| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21建鑫1优先 | 0.00 | 0.00 | 3.69 % | 2021-03-30 | 2022-04-26 | 21,500.00 | 100.00 |
| 21建鑫1C | 0.00 | 0.00 | / | 2021-03-30 | 2024-04-26 | 5,400.00 | 115.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先级 | 21,500.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2022-04-26 | 2021-03-30 | / | 1.07 | None |
| 次级 | 5,400.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2024-04-26 | 2021-03-30 | / | 3.08 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129,859.71 | 34,484 | 4,589.28 | 5,354.58 | 9,943.86 | 2021-01-23 | 2021-03-31 | 39.45% |
| 2 | 125,763.55 | 31,805 | 3,120.81 | 3,492.80 | 6,613.61 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 19.53% |
| 3 | 123,567.42 | 29,914 | 2,320.29 | 2,371.40 | 4,691.69 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 13.70% |
| 4 | 122,277.80 | 28,316 | 1,711.45 | 2,052.54 | 3,763.99 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 10.99% |
| 5 | 121,456.09 | 27,032 | 1,450.31 | 1,771.29 | 3,221.60 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 9.62% |
| 6 | 121,695.26 | 26,186 | 1,062.96 | 1,171.37 | 2,234.34 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 6.60% |
| 7 | 122,386.56 | 25,563 | 867.43 | 951.07 | 1,818.50 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 5.31% |
| 8 | 123,259.76 | 24,992 | 720.26 | 934.42 | 1,654.68 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 4.83% |
| 9 | 124,074.06 | 24,504 | 763.82 | 913.71 | 1,677.53 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 5.01% |
| 10 | 125,222.92 | 24,075 | 614.18 | 776.68 | 1,390.85 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 4.11% |
| 11 | 126,455.83 | 23,711 | 554.24 | 809.78 | 1,364.03 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 3.98% |
| 12 | 127,802.24 | 23,406 | 615.84 | 670.07 | 1,285.91 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 3.76% |
| 13 | 129,274.16 | 23,122 | 594.92 | 561.58 | 1,156.51 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 3.42% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-26 | 14,237.30 | 7,262.70 | 3.69 % | 58.69 | 7,321.39 |
| 2 | 2021-07-26 | 8,279.65 | 5,957.65 | 3.69 % | 130.98 | 6,088.63 |
| 3 | 2021-10-26 | 4,269.90 | 4,009.75 | 3.69 % | 77.01 | 4,086.76 |
| 4 | 2022-01-26 | 1,049.20 | 3,220.70 | 3.69 % | 39.71 | 3,260.41 |
| 5 | 2022-04-26 | 0.00 | 1,049.20 | 3.69 % | 9.55 | 1,058.75 |
| 6 | 2022-07-26 | 0.00 | / | 3.69 % | / | 0.00 |
| 7 | 2022-10-26 | 0.00 | / | 3.69 % | / | 0.00 |
| 8 | 2023-01-28 | 0.00 | / | 3.69 % | / | 0.00 |
| 9 | 2023-04-26 | 0.00 | / | 3.69 % | 696.64 | 696.64 |
| 10 | 2023-07-26 | 0.00 | / | 3.69 % | / | 0.00 |
| 11 | 2023-10-26 | 0.00 | / | 3.69 % | / | 0.00 |
| 12 | 2024-01-26 | 0.00 | / | 3.69 % | / | 0.00 |
| 13 | 2024-04-26 | 0.00 | / | 3.69 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-26 | 5,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2021-07-26 | 5,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2021-10-26 | 5,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2022-01-26 | 5,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 5 | 2022-04-26 | 5,088.42 | 311.58 | / | 0.00 | / | 311.58 |
| 6 | 2022-07-26 | 3,311.82 | 1,776.60 | / | / | / | 1,776.60 |
| 7 | 2022-10-26 | 1,865.70 | 1,446.12 | / | / | / | 1,446.12 |
| 8 | 2023-01-28 | 551.34 | 1,314.36 | / | / | / | 1,314.36 |
| 9 | 2023-04-26 | 0.00 | 551.34 | / | 696.64 | / | 1,247.98 |
| 10 | 2023-07-26 | 0.00 | / | / | 418.52 | 126.78 | 545.30 |
| 11 | 2023-10-26 | 0.00 | / | / | / | 216.49 | 216.49 |
| 12 | 2024-01-26 | 0.00 | / | / | / | 194.03 | 194.03 |
| 13 | 2024-04-26 | 0.00 | / | / | / | 183.34 | 183.34 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 10.98% | 9.00% |
| 静态收益 | 1,012.57 | 1,025.79 |
| 静态回报 | 4.710% | 16.518% |
| 加权存续 | 0.4 | 1.58 |
| 本金结清 | 2022-04-26 | 2023-04-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 40,817.09 | |
| 合格投资 | 4.44 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 118.16 | |
| 代理兑付费用 | 1.45 | |
| 发行费用 | 254.23 | |
| 受托机构报酬 | 172.20 | |
| 资金保管机构报酬 | 2.56 | |
| 处置费用 | 6,143.34 | |
| 贷款服务机构报酬 | 4,923.60 | |
| 审计费 | 4.00 | |
| 其他费用支出 | 0.01 | |
| 证券利息总支出 | 315.93 | |
| 证券本金总支出 | 26,900.00 | |
| 次级档固定资金成本 | 1,115.16 | |
| 次级档超额收益 | 720.63 |
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