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融腾2020年第一期

基础信息

公告日期: 2020-03-02
簿记建档: 2020-03-09
设立日期: 2020-03-12
法定到期: 2025-12-26

付款周期: 每月
底层资产: 🚗汽车贷款
产品系列: 融腾

簿记人: None

支持证券

当前状态发行状态

债券名称	剩余面额	当前余额	当前利率	起息日期	预期到期	发行规模	发行价格
A2	0.00	0.00	2.68 %	2020-03-12	2021-11-26	108,000.00	100.00
A1	0.00	0.00	2.5 %	2020-03-12	2021-02-26	150,000.00	100.00
次级资产支持证券	89.75	37,695.00	/	2020-03-12	None	42,000.00	None

名称	发行规模	配售规模	利率类型	加权平均期限	设立日期
优先A1级资产支持证券	150,000.00	150,000.00	固定利率	0.42000	2020-03-12
优先A2级资产支持证券	108,000.00	108,000.00	固定利率	1.06000	2020-03-12
次级资产支持证券	42,000.00	0.00	零息式	None	2020-03-12

违约前分配

分配资金来源：信托账户的全部金额；分配资金去向：税收（如有）；分配资金金额和计算方式：适用法律项下的税款（如有）应付的款项（实际发生额）；分配方式：顺序支付
分配资金来源：信托账户的全部金额；分配资金去向：参与机构服务报酬（贷款服务机构除外）和限额内费用支出，包括受托机构、资金保管机构、支付代理机构、审计师（如有）、评级机构（如有）、律师（如有）、后备贷款服务机构（如有）；分配资金金额和计算方式：服务报酬和以优先支出为上限的可报销实际费用支出（合同约定金额）；分配方式：同顺序按比例支付
分配资金来源：信托账户的全部金额；分配资金去向：贷款服务机构报酬；分配资金金额和计算方式：服务报酬（合同约定金额）；分配方式：顺序支付
分配资金来源：信托账户的全部金额；分配资金去向：优先A1级和优先A2级证券利息；分配资金金额和计算方式：利息款项（按票面利率计算）；分配方式：同顺序按比例支付
分配资金来源：信托账户的全部金额；分配资金去向：各储备账户的必备储备金额，包括信托（流动性）储备账户、信托（服务转移和通知）储备账户、信托（混同和抵销）储备账户；分配资金金额和计算方式：使各账户余额达到必备金额（合同约定金额）；分配方式：顺序支付（同顺序、按所差金额的相应比例支付）
分配资金来源：信托账户的全部金额；分配资金去向：次级证券不超过年收益率0%的期间收益；分配资金金额和计算方式：不超过0%的年预期期间收益；分配方式：顺序支付
分配资金来源：信托账户的全部金额；分配资金去向：若发生“加速清偿事件”，则支付优先A1级和优先A2级证券本金；若未发生“加速清偿事件”，支付优先A1级证券的本金直至优先A1级证券的未偿本金余额达到信托合同约定该支付日对应的目标余额（在优先A2级证券本金偿付完毕前）；分配资金金额和计算方式：本金（按计划或过手摊还）；分配方式：同顺序按比例支付（若发生加速清偿事件）或顺序支付（若未发生）
分配资金来源：信托账户的全部金额；分配资金去向：优先A2级证券本金（如优先A2级证券的本金已经偿付完毕，则支付优先A1级证券的本金，直至优先A1级证券未偿本金余额为零，而不受该支付日对应的优先A1级证券目标余额的限制）；分配资金金额和计算方式：本金（过手摊还）；分配方式：顺序支付（按约定顺序和比例支付）
分配资金来源：信托账户的全部金额；分配资金去向：同顺序按比例支付各机构超出优先支出上限的费用支出，包括受托机构、贷款服务机构、资金保管机构、支付代理机构、审计师（如有）、评级机构（如有）、律师（如有）、后备贷款服务机构（如有）；分配资金金额和计算方式：超过优先支出上限的可报销实际支出和费用（超出部分）；分配方式：同顺序按比例支付
分配资金来源：信托账户的全部金额；分配资金去向：次级证券本金；分配资金金额和计算方式：未偿本金余额（剩余本金）；分配方式：顺序支付
分配资金来源：信托账户的全部金额；分配资金去向：余额作为次级证券的收益；分配资金金额和计算方式：剩余资金（剩余金额）；分配方式：全部作为收益（顺序支付）

