| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21鸿富1优先 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 2021-04-29 | 2022-10-23 | 9,300.00 | 100.00 |
| 21鸿富1C | 0.00 | 0.00 | / | 2021-04-29 | 2024-04-23 | 2,700.00 | 101.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 9,300.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2022-10-23 | 2021-04-29 | 8,835.00 | 1.48 | 0.49 |
| 次级档 | 2,700.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2024-04-23 | 2021-04-29 | 2,565.00 | 2.99 | 1.8 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288,458.61 | 39,096 | 1,492.11 | 993.42 | 2,485.53 | 2021-02-02 | 2021-04-30 | 3.82% |
| 2 | 293,236.64 | 39,072 | 1,524.77 | 0.00 | 1,524.78 | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 3.34% |
| 3 | 300,561.14 | 38,215 | 1,308.06 | 795.66 | 2,103.72 | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 3.06% |
| 4 | 308,383.93 | 39,155 | 1,336.67 | 619.26 | 1,955.92 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2.84% |
| 5 | 316,702.47 | 38,786 | 1,135.92 | 422.02 | 1,557.94 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2.31% |
| 6 | 326,162.82 | 38,478 | 983.96 | 300.42 | 1,284.38 | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 1.89% |
| 7 | 335,888.47 | 38,171 | 892.88 | 389.70 | 1,282.58 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 1.86% |
| 8 | 345,443.83 | 37,976 | 779.48 | 221.87 | 1,001.35 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 1.45% |
| 9 | 347,708.48 | 37,724 | 866.03 | 241.37 | 1,107.40 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 1.64% |
| 10 | 345,964.46 | 37,459 | 908.34 | 202.65 | 1,110.99 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 1.63% |
| 11 | 343,330.87 | 37,188 | 837.48 | 249.73 | 1,087.21 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 1.58% |
| 12 | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 0.00% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-23 | 7,028.94 | 2,271.06 | 3.8 % | 23.24 | 2,294.30 |
| 2 | 2021-07-23 | 5,795.76 | 1,233.18 | 3.8 % | 44.64 | 1,277.82 |
| 3 | 2021-10-23 | 4,069.68 | 1,726.08 | 3.8 % | 55.51 | 1,781.59 |
| 4 | 2022-01-23 | 2,480.31 | 1,589.37 | 3.8 % | 38.98 | 1,628.35 |
| 5 | 2022-04-23 | 1,209.93 | 1,270.38 | 3.8 % | 23.24 | 1,293.62 |
| 6 | 2022-07-23 | 156.24 | 1,053.69 | 3.8 % | 11.46 | 1,065.15 |
| 7 | 2022-10-23 | 0.00 | 156.24 | 3.8 % | 1.50 | 157.74 |
| 8 | 2023-01-23 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2023-04-23 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2023-07-23 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2023-10-23 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2024-01-23 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-23 | 2,700.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2021-07-23 | 2,700.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2021-10-23 | 2,700.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2022-01-23 | 2,700.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2022-04-23 | 2,700.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022-07-23 | 2,700.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2022-10-23 | 2,280.15 | 419.85 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 419.85 |
| 8 | 2023-01-23 | 1,577.61 | 702.54 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 702.54 |
| 9 | 2023-04-23 | 689.31 | 888.30 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 888.30 |
| 10 | 2023-07-23 | 0.00 | 689.31 | 0.0 % | 56.77 | 0.00 | 746.08 |
| 11 | 2023-10-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 458.98 | 43.00 | 501.98 |
| 12 | 2024-01-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 32.52 | 32.52 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.86% | 9.84% |
| 静态收益 | 198.57 | 564.28 |
| 静态回报 | 2.135% | 20.692% |
| 加权存续 | 0.56 | 1.9 |
| 本金结清 | 2022-10-23 | 2023-07-23 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 16,112.82 | |
| 合格投资 | 11.21 | |
| 回购收入 | 53.88 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 增值税及附加税费 | 12.69 | |
| 资产评估费 | 20.00 | |
| 律师费 | 15.00 | |
| 会计师费 | 37.00 | |
| 承销费 | 19.98 | |
| 兑付手续费 | 0.64 | |
| 评级费 | 60.00 | |
| 托管费 | 1.04 | |
| 信托费 | 1.04 | |
| 发行登记服务费 | 2.00 | |
| 贷款服务费 | 133.13 | |
| 审计费 | 6.00 | |
| 应付未付清算审计费 | 3.00 | |
| 处置费用 | 3,464.76 | |
| 证券利息支出 | 198.57 | |
| 证券本金支出 | 9,300.00 | |
| 次级档收益 | 591.28 |
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