| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19建鑫6优先 | 0.00 | 0.00 | 3.69 % | 2019-09-27 | 2021-01-26 | 27,000.00 | 100.00 |
| 19建鑫6C | 0.00 | 0.00 | / | 2019-09-27 | 2022-10-26 | 6,500.00 | 125.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 27,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2021-01-26 | 2019-09-27 | 25,650.00 | 1.33 | 0.37 |
| 次级档 | 6,500.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2022-10-26 | 2019-09-27 | 6,175.00 | 3.08 | 1.59 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150,112.62 | 81,938 | 6,349.31 | 9,176.83 | 15,526.14 | 2019-07-20 | 2019-09-30 | 48.52% |
| 2 | 142,642.02 | 76,939 | 5,087.91 | 6,079.09 | 11,167.01 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 27.61% |
| 3 | 139,851.20 | 73,932 | 3,245.52 | 3,040.80 | 6,286.32 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 15.72% |
| 4 | 138,266.75 | 71,421 | 2,136.05 | 2,678.78 | 4,814.83 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 12.04% |
| 5 | 137,462.14 | 69,533 | 1,703.83 | 2,446.40 | 4,150.23 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 10.26% |
| 6 | 137,312.31 | 67,915 | 1,540.26 | 1,951.90 | 3,492.16 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 8.63% |
| 7 | 137,119.61 | 66,184 | 1,555.49 | 1,905.99 | 3,461.47 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 8.75% |
| 8 | 137,470.05 | 64,744 | 1,217.55 | 1,744.60 | 2,962.15 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 7.41% |
| 9 | 138,091.39 | 63,344 | 1,118.43 | 1,627.67 | 2,746.09 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 6.79% |
| 10 | 138,920.36 | 62,146 | 1,101.64 | 1,462.81 | 2,564.46 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6.34% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-28 | 15,255.00 | 11,745.00 | 3.69 % | 79.16 | 11,824.16 |
| 2 | 2020-01-31 | 5,335.20 | 9,919.80 | 3.69 % | 141.88 | 10,061.68 |
| 3 | 2020-04-26 | 0.00 | 5,335.20 | 3.69 % | 49.08 | 5,384.28 |
| 4 | 2020-07-27 | 0.00 | 0.00 | 3.69 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2020-10-26 | 0.00 | 0.00 | 3.69 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2021-01-26 | 0.00 | 0.00 | 3.69 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2021-04-26 | 0.00 | 0.00 | 3.69 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | 3.69 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2021-10-26 | 0.00 | 0.00 | 3.69 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2022-01-26 | 0.00 | 0.00 | 3.69 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-28 | 6,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2020-01-31 | 6,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2020-04-26 | 6,500.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 4 | 2020-07-27 | 4,018.30 | 2,481.70 | / | 0.00 | 0.00 | 2,481.70 |
| 5 | 2020-10-26 | 819.08 | 3,199.22 | / | 0.00 | 0.00 | 3,199.22 |
| 6 | 2021-01-26 | 0.00 | 819.08 | / | 822.44 | 226.80 | 1,868.33 |
| 7 | 2021-04-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 549.99 | 549.99 |
| 8 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 469.74 | 469.74 |
| 9 | 2021-10-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 436.10 | 436.10 |
| 10 | 2022-01-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 401.04 | 401.04 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.64% | 12.72% |
| 静态收益 | 270.12 | 1,281.12 |
| 静态回报 | 1.000% | 15.768% |
| 加权存续 | 0.28 | 1.02 |
| 本金结清 | 2020-04-26 | 2021-01-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 57,170.87 | |
| 合格投资 | 7.91 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税费支出 | 2,061.59 | |
| 税收 | 176.03 | |
| 代理兑付费用 | 1.83 | |
| 发行费用 | 278.72 | |
| 受托机构报酬 | 214.14 | |
| 资金保管机构报酬 | 2.09 | |
| 处置费用 | 8,575.63 | |
| 贷款服务机构报酬 | 11,193.63 | |
| 审计费 | 4.00 | |
| 其他费用支出 | 0.09 | |
| 证券利息总支出 | 1,092.57 | |
| 证券本金总支出 | 33,500.00 | |
| 次级档超额收益 | 2,083.68 |
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