兑付期数	兑付日期	当前余额	偿付本金	本期利率	本期利息	本息合计
1	2020-04-20	102,000.00	48,000.00	2.5 %	462.33	48,462.33
2	2020-05-26	90,000.00	12,000.00	2.5 %	209.59	12,209.59
3	2020-06-18	78,000.00	12,000.00	2.5 %	191.10	12,191.10
4	2020-07-26	66,000.00	12,000.00	2.5 %	160.27	12,160.27
5	2020-08-26	54,000.00	12,000.00	2.5 %	140.14	12,140.14
6	2020-09-26	45,000.00	9,000.00	2.5 %	114.66	9,114.66
7	2020-10-19	36,000.00	9,000.00	2.5 %	92.47	9,092.47
8	2020-11-19	27,000.00	9,000.00	2.5 %	76.44	9,076.44
9	2020-12-21	18,000.00	9,000.00	2.5 %	55.48	9,055.48
10	2021-01-19	9,000.00	9,000.00	2.5 %	38.22	9,038.22
11	2021-02-26	0.00	9,000.00	2.5 %	19.11	9,019.11
12	2021-03-26	/	0.00	2.5 %	0.00	0.00
13	2021-04-26	/	0.00	2.5 %	0.00	0.00
14	2021-05-26	/	0.00	2.5 %	0.00	0.00
15	2021-06-26	/	0.00	2.5 %	0.00	0.00
16	2021-07-26	/	0.00	2.5 %	0.00	0.00
17	2021-08-26	/	0.00	2.5 %	0.00	0.00
18	2021-09-26	/	0.00	2.5 %	0.00	0.00
19	2021-10-26	/	0.00	2.5 %	0.00	0.00

兑付期数	兑付日期	当前余额	偿付本金	本期利率	本期利息	本息合计
1	2020-04-20	99,057.60	8,942.40	2.68 %	356.84	9,299.24
2	2020-05-26	94,575.60	4,482.00	2.68 %	218.20	4,700.20
3	2020-06-18	92,188.80	2,386.80	2.68 %	215.27	2,602.07
4	2020-07-26	90,266.40	1,922.40	2.68 %	203.07	2,125.47
5	2020-08-26	88,506.00	1,760.40	2.68 %	205.46	1,965.86
6	2020-09-26	84,196.80	4,309.20	2.68 %	201.45	4,510.65
7	2020-10-19	80,157.60	4,039.20	2.68 %	185.46	4,224.66
8	2020-11-19	76,280.40	3,877.20	2.68 %	182.45	4,059.65
9	2020-12-21	72,856.80	3,423.60	2.68 %	168.03	3,591.63
10	2021-01-19	69,552.00	3,304.80	2.68 %	165.83	3,470.63
11	2021-02-26	67,165.20	2,386.80	2.68 %	158.31	2,545.11
12	2021-03-26	56,959.20	10,206.00	2.68 %	138.08	10,344.08
13	2021-04-26	46,224.00	10,735.20	2.68 %	129.65	10,864.85
14	2021-05-26	36,460.80	9,763.20	2.68 %	101.82	9,865.02
15	2021-06-26	27,097.20	9,363.60	2.68 %	82.99	9,446.59
16	2021-07-26	18,381.60	8,715.60	2.68 %	59.69	8,775.29
17	2021-08-26	10,184.40	8,197.20	2.68 %	41.84	8,239.04
18	2021-09-26	2,581.20	7,603.20	2.68 %	23.18	7,626.38
19	2021-10-26	0.00	2,581.20	2.68 %	5.69	2,586.89

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