| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 0.00 | 0.00 | 3.14 % | 2019-10-25 | 2021-06-26 | 196,500.00 | 100.00 |
| A1 | 0.00 | 0.00 | 2.94 % | 2019-10-25 | 2020-09-26 | 150,000.00 | 100.00 |
| 次级 | 92.71 | 49,599.85 | / | 2019-10-25 | None | 53,500.00 | None |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 设立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优先A1级 | 150,000.00 | 150,000.00 | 固定利率 | 0.48000 | 2019-10-25 |
| 优先A2级 | 196,500.00 | 196,500.00 | 固定利率 | 0.96000 | 2019-10-25 |
| 次级 | 53,500.00 | 0.00 | 零息式 | None | 2019-10-25 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
新世纪资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-11-26 | 120,000.00 | 30,000.00 | 2.94 % | 386.63 | 30,386.63 |
| 2 | 2019-12-26 | 108,000.00 | 12,000.00 | 2.94 % | 289.97 | 12,289.97 |
| 4 | 2020-01-26 | 84,000.00 | 12,000.00 | 2.94 % | 239.71 | 12,239.71 |
| 3 | 2020-01-31 | 96,000.00 | 12,000.00 | 2.94 % | 269.67 | 12,269.67 |
| 5 | 2020-02-26 | 72,000.00 | 12,000.00 | 2.94 % | 189.45 | 12,189.45 |
| 6 | 2020-03-26 | 60,000.00 | 12,000.00 | 2.94 % | 179.78 | 12,179.78 |
| 7 | 2020-05-26 | 48,000.00 | 12,000.00 | 2.94 % | 144.99 | 12,144.99 |
| 8 | 2020-05-28 | 36,000.00 | 12,000.00 | 2.94 % | 119.86 | 12,119.86 |
| 9 | 2020-07-27 | 24,000.00 | 12,000.00 | 2.94 % | 86.99 | 12,086.99 |
| 10 | 2020-08-26 | 12,000.00 | 12,000.00 | 2.94 % | 59.93 | 12,059.93 |
| 11 | 2020-09-27 | 0.00 | 12,000.00 | 2.94 % | 29.96 | 12,029.96 |
| 12 | 2020-10-26 | / | 0.00 | 2.94 % | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2020-12-28 | / | 0.00 | 2.94 % | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2021-01-26 | / | 0.00 | 2.94 % | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2021-02-26 | / | 0.00 | 2.94 % | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2021-03-26 | / | 0.00 | 2.94 % | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2021-04-26 | / | 0.00 | 2.94 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-11-26 | 172,861.05 | 23,638.95 | 3.14 % | 540.94 | 24,179.89 |
| 2 | 2019-12-26 | 165,688.80 | 7,172.25 | 3.14 % | 446.12 | 7,618.37 |
| 4 | 2020-01-26 | 154,134.60 | 5,659.20 | 3.14 % | 426.15 | 6,085.35 |
| 3 | 2020-01-31 | 159,793.80 | 5,895.00 | 3.14 % | 441.87 | 6,336.87 |
| 5 | 2020-02-26 | 148,416.45 | 5,718.15 | 3.14 % | 371.27 | 6,089.42 |
| 6 | 2020-03-26 | 142,403.55 | 6,012.90 | 3.14 % | 395.80 | 6,408.70 |
| 7 | 2020-05-26 | 136,312.05 | 6,091.50 | 3.14 % | 367.52 | 6,459.02 |
| 8 | 2020-05-28 | 130,377.75 | 5,934.30 | 3.14 % | 363.52 | 6,297.82 |
| 9 | 2020-07-27 | 124,482.75 | 5,895.00 | 3.14 % | 336.48 | 6,231.48 |
| 10 | 2020-08-26 | 118,823.55 | 5,659.20 | 3.14 % | 331.98 | 5,991.18 |
| 11 | 2020-09-27 | 113,714.55 | 5,109.00 | 3.14 % | 316.88 | 5,425.88 |
| 12 | 2020-10-26 | 96,736.95 | 16,977.60 | 3.14 % | 293.48 | 17,271.08 |
| 14 | 2020-12-28 | 63,941.10 | 16,132.65 | 3.14 % | 206.66 | 16,339.31 |
| 15 | 2021-01-26 | 48,378.30 | 15,562.80 | 3.14 % | 170.52 | 15,733.32 |
| 16 | 2021-02-26 | 33,188.85 | 15,189.45 | 3.14 % | 129.02 | 15,318.47 |
| 18 | 2021-03-26 | 7,270.50 | 12,595.65 | 3.14 % | 52.98 | 12,648.63 |
| 19 | 2021-04-26 | 0.00 | 7,270.50 | 3.14 % | 18.76 | 7,289.26 |
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