| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21鸿富3优先 | 0.00 | 0.00 | 3.3 % | 2021-08-27 | 2022-10-23 | 3,000.00 | 100.00 |
| 21鸿富3C | 0.00 | 0.00 | / | 2021-08-27 | 2024-07-23 | 1,000.00 | 101.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 3,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2022-10-23 | 2021-08-27 | 2,850.00 | 1.16 | 0.52 |
| 次级档 | 1,000.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2024-07-23 | 2021-08-27 | 950.00 | 2.91 | 1.46 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191,932.59 | 25,469 | 668.57 | 4.04 | 672.62 | 2021-07-14 | 2021-08-31 | 2.69% |
| 2 | 193,057.42 | 24,962 | 276.06 | 11.73 | 287.80 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 1.84% |
| 3 | 195,669.13 | 24,719 | 578.35 | 352.95 | 931.30 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 1.94% |
| 4 | 197,796.17 | 24,535 | 456.41 | 207.50 | 663.91 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 1.42% |
| 5 | 199,352.26 | 24,402 | 430.78 | 156.78 | 587.56 | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 1.24% |
| 6 | 200,125.09 | 24,260 | 466.31 | 168.10 | 634.40 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 1.32% |
| 7 | 200,905.97 | 24,785 | 319.46 | 68.95 | 388.41 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 0.81% |
| 8 | 200,969.24 | 24,061 | 461.20 | 145.93 | 607.13 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 1.29% |
| 9 | 200,163.65 | 24,533 | 481.34 | 138.04 | 619.38 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 1.31% |
| 10 | 198,573.84 | 24,390 | 466.88 | 123.13 | 590.01 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 1.23% |
| 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 0.00% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-23 | 2,458.80 | 541.20 | 3.3 % | 7.32 | 548.52 |
| 2 | 2021-10-23 | 2,234.40 | 224.40 | 3.3 % | 6.67 | 231.07 |
| 3 | 2022-01-23 | 1,460.10 | 774.30 | 3.3 % | 18.59 | 792.89 |
| 4 | 2022-04-23 | 909.30 | 550.80 | 3.3 % | 11.88 | 562.68 |
| 5 | 2022-07-23 | 421.20 | 488.10 | 3.3 % | 7.48 | 495.58 |
| 6 | 2022-10-23 | 0.00 | 421.20 | 3.3 % | 3.50 | 424.70 |
| 7 | 2023-01-23 | 0.00 | 0.00 | 3.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2023-04-23 | 0.00 | 0.00 | 3.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2023-07-23 | 0.00 | 0.00 | 3.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2023-10-23 | 0.00 | 0.00 | 3.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2024-01-23 | 0.00 | 0.00 | 3.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-23 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2021-10-23 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2022-01-23 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2022-04-23 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | / | 0.00 |
| 5 | 2022-07-23 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022-10-23 | 973.20 | 26.80 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 26.80 |
| 7 | 2023-01-23 | 947.30 | 25.90 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 25.90 |
| 8 | 2023-04-23 | 459.60 | 487.70 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 487.70 |
| 9 | 2023-07-23 | 14.70 | 444.90 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 444.90 |
| 10 | 2023-10-23 | 0.00 | 14.70 | 0.0 % | 175.50 | 99.50 | 289.70 |
| 11 | 2024-01-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 14.04 | 14.04 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.34% | 14.15% |
| 静态收益 | 55.44 | 279.04 |
| 静态回报 | 1.848% | 27.628% |
| 加权存续 | 0.56 | 1.75 |
| 本金结清 | 2022-10-23 | 2023-10-23 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 5,982.52 | |
| 合格投资 | 4.20 | |
| 回购收入 | 22.96 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 处置费用 | 1,406.22 | |
| 增值税及附加税费 | 3.99 | |
| 资产评估费 | 20.00 | |
| 律师费 | 5.00 | |
| 会计师费 | 37.00 | |
| 承销费 | 14.66 | |
| 兑付手续费 | 0.22 | |
| 评级费 | 60.00 | |
| 托管费 | 0.34 | |
| 信托费 | 0.34 | |
| 发行登记服务费 | 2.00 | |
| 贷款服务费 | 105.95 | |
| 审计费 | 6.00 | |
| 应付未付清算审计费 | 3.00 | |
| 优先级资产支持证券本金支出 | 3,000.00 | |
| 优先级资产支持证券收益支出 | 55.44 | |
| 次级资产支持证券本金支出 | 1,000.00 | |
| 次级资产支持证券收益支出 | 289.04 |
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