| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21鸿富5优先 | 0.00 | 0.00 | 3.08 % | 2021-12-23 | 2023-10-23 | 7,000.00 | 100.00 |
| 21鸿富5C | 0.00 | 0.00 | / | 2021-12-23 | 2025-01-23 | 2,300.00 | 101.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 7,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2023-10-23 | 2021-12-23 | 6,650.00 | 1.83 | 0.62 |
| 次级档 | 2,300.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2025-01-23 | 2021-12-23 | 2,185.00 | 3.09 | 1.95 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207,802.22 | 53,869 | 1,434.97 | 717.49 | 2,152.45 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 6.00% |
| 2 | 213,165.17 | 53,220 | 1,207.97 | 533.90 | 1,741.87 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 3.45% |
| 3 | 219,429.10 | 52,708 | 975.37 | 445.01 | 1,420.38 | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 2.78% |
| 4 | 226,188.37 | 52,300 | 834.93 | 379.93 | 1,214.86 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2.36% |
| 5 | 232,766.58 | 51,913 | 1,024.60 | 374.30 | 1,398.90 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2.71% |
| 6 | 239,074.45 | 51,464 | 1,115.41 | 415.36 | 1,530.77 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 3.03% |
| 7 | 245,398.99 | 50,959 | 1,195.35 | 436.33 | 1,631.68 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 3.20% |
| 8 | 250,715.96 | 50,505 | 983.40 | 311.98 | 1,295.38 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2.51% |
| 9 | 249,961.84 | 50,128 | 965.43 | 235.37 | 1,200.80 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2.33% |
| 10 | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 0.00% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-23 | 5,075.70 | 1,924.30 | 3.08 % | 18.31 | 1,942.61 |
| 2 | 2022-04-23 | 3,668.00 | 1,407.70 | 3.08 % | 38.55 | 1,446.25 |
| 3 | 2022-07-23 | 2,513.70 | 1,154.30 | 3.08 % | 28.17 | 1,182.47 |
| 4 | 2022-10-23 | 1,523.90 | 989.80 | 3.08 % | 19.51 | 1,009.31 |
| 5 | 2023-01-23 | 374.50 | 1,149.40 | 3.08 % | 11.83 | 1,161.23 |
| 6 | 2023-04-23 | 0.00 | 374.50 | 3.08 % | 2.84 | 377.34 |
| 7 | 2023-07-23 | 0.00 | 0.00 | 3.08 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2023-10-23 | 0.00 | 0.00 | 3.08 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2024-01-23 | 0.00 | 0.00 | 3.08 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2024-04-23 | 0.00 | 0.00 | 3.08 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-23 | 2,300.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2022-04-23 | 2,300.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2022-07-23 | 2,300.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2022-10-23 | 2,300.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2023-01-23 | 2,300.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2023-04-23 | 1,721.32 | 578.68 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 578.68 |
| 7 | 2023-07-23 | 791.43 | 929.89 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 929.89 |
| 8 | 2023-10-23 | 57.96 | 733.47 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 733.47 |
| 9 | 2024-01-23 | 0.00 | 57.96 | 0.0 % | 370.57 | 40.68 | 469.21 |
| 10 | 2024-04-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 6.91 | 6.91 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.12% | 9.79% |
| 静态收益 | 119.21 | 395.16 |
| 静态回报 | 1.703% | 17.011% |
| 加权存续 | 0.55 | 1.61 |
| 本金结清 | 2023-04-23 | 2024-01-23 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 13,587.09 | |
| 合格投资 | 4.47 | |
| 回购收入 | 57.16 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 增值税及附加税费 | 14.30 | |
| 发行登记服务费 | 2.00 | |
| 资产评估费 | 20.00 | |
| 律师费 | 15.00 | |
| 会计师费 | 37.00 | |
| 承销费 | 18.18 | |
| 兑付手续费 | 0.49 | |
| 处置费用 | 3,378.55 | |
| 评级费 | 60.00 | |
| 托管费 | 0.76 | |
| 信托费 | 0.76 | |
| 贷款服务费 | 258.30 | |
| 审计费 | 6.00 | |
| 优先级资产支持证券本金支出 | 7,000.00 | |
| 次级资产支持证券本金支出 | 2,300.00 | |
| 优先级资产支持证券收益支出 | 119.21 | |
| 次级资产支持证券收益支出 | 418.16 |
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