| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19建鑫8优先 | 0.00 | 0.00 | 3.6 % | 2019-12-30 | 2021-04-26 | 38,000.00 | 100.00 |
| 19建鑫8C | 0.00 | 0.00 | / | 2019-12-30 | 2023-01-26 | 9,500.00 | 116.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 38,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2021-04-26 | 2019-12-30 | 36,100.00 | 1.32 | 0.34 |
| 次级档 | 9,500.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2023-01-26 | 2019-12-30 | 9,025.00 | 3.08 | 1.6 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190,516.83 | 68,349 | 9,036.43 | 13,878.91 | 22,915.34 | 2019-10-18 | 2019-12-31 | 53.91% |
| 2 | 183,238.67 | 64,723 | 6,034.78 | 5,480.46 | 11,515.24 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 22.27% |
| 3 | 178,605.06 | 61,947 | 3,710.74 | 4,875.78 | 8,586.52 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 16.61% |
| 4 | 176,547.69 | 59,926 | 2,422.46 | 3,640.42 | 6,062.89 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 11.60% |
| 5 | 175,755.96 | 58,142 | 2,102.02 | 2,675.83 | 4,777.85 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 9.14% |
| 6 | 174,815.01 | 56,462 | 2,241.84 | 2,576.93 | 4,818.77 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 9.42% |
| 7 | 174,810.62 | 55,137 | 1,832.72 | 2,087.79 | 3,920.50 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 7.58% |
| 8 | 175,284.28 | 54,015 | 1,602.58 | 1,894.30 | 3,496.88 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 6.69% |
| 9 | 176,209.67 | 53,042 | 1,526.28 | 1,540.76 | 3,067.05 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5.87% |
| 10 | 176,677.76 | 51,922 | 1,516.21 | 1,936.27 | 3,452.48 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 6.75% |
| 11 | 177,641.44 | 50,951 | 1,389.08 | 1,730.58 | 3,119.67 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 6.03% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-31 | 20,295.80 | 17,704.20 | 3.6 % | 101.19 | 17,805.39 |
| 2 | 2020-04-26 | 9,967.40 | 10,328.40 | 3.6 % | 182.16 | 10,510.56 |
| 3 | 2020-07-27 | 2,622.00 | 7,345.40 | 3.6 % | 89.46 | 7,434.86 |
| 4 | 2020-10-26 | 0.00 | 2,622.00 | 3.6 % | 23.79 | 2,645.79 |
| 5 | 2021-01-26 | 0.00 | 0.00 | 3.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2021-04-26 | 0.00 | 0.00 | 3.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | 3.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2021-10-26 | 0.00 | 0.00 | 3.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2022-01-26 | 0.00 | 0.00 | 3.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2022-04-26 | 0.00 | 0.00 | 3.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2022-07-26 | 0.00 | 0.00 | 3.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-31 | 9,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2020-04-26 | 9,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2020-07-27 | 9,500.00 | / | / | / | / | 0.00 |
| 4 | 2020-10-26 | 9,211.20 | 288.80 | / | 0.00 | / | 288.80 |
| 5 | 2021-01-26 | 5,539.45 | 3,671.75 | / | 0.00 | 0.00 | 3,671.75 |
| 6 | 2021-04-26 | 1,706.20 | 3,833.25 | / | 0.00 | 0.00 | 3,833.25 |
| 7 | 2021-07-26 | 0.00 | 1,706.20 | / | 1,408.66 | 0.00 | 3,114.86 |
| 8 | 2021-10-26 | 0.00 | 0.00 | / | 97.04 | 536.25 | 633.29 |
| 9 | 2022-01-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 484.75 | 484.75 |
| 10 | 2022-04-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 546.73 | 546.73 |
| 11 | 2022-07-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 493.53 | 493.53 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.56% | 12.61% |
| 静态收益 | 396.61 | 2,046.96 |
| 静态回报 | 1.044% | 18.575% |
| 加权存续 | 0.3 | 1.26 |
| 本金结清 | 2020-10-26 | 2021-07-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 75,733.20 | |
| 合格投资 | 8.48 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税费支出 | 2,400.89 | |
| 税收 | 206.14 | |
| 代理兑付费用 | 2.57 | |
| 发行费用 | 329.25 | |
| 受托机构报酬 | 276.77 | |
| 资金保管机构报酬 | 3.44 | |
| 处置费用 | 11,359.98 | |
| 贷款服务机构报酬 | 12,032.15 | |
| 审计费 | 4.50 | |
| 其他费用支出 | 0.42 | |
| 证券利息总支出 | 396.61 | |
| 证券本金总支出 | 47,500.00 | |
| 次级档固定资金成本 | 1,505.70 | |
| 次级档超额收益 | 2,061.27 |
Warning