| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20爽誉1优先 | 0.00 | 0.00 | 4.6 % | 2020-12-24 | 2023-01-26 | 6,300.00 | 100.00 |
| 20爽誉1C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-12-24 | 2024-01-26 | 2,200.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 6,300.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2023-01-26 | 2020-12-24 | 5,985.00 | 2.09 | None |
| 次级档 | 2,200.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2024-01-26 | 2020-12-24 | 2,090.00 | 3.09 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,111.72 | 427 | 1,628.37 | 5,071.24 | 6,699.61 | 2020-04-22 | 2020-12-31 | 22.35% |
| 2 | 39,663.23 | 400 | 2,087.22 | 508.75 | 2,595.96 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 12.17% |
| 3 | 40,661.64 | 392 | 1,015.11 | 218.66 | 1,233.78 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 5.69% |
| 4 | 42,219.41 | 393 | 722.02 | / | 722.02 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 3.38% |
| 5 | 43,499.66 | 384 | 1,000.21 | 87.37 | 1,087.58 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 5.02% |
| 6 | 0.00 | 0 | 317.52 | 34.76 | 352.28 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 1.65% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-26 | 0.00 | 6,300.00 | 4.6 % | 26.20 | 6,326.20 |
| 2 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | 4.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2022-01-26 | 0.00 | 0.00 | 4.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2022-07-26 | 0.00 | 0.00 | 4.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2023-01-28 | 0.00 | 0.00 | 4.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2023-07-26 | 0.00 | 0.00 | 4.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-26 | 2,140.82 | 59.18 | / | 0.00 | 0.00 | 59.18 |
| 2 | 2021-07-26 | 0.00 | 2,140.82 | / | / | 180.25 | 2,321.07 |
| 3 | 2022-01-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 242.07 | 242.07 |
| 4 | 2022-07-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 142.12 | 142.12 |
| 5 | 2023-01-28 | 0.00 | 0.00 | / | / | 213.41 | 213.41 |
| 6 | 2023-07-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 69.33 | 69.33 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 4.70% | 53.10% |
| 静态收益 | 26.20 | 847.18 |
| 静态回报 | 0.416% | 38.508% |
| 加权存续 | 0.09 | 0.57 |
| 本金结清 | 2021-01-26 | 2021-07-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 12,691.22 | |
| 合格投资 | 3.22 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 43.03 | |
| 贷款服务机构报酬 | 2,939.41 | |
| 受托机构报酬 | 0.55 | |
| 资金保管机构保管费 | 4.00 | |
| 发行登记服务费 | 2.00 | |
| 代理兑付服务费 | 0.47 | |
| 律师费 | 25.00 | |
| 会计费 | 28.00 | |
| 项目评级服务费 | 43.00 | |
| 项目审计服务费 | 6.00 | |
| 资产评估费 | 60.00 | |
| 服务机构处置费用 | 169.58 | |
| 其他费用支出 | 0.03 | |
| 信托本金支出 | 8,500.00 | |
| 优先档资产支持证券收益 | 26.20 | |
| 次级档资产支持证券收益 | 847.18 |
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