| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20鸿富1优先 | 0.00 | 0.00 | 3.29 % | 2020-10-16 | 2022-01-23 | 6,000.00 | 100.00 |
| 20鸿富1C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-10-16 | 2023-07-23 | 1,800.00 | 101.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 6,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2022-01-23 | 2020-10-16 | 5,700.00 | 1.27 | 0.44 |
| 次级档 | 1,800.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2023-07-23 | 2020-10-16 | 1,710.00 | 2.77 | 1.77 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164,150.67 | 18,782 | 2,139.96 | 2,863.54 | 5,003.50 | 2020-04-22 | 2020-10-31 | 7.00% |
| 2 | 166,047.44 | 18,106 | 639.72 | 228.31 | 868.03 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 3.89% |
| 3 | 169,584.29 | 17,892 | 523.99 | 269.61 | 793.59 | 2020-12-31 | 2021-03-30 | 2.39% |
| 4 | 172,947.34 | 17,831 | 917.96 | 19.18 | 937.14 | 2021-03-30 | 2021-06-30 | 2.74% |
| 5 | 176,092.12 | 17,474 | 551.82 | 373.29 | 925.11 | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 2.70% |
| 6 | 179,352.58 | 17,285 | 536.58 | 261.89 | 798.46 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2.33% |
| 7 | 182,949.07 | 17,158 | 390.09 | 156.08 | 546.16 | 2021-12-31 | 2022-03-30 | 1.65% |
| 8 | 185,293.18 | 17,516 | 345.72 | 65.67 | 411.39 | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 1.20% |
| 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 0.00% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-23 | 1,193.40 | 4,806.60 | 3.29 % | 20.55 | 4,827.15 |
| 2 | 2021-01-23 | 944.40 | 249.00 | 3.29 % | 6.56 | 255.56 |
| 3 | 2021-04-23 | 366.60 | 577.80 | 3.29 % | 7.66 | 585.46 |
| 4 | 2021-07-23 | 0.00 | 366.60 | 3.29 % | 3.01 | 369.61 |
| 5 | 2021-10-23 | 0.00 | 0.00 | 3.29 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022-01-23 | 0.00 | 0.00 | 3.29 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2022-04-23 | 0.00 | 0.00 | 3.29 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2022-07-23 | 0.00 | 0.00 | 3.29 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2022-10-23 | 0.00 | 0.00 | 3.29 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-23 | 1,800.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2021-01-23 | 1,800.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2021-04-23 | 1,800.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2021-07-23 | 1,353.65 | 446.35 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 446.35 |
| 5 | 2021-10-23 | 816.17 | 537.48 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 537.48 |
| 6 | 2022-01-23 | 251.51 | 564.66 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 564.66 |
| 7 | 2022-04-23 | 0.00 | 251.51 | 0.0 % | 118.10 | 0.00 | 369.62 |
| 8 | 2022-07-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 81.39 | 36.89 | 118.29 |
| 9 | 2022-10-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 0.03 | 0.03 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.34% | 10.24% |
| 静态收益 | 37.78 | 218.42 |
| 静态回报 | 0.630% | 12.014% |
| 加权存续 | 0.19 | 1.1 |
| 本金结清 | 2021-07-23 | 2022-04-23 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 10,360.89 | |
| 合格投资 | 2.25 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 支付税金 | 7.74 | |
| 支付处置费用 | 1,929.09 | |
| 支付贷款服务机构报酬 | 199.11 | |
| 支付受托机构报酬 | 0.63 | |
| 支付资金保管机构保管费 | 0.31 | |
| 支付代理兑付服务费 | 0.40 | |
| 支付律师费 | 20.00 | |
| 支付会计费 | 37.50 | |
| 支付承销费 | 17.93 | |
| 支付项目评级服务费 | 55.00 | |
| 支付项目审计服务费 | 9.00 | |
| 支付发行登记服务费 | 2.00 | |
| 支付资产评估费 | 10.00 | |
| 证券本息兑付总额 | 8,074.20 | |
| 优先级资产支持证券收益支出 | 37.78 | |
| 次级资产支持证券收益支出 | 236.42 |
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