | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 3 | 2020-04-26 | 6,121.00 | 3,179.00 | / | / | 0.00 | 3,179.00 |
| 4 | 2020-07-27 | 2,456.00 | 3,665.00 | / | 0.00 | 0.00 | 3,665.00 |
| 5 | 2020-10-26 | 0.00 | 2,456.00 | / | 907.41 | 0.00 | 3,363.41 |
| 6 | 2021-01-26 | 0.00 | 0.00 | / | 141.89 | 688.05 | 829.94 |
| 7 | 2021-04-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 540.57 | 540.57 |
| 8 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 452.83 | 452.83 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.73% | 18.35% |
| 静态收益 | 282.31 | 1,930.75 |
| 静态回报 | 0.706% | 17.877% |
| 加权存续 | 0.19 | 0.86 |
| 本金结清 | 2020-01-31 | 2020-10-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 82,347.04 | |
| 合格投资 | 40.36 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 392.69 | |
| 代理兑付费用 | 2.65 | |
| 发行费用 | 432.28 | |
| 受托机构报酬 | 418.24 | |
| 资金保管机构报酬 | 2.40 | |
| 执行费用 | 17,220.46 | |
| 贷款服务机构报酬 | 10,845.16 | |
| 审计费 | 30.00 | |
| 证券利息总支出 | 1,331.61 | |
| 证券本金总支出 | 50,000.00 | |
| 次级档超额收益 | 1,681.45 |
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