| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20工元至诚8优先 | 0.00 | 0.00 | 4.75 % | 2020-12-29 | 2023-03-26 | 17,000.00 | 100.00 |
| 20工元至诚8C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-12-29 | 2027-03-26 | 5,500.00 | 108.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 17,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2023-03-26 | 2020-12-29 | 16,100.00 | 2.24 | 1.91 |
| 次级档 | 5,500.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2027-03-26 | 2020-12-29 | 5,200.00 | 6.24 | 2.63 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
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违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34,708.29 | 2,198 | 3,413.76 | 3,743.76 | 7,157.52 | 2020-05-31 | 2021-02-28 | 24.06% |
| 2 | 30,715.45 | 1,945 | 1,992.73 | 3,259.04 | 5,251.78 | 2021-02-28 | 2021-08-31 | 26.19% |
| 3 | 27,338.84 | 1,749 | 1,636.15 | 2,884.87 | 4,521.02 | 2021-08-31 | 2022-02-28 | 22.92% |
| 4 | 25,191.60 | 1,581 | 1,249.68 | 1,942.50 | 3,192.17 | 2022-02-28 | 2022-08-31 | 15.92% |
| 5 | 23,767.89 | 1,472 | 1,098.43 | 1,342.41 | 2,440.84 | 2022-08-31 | 2023-02-28 | 12.37% |
| 6 | 22,166.19 | 1,298 | 811.80 | 1,729.02 | 2,540.82 | 2023-02-28 | 2023-08-31 | 12.67% |
| 7 | 21,917.83 | 1,194 | 450.32 | 751.36 | 1,201.68 | 2023-08-31 | 2024-02-29 | 6.06% |
| 8 | 21,689.56 | 1,099 | 422.44 | 737.24 | 1,159.69 | 2024-02-29 | 2024-08-31 | 5.78% |
| 9 | 22,060.15 | 1,061 | 275.61 | 304.11 | 579.72 | 2024-08-31 | 2025-02-28 | 2.94% |
| 10 | 22,295.10 | 1,024 | 368.71 | 350.28 | 718.99 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 3.59% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-26 | 10,859.60 | 6,140.40 | 4.75 % | 192.47 | 6,332.87 |
| 2 | 2021-09-26 | 5,944.90 | 4,914.70 | 4.75 % | 260.04 | 5,174.74 |
| 3 | 2022-03-28 | 1,645.60 | 4,299.30 | 4.75 % | 140.03 | 4,439.33 |
| 4 | 2022-09-26 | 0.00 | 1,645.60 | 4.75 % | 39.40 | 1,685.00 |
| 5 | 2023-03-27 | 0.00 | / | 4.75 % | / | 0.00 |
| 6 | 2023-09-26 | 0.00 | / | 4.75 % | / | 0.00 |
| 7 | 2024-03-26 | 0.00 | / | 4.75 % | / | 0.00 |
| 8 | 2024-09-26 | 0.00 | / | 4.75 % | / | 0.00 |
| 9 | 2025-03-26 | 0.00 | / | 4.75 % | / | 0.00 |
| 10 | 2025-09-26 | 0.00 | / | 4.75 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-26 | 5,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2021-09-26 | 5,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2022-03-28 | 5,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2022-09-26 | 4,354.97 | 1,145.03 | / | 0.00 | 1,145.03 |
| 5 | 2023-03-27 | 2,084.02 | 2,270.95 | / | / | 2,270.95 |
| 6 | 2023-09-26 | 0.00 | 2,084.02 | / | 284.17 | 2,368.19 |
| 7 | 2024-03-26 | 0.00 | / | / | 1,112.81 | 1,112.81 |
| 8 | 2024-09-26 | 0.00 | / | / | 326.91 | 326.91 |
| 9 | 2025-03-26 | 0.00 | / | / | 106.52 | 106.52 |
| 10 | 2025-09-26 | 0.00 | / | / | 133.62 | 133.62 |
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