| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20兴瑞1优先 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | 2020-06-18 | 2021-03-26 | 17,000.00 | 100.00 |
| 20兴瑞1C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-06-18 | 2022-12-26 | 4,800.00 | 106.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 17,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2021-03-26 | 2020-06-18 | 16,150.00 | 0.77 | None |
| 次级档 | 4,800.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2022-12-26 | 2020-06-18 | 4,560.00 | 2.52 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275,973.00 | 147,001 | 5,331.83 | 7,733.90 | 13,065.73 | 2019-11-28 | 2020-06-17 | 9.30% |
| 2 | 275,973.00 | 147,001 | 2,126.31 | 1,161.42 | 3,287.72 | 2020-06-18 | 2020-09-01 | 6.30% |
| 3 | 284,853.59 | 140,201 | 2,042.61 | 1,707.14 | 3,749.75 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 5.99% |
| 4 | 286,347.83 | 139,353 | 1,019.13 | 273.98 | 1,293.11 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 6.20% |
| 5 | 288,467.80 | 138,542 | 1,050.92 | 121.00 | 1,171.93 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 5.44% |
| 6 | 290,785.95 | 138,040 | 975.03 | 90.84 | 1,065.87 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 5.47% |
| 7 | 291,783.16 | 135,723 | 1,127.84 | 302.83 | 1,430.67 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 6.64% |
| 8 | 293,388.31 | 134,593 | 1,173.03 | 302.36 | 1,475.39 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 7.07% |
| 9 | 294,897.73 | 133,337 | 1,149.39 | 272.18 | 1,421.58 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 6.59% |
| 10 | 296,932.96 | 132,829 | 1,150.47 | 71.92 | 1,222.40 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 5.86% |
| 11 | 298,660.88 | 131,298 | 1,085.34 | 95.69 | 1,181.02 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 5.48% |
| 12 | 300,434.45 | 130,356 | 647.92 | 67.17 | 715.09 | 2021-08-01 | 2021-08-20 | 5.41% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-26 | 5,526.70 | 11,473.30 | 2.9 % | 51.33 | 11,524.63 |
| 2 | 2020-09-26 | 2,696.20 | 2,830.50 | 2.9 % | 27.22 | 2,857.72 |
| 3 | 2020-12-26 | 0.00 | 2,696.20 | 2.9 % | 19.49 | 2,715.69 |
| 4 | 2021-01-26 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021-02-26 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2021-03-26 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2021-04-26 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2021-05-26 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2021-06-26 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2021-08-26 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2021-09-07 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-26 | 4,800.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 2 | 2020-09-26 | 4,800.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 3 | 2020-12-26 | 4,800.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 4 | 2021-01-26 | 4,800.00 | 0.00 | / | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021-02-26 | 4,680.96 | 119.04 | / | 0.00 | 0.00 | 119.04 |
| 6 | 2021-03-26 | 3,923.52 | 757.44 | / | 0.00 | 0.00 | 757.44 |
| 7 | 2021-04-26 | 2,822.88 | 1,100.64 | / | / | 0.00 | 1,100.64 |
| 8 | 2021-05-26 | 1,726.08 | 1,096.80 | / | 0.00 | 0.00 | 1,096.80 |
| 9 | 2021-06-26 | 641.76 | 1,084.32 | / | 0.00 | 0.00 | 1,084.32 |
| 10 | 2021-07-26 | 0.00 | 641.76 | / | / | 315.38 | 957.14 |
| 11 | 2021-08-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 288.27 | 288.27 |
| 12 | 2021-09-07 | 0.00 | 0.00 | / | / | 108.89 | 108.89 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.94% | 8.74% |
| 静态收益 | 98.04 | 424.54 |
| 静态回报 | 0.577% | 8.344% |
| 加权存续 | 0.2 | 0.93 |
| 本金结清 | 2020-12-26 | 2021-07-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 31,080.76 | |
| 合格投资 | 12.37 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税费支出 | 76.02 | |
| 资产服务机构报酬 | 1,383.47 | |
| 受托机构报酬 | 3.92 | |
| 资金保管机构保管费 | 1.57 | |
| 执行费用 | 6,857.24 | |
| 代理兑付费 | 1.13 | |
| 其他费用 | 159.20 | |
| 优先档资产支持证券收益 | 98.04 | |
| 次级资产支持证券收益 | 712.54 |
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