| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20交诚3优先 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 2020-12-23 | 2022-01-27 | 40,000.00 | 100.00 |
| 20交诚3C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-12-23 | 2024-01-27 | 5,000.00 | 103.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先级 | 40,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2022-01-27 | 2020-12-23 | / | 1.1 | None |
| 次级 | 5,000.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2024-01-27 | 2020-12-23 | / | 3.1 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465,585.28 | 306,667 | 17,101.54 | 7,369.77 | 24,471.32 | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 22.12% |
| 2 | 467,368.84 | 286,888 | 12,841.44 | 3,992.96 | 16,834.40 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 14.37% |
| 3 | 472,958.14 | 280,138 | 9,671.63 | 2,841.84 | 12,513.47 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 10.56% |
| 4 | 483,423.44 | 266,640 | 6,867.60 | 1,637.43 | 8,505.03 | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 7.10% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-27 | 17,568.00 | 22,432.00 | 3.8 % | 145.75 | 22,577.75 |
| 2 | 2021-04-27 | 1,500.00 | 16,068.00 | 3.8 % | 164.61 | 16,232.61 |
| 3 | 2021-07-27 | 0.00 | 1,500.00 | 3.8 % | 14.21 | 1,514.21 |
| 4 | 2021-10-27 | 0.00 | / | 3.8 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-27 | 5,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2021-04-27 | 5,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2021-07-27 | 3,712.50 | 1,287.50 | / | 0.00 | / | 1,287.50 |
| 4 | 2021-10-27 | 0.00 | 3,712.50 | / | 389.47 | 77.49 | 4,179.46 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.86% | 7.92% |
| 静态收益 | 324.57 | 316.96 |
| 静态回报 | 0.811% | 6.154% |
| 加权存续 | 0.21 | 0.78 |
| 本金结清 | 2021-07-27 | 2021-10-27 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 62,324.22 | |
| 合格投资 | 11.24 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 处置费用 | 14,589.65 | |
| 贷款服务机构报酬 | 1,681.97 | |
| 受托机构报酬 | 33.40 | |
| 资金保管机构报酬 | 2.49 | |
| 代理兑付手续费 | 2.29 | |
| 发行登记服务费 | 3.69 | |
| 承销报酬 | 100.00 | |
| 律师费 | 35.00 | |
| -评级费 | 61.00 | |
| 审计费 | 34.00 | |
| 银行手续费 | 0.27 | |
| 优先级资产支持证券本金支出 | 40,000.00 | |
| 优先级资产支持证券利息支出 | 324.57 | |
| 次级资产支持证券本金支出 | 5,000.00 | |
| 次级固定资金成本 | 467.11 |
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