| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 0.00 | 0.00 | 3.34 % | 2020-11-27 | 2022-04-26 | 235,000.00 | 100.00 |
| A1 | 0.00 | 0.00 | 3.25 % | 2020-11-27 | 2021-10-26 | 200,000.00 | 100.00 |
| 次级资产支持证券 | 89.61 | 49,285.50 | / | 2020-11-27 | None | 55,000.00 | None |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 设立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优先A1级资产支持证券 | 200,000.00 | 200,000.00 | 固定利率 | 0.41000 | 2020-11-27 |
| 优先A2级资产支持证券 | 235,000.00 | 235,000.00 | 固定利率 | 0.73000 | 2020-11-27 |
| 次级资产支持证券 | 55,000.00 | 0.00 | 零息式 | None | 2020-11-27 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-21 | 210,090.00 | 24,910.00 | 3.34 % | 623.62 | 25,533.62 |
| 2 | 2021-01-11 | 195,332.00 | 14,758.00 | 3.34 % | 595.96 | 15,353.96 |
| 3 | 2021-02-20 | 181,138.00 | 14,194.00 | 3.34 % | 554.10 | 14,748.10 |
| 4 | 2021-03-08 | 167,461.00 | 13,677.00 | 3.34 % | 464.11 | 14,141.11 |
| 5 | 2021-04-20 | 152,397.50 | 15,063.50 | 3.34 % | 475.04 | 15,538.54 |
| 6 | 2021-05-12 | 138,062.50 | 14,335.00 | 3.34 % | 418.36 | 14,753.36 |
| 7 | 2021-06-21 | 123,915.50 | 14,147.00 | 3.34 % | 391.64 | 14,538.64 |
| 8 | 2021-07-19 | 110,168.00 | 13,747.50 | 3.34 % | 340.17 | 14,087.67 |
| 9 | 2021-08-19 | 98,324.00 | 11,844.00 | 3.34 % | 312.51 | 12,156.51 |
| 10 | 2021-09-17 | 88,665.50 | 9,658.50 | 3.34 % | 278.92 | 9,937.42 |
| 11 | 2021-10-14 | 80,840.00 | 7,825.50 | 3.34 % | 243.41 | 8,068.91 |
| 12 | 2021-11-19 | 60,959.00 | 19,881.00 | 3.34 % | 229.32 | 20,110.32 |
| 13 | 2021-12-20 | 43,451.50 | 17,507.50 | 3.34 % | 167.34 | 17,674.84 |
| 14 | 2022-01-19 | 28,317.50 | 15,134.00 | 3.34 % | 123.26 | 15,257.26 |
| 15 | 2022-02-21 | 3,118.35 | 12,603.15 | 3.34 % | 80.33 | 12,683.48 |
| 16 | 2022-03-21 | 0.00 | 10,739.50 | 3.34 % | 40.28 | 10,779.78 |
| 17 | 2022-04-20 | 0.00 | 4,982.00 | 3.34 % | 14.13 | 4,996.13 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-21 | 140,000.00 | 60,000.00 | 3.25 % | 516.44 | 60,516.44 |
| 2 | 2021-01-11 | 126,000.00 | 14,000.00 | 3.25 % | 386.44 | 14,386.44 |
| 3 | 2021-02-20 | 112,000.00 | 14,000.00 | 3.25 % | 347.79 | 14,347.79 |
| 4 | 2021-03-08 | 98,000.00 | 14,000.00 | 3.25 % | 279.23 | 14,279.23 |
| 5 | 2021-04-20 | 84,000.00 | 14,000.00 | 3.25 % | 270.51 | 14,270.51 |
| 6 | 2021-05-12 | 70,000.00 | 14,000.00 | 3.25 % | 224.38 | 14,224.38 |
| 7 | 2021-06-21 | 56,000.00 | 14,000.00 | 3.25 % | 193.22 | 14,193.22 |
| 8 | 2021-07-19 | 42,000.00 | 14,000.00 | 3.25 % | 149.59 | 14,149.59 |
| 9 | 2021-08-19 | 28,000.00 | 14,000.00 | 3.25 % | 115.93 | 14,115.93 |
| 10 | 2021-09-17 | 14,000.00 | 14,000.00 | 3.25 % | 77.29 | 14,077.29 |
| 11 | 2021-10-14 | 0.00 | 14,000.00 | 3.25 % | 37.40 | 14,037.40 |
| 13 | 2021-12-20 | / | 0.00 | 3.25 % | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2022-01-19 | / | 0.00 | 3.25 % | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2022-03-21 | / | 0.00 | 3.25 % | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2022-04-20 | / | 0.00 | 3.25 % | 0.00 | 0.00 |
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