| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20建鑫7优先 | 0.00 | 0.00 | 3.79 % | 2020-12-11 | 2024-07-26 | 39,500.00 | 100.00 |
| 20建鑫7C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-12-11 | 2024-07-26 | 11,400.00 | 114.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 39,500.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2021-07-26 | 2020-11-23 | 37,525.00 | 0.67 | 0.17 |
| 次级档 | 11,400.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2024-07-26 | 2020-11-23 | 10,830.00 | 3.67 | 0.98 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
标准普尔全球评级有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324,400.62 | 173,447 | 17,836.07 | 26,136.93 | 43,973.00 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 25.63% |
| 2 | 325,775.13 | 173,447 | 5,902.20 | 5,499.15 | 11,401.35 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 13.66% |
| 3 | 329,408.29 | 173,447 | 5,127.14 | 4,310.51 | 9,437.65 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 11.18% |
| 4 | 335,691.80 | 173,447 | 4,153.81 | 2,990.28 | 7,144.09 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 8.37% |
| 5 | 335,691.80 | 173,447 | 3,415.14 | 2,557.14 | 5,972.29 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7.00% |
| 6 | 352,323.97 | 173,447 | 2,779.38 | 2,066.95 | 4,846.33 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 5.81% |
| 7 | 362,444.27 | 173,447 | 2,808.09 | 1,672.47 | 4,480.56 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 5.31% |
| 8 | 373,397.58 | 173,447 | 2,421.72 | 1,652.04 | 4,073.76 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 4.77% |
| 9 | 386,056.56 | 173,447 | 1,984.93 | 933.15 | 2,918.08 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 3.42% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-26 | 0.00 | 39,500.00 | 3.79 % | 188.67 | 39,688.67 |
| 2 | 2021-04-26 | 0.00 | / | 3.79 % | / | 0.00 |
| 3 | 2021-07-26 | 0.00 | / | 3.79 % | / | 0.00 |
| 4 | 2021-10-26 | 0.00 | / | 3.79 % | / | 0.00 |
| 5 | 2022-01-26 | 0.00 | 0.00 | 3.79 % | / | 0.00 |
| 6 | 2022-04-26 | 0.00 | / | 3.79 % | / | 0.00 |
| 7 | 2022-07-26 | 0.00 | 0.00 | 3.79 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2022-10-26 | 0.00 | / | 3.79 % | / | 0.00 |
| 9 | 2023-01-28 | 0.00 | 0.00 | 3.79 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-26 | 9,751.56 | 1,648.44 | / | 0.00 | 0.00 | 1,648.44 |
| 2 | 2021-04-26 | 3,333.36 | 6,418.20 | / | / | / | 6,418.20 |
| 3 | 2021-07-26 | 0.00 | 3,333.36 | / | 553.26 | 334.65 | 4,221.27 |
| 4 | 2021-10-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 839.78 | 839.78 |
| 5 | 2022-01-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 664.72 | 664.72 |
| 6 | 2022-04-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 540.09 | 540.09 |
| 7 | 2022-07-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 481.86 | 481.86 |
| 8 | 2022-10-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 440.08 | 440.08 |
| 9 | 2023-01-28 | 0.00 | 0.00 | / | / | 297.67 | 297.67 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.85% | 35.27% |
| 静态收益 | 188.67 | 2,556.12 |
| 静态回报 | 0.478% | 19.668% |
| 加权存续 | 0.13 | 0.41 |
| 本金结清 | 2021-01-26 | 2021-07-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 94,247.12 | |
| 合格投资 | 16.92 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 399.71 | |
| 代理兑付费用 | 2.76 | |
| 发行费用 | 425.53 | |
| 受托机构报酬 | 429.17 | |
| 资金保管机构报酬 | 1.45 | |
| 处置费用 | 18,595.98 | |
| 贷款服务机构报酬 | 19,108.65 | |
| 审计费 | 30.00 | |
| 其他费用支出 | 0.00 | |
| 证券利息总支出 | 188.67 | |
| 证券本金总支出 | 50,900.00 | |
| 次级档固定资金成本 | 553.26 | |
| 次级档超额收益 | 3,598.86 |
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