| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19浦鑫归航2优先 | 0.00 | 0.00 | 4.0 % | 2019-06-25 | 2020-06-26 | 19,500.00 | 100.00 |
| 19浦鑫归航2C | 0.00 | 0.00 | / | 2019-06-25 | 2022-03-26 | 6,300.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 19,500.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2020-06-26 | 2019-06-25 | 18,525.00 | 1.01 | None |
| 次级档 | 6,300.00 | 过手摊还 | None | 2022-03-26 | 2019-06-25 | 5,985.00 | 2.75 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 393,631.37 | 59,252 | 8,698.58 | 11,959.52 | 20,658.09 | 2019-01-22 | 2019-06-30 | 13.15% |
| 2 | 400,289.74 | 58,208 | 1,790.69 | 1,167.92 | 2,958.61 | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 4.91% |
| 3 | 412,221.37 | 57,185 | 1,848.04 | 1,103.94 | 2,951.98 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 3.32% |
| 4 | 426,031.96 | 56,376 | 1,050.83 | 789.92 | 1,840.75 | 2019-12-01 | 2020-02-29 | 2.07% |
| 5 | 440,220.87 | 55,716 | 973.80 | 816.45 | 1,790.25 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1.99% |
| 6 | 455,641.44 | 55,124 | 958.53 | 640.53 | 1,599.06 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1.78% |
| 7 | 471,779.92 | 54,546 | 976.69 | 681.51 | 1,658.20 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1.87% |
| 8 | 488,793.75 | 53,983 | 843.65 | 630.87 | 1,474.52 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 1.68% |
| 9 | 506,169.80 | 53,565 | 771.92 | 482.50 | 1,254.43 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1.40% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-07-26 | 0.00 | 19,500.00 | 4.0 % | 66.25 | 19,566.25 |
| 2 | 2019-09-26 | 0.00 | 0.00 | 4.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019-12-26 | 0.00 | 0.00 | 4.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020-03-26 | 0.00 | 0.00 | 4.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2020-06-28 | 0.00 | 0.00 | 4.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2020-09-27 | 0.00 | 0.00 | 4.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2020-12-28 | 0.00 | 0.00 | 4.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2021-03-26 | 0.00 | 0.00 | 4.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2021-06-28 | 0.00 | 0.00 | 4.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-07-26 | 5,576.13 | 723.87 | / | 0.00 | 0.00 | 723.87 |
| 2 | 2019-09-26 | 4,522.14 | 1,053.99 | / | 0.00 | 0.00 | 1,053.99 |
| 3 | 2019-12-26 | 3,560.13 | 962.01 | / | 0.00 | 0.00 | 962.01 |
| 4 | 2020-03-26 | 2,538.90 | 1,021.23 | / | 0.00 | 0.00 | 1,021.23 |
| 5 | 2020-06-28 | 1,590.12 | 948.78 | / | 0.00 | 0.00 | 948.78 |
| 6 | 2020-09-27 | 339.57 | 1,250.55 | / | 0.00 | 0.00 | 1,250.55 |
| 7 | 2020-12-28 | 0.00 | 339.57 | / | 589.40 | 61.04 | 990.01 |
| 8 | 2021-03-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 23.49 | 23.49 |
| 9 | 2021-06-28 | 0.00 | 0.00 | / | / | 130.32 | 130.32 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 4.07% | 15.89% |
| 静态收益 | 66.25 | 804.25 |
| 静态回报 | 0.340% | 12.766% |
| 加权存续 | 0.08 | 0.73 |
| 本金结清 | 2019-07-26 | 2020-12-28 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 28,374.14 | |
| 合格投资 | 6.22 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 受托人固定报酬 | 3.14 | |
| 保管费 | 1.26 | |
| 发行费 | 3.05 | |
| 资管产品增值税及附加费 | 338.80 | |
| 贷款服务费 | 1,221.27 | |
| 律师费 | 20.00 | |
| 事务所咨询费 | 20.00 | |
| 审计费 | 3.80 | |
| 信用评级费 | 63.00 | |
| 兑息兑付费 | 1.33 | |
| 承销费 | 24.51 | |
| 归还受托人代垫款 | 0.10 | |
| 银行手续费 | 0.09 | |
| 分配信托本金 | 25,800.00 | |
| 分配信托收益 | 870.50 |
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