| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20建鑫2优先 | 0.00 | 0.00 | 2.89 % | 2020-06-19 | 2021-01-26 | 28,800.00 | 100.00 |
| 20建鑫2C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-06-19 | 2024-01-26 | 8,300.00 | 108.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 28,800.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2021-01-26 | 2020-06-19 | 27,360.00 | 0.61 | 0.15 |
| 次级档 | 8,300.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2024-01-26 | 2020-06-19 | 7,885.00 | 3.61 | 1.16 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246,903.39 | 202,233 | 10,889.41 | 15,531.25 | 26,420.66 | 2019-12-01 | 2020-06-30 | 17.49% |
| 2 | 246,903.39 | 130,114 | 3,392.81 | 3,449.13 | 6,841.94 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 10.55% |
| 3 | 264,878.13 | 130,114 | 3,486.83 | 3,079.32 | 6,566.15 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10.13% |
| 4 | 270,128.19 | 130,114 | 2,715.45 | 2,544.86 | 5,260.31 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 8.29% |
| 5 | 276,348.62 | 130,114 | 2,674.87 | 2,154.36 | 4,829.23 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 7.53% |
| 6 | 283,656.49 | 130,114 | 2,310.15 | 1,694.80 | 4,004.95 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 6.18% |
| 7 | 283,656.49 | 130,114 | 2,058.32 | 1,687.47 | 3,745.78 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5.78% |
| 8 | 300,715.81 | 130,114 | 1,720.72 | 1,022.95 | 2,743.67 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 4.33% |
| 9 | 310,678.84 | 130,114 | 1,732.45 | 938.32 | 2,670.77 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 4.16% |
| 10 | 321,059.93 | 130,114 | 1,576.17 | 1,069.10 | 2,645.27 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 4.08% |
| 11 | 332,586.81 | 130,114 | 1,216.90 | 700.65 | 1,917.55 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2.96% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-27 | 3,297.60 | 25,502.40 | 2.89 % | 84.37 | 25,586.77 |
| 2 | 2020-10-26 | 0.00 | 3,297.60 | 2.89 % | 24.02 | 3,321.62 |
| 3 | 2021-01-26 | 0.00 | / | 2.89 % | / | 0.00 |
| 4 | 2021-04-26 | 0.00 | / | 2.89 % | / | 0.00 |
| 5 | 2021-07-26 | 0.00 | / | 2.89 % | / | 0.00 |
| 6 | 2021-10-26 | 0.00 | 0.00 | 2.89 % | / | 0.00 |
| 7 | 2022-01-26 | 0.00 | 0.00 | 2.89 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2022-04-26 | 0.00 | 0.00 | 2.89 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2022-07-26 | 0.00 | 0.00 | 2.89 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2022-10-26 | 0.00 | 0.00 | 2.89 % | / | 0.00 |
| 11 | 2023-01-28 | 0.00 | / | 2.89 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-27 | 8,300.00 | / | / | / | / | 0.00 |
| 2 | 2020-10-26 | 6,543.72 | 1,756.28 | / | / | 0.00 | 1,756.28 |
| 3 | 2021-01-26 | 2,411.15 | 4,132.57 | / | / | / | 4,132.57 |
| 4 | 2021-04-26 | 805.93 | 1,605.22 | / | / | / | 1,605.22 |
| 5 | 2021-07-26 | 0.00 | 805.93 | / | 663.15 | 234.17 | 1,703.25 |
| 6 | 2021-10-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 434.32 | 434.32 |
| 7 | 2022-01-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 405.22 | 405.22 |
| 8 | 2022-04-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 294.40 | 294.40 |
| 9 | 2022-07-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 271.93 | 271.93 |
| 10 | 2022-10-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 285.17 | 285.17 |
| 11 | 2023-01-28 | 0.00 | 0.00 | / | / | 206.57 | 206.57 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.87% | 28.05% |
| 静态收益 | 108.39 | 2,130.93 |
| 静态回报 | 0.376% | 23.772% |
| 加权存续 | 0.13 | 0.65 |
| 本金结清 | 2020-10-26 | 2021-07-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 67,646.30 | |
| 合格投资 | 8.58 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 347.06 | |
| 代理兑付费用 | 2.00 | |
| 发行费用 | 373.72 | |
| 受托机构报酬 | 326.14 | |
| 资金保管机构报酬 | 1.37 | |
| 处置费用 | 14,624.93 | |
| 贷款服务机构报酬 | 11,909.86 | |
| 审计费 | 30.00 | |
| 其他费用支出 | 0.45 | |
| 证券利息总支出 | 108.39 | |
| 证券本金总支出 | 37,100.00 | |
| 次级档固定资金成本 | 663.15 | |
| 次级档超额收益 | 2,131.78 |
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