| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20建鑫1优先 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 2020-05-15 | 2021-04-26 | 25,000.00 | 100.00 |
| 20建鑫1C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-05-15 | 2023-04-26 | 6,300.00 | 110.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 25,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2021-04-26 | 2020-05-15 | 23,750.00 | 0.95 | 0.3 |
| 次级档 | 6,300.00 | 过手摊还 | None | 2023-04-26 | 2020-05-15 | 5,985.00 | 2.95 | 1.56 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137,861.53 | 51,954 | 7,071.92 | 10,633.35 | 17,705.27 | 2020-01-17 | 2020-06-30 | 26.17% |
| 2 | 135,666.81 | 50,010 | 2,405.41 | 2,945.39 | 5,350.81 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 14.34% |
| 3 | 134,947.72 | 48,411 | 1,794.34 | 2,058.29 | 3,852.63 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10.33% |
| 4 | 134,180.47 | 46,763 | 1,904.98 | 1,908.52 | 3,813.50 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 10.45% |
| 5 | 134,113.58 | 45,409 | 1,419.30 | 1,722.03 | 3,141.34 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 8.51% |
| 6 | 134,603.90 | 44,364 | 1,222.63 | 1,405.78 | 2,628.41 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 7.05% |
| 7 | 135,270.81 | 43,396 | 1,056.89 | 1,415.96 | 2,472.84 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6.63% |
| 8 | 135,866.19 | 42,519 | 1,210.13 | 1,280.28 | 2,490.41 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 6.83% |
| 9 | 137,148.11 | 41,810 | 920.61 | 1,008.13 | 1,928.74 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 5.23% |
| 10 | 138,595.56 | 41,190 | 862.36 | 965.06 | 1,827.43 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 4.90% |
| 11 | 140,180.71 | 40,657 | 846.59 | 882.54 | 1,729.13 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 4.63% |
| 12 | 141,671.94 | 40,038 | 790.44 | 1,001.40 | 1,791.84 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 4.91% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-27 | 11,430.00 | 13,570.00 | 2.5 % | 123.29 | 13,693.29 |
| 2 | 2020-10-26 | 6,195.00 | 5,235.00 | 2.5 % | 72.02 | 5,307.02 |
| 3 | 2021-01-26 | 2,905.00 | 3,290.00 | 2.5 % | 39.04 | 3,329.04 |
| 4 | 2021-04-26 | 0.00 | 2,905.00 | 2.5 % | 17.91 | 2,922.91 |
| 5 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2021-10-26 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2022-01-26 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2022-04-26 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2022-07-26 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2022-10-26 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2023-01-28 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2023-04-26 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-27 | 6,300.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2020-10-26 | 6,300.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2021-01-26 | 6,300.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2021-04-26 | 6,300.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 5 | 2021-07-26 | 4,983.93 | 1,316.07 | / | 0.00 | 0.00 | 1,316.07 |
| 6 | 2021-10-26 | 2,894.85 | 2,089.08 | / | 0.00 | 0.00 | 2,089.08 |
| 7 | 2022-01-26 | 932.40 | 1,962.45 | / | 0.00 | 0.00 | 1,962.45 |
| 8 | 2022-04-26 | 0.00 | 932.40 | / | 1,034.50 | 0.00 | 1,966.90 |
| 9 | 2022-07-26 | 0.00 | 0.00 | / | 227.81 | 254.44 | 482.25 |
| 10 | 2022-10-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 287.75 | 287.75 |
| 11 | 2023-01-28 | 0.00 | 0.00 | / | / | 273.91 | 273.91 |
| 12 | 2023-04-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 283.62 | 283.62 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.51% | 13.73% |
| 静态收益 | 252.26 | 1,732.03 |
| 静态回报 | 1.009% | 24.993% |
| 加权存续 | 0.4 | 1.55 |
| 本金结清 | 2021-04-26 | 2022-04-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 48,732.36 | |
| 合格投资 | 4.79 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税费支出 | 1,399.29 | |
| 税收 | 166.62 | |
| 代理兑付费用 | 1.70 | |
| 发行费用 | 264.94 | |
| 受托机构报酬 | 187.64 | |
| 资金保管机构报酬 | 3.97 | |
| 执行费用 | 7,347.82 | |
| 贷款服务机构报酬 | 2,436.86 | |
| 贷款服务机构超额奖励服务费 | 4,398.90 | |
| 审计费 | 4.00 | |
| 其他费用支出 | 0.44 | |
| 证券利息总支出 | 252.26 | |
| 证券本金总支出 | 31,300.00 | |
| 次级档固定资金成本 | 1,262.31 | |
| 次级档超额收益 | 1,099.72 |
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