| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0.00 | 0.00 | 2.6 % | 2021-06-08 | 2022-05-26 | 150,000.00 | 100.00 |
| A2 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | 2021-06-08 | 2023-06-26 | 219,000.00 | 100.00 |
| 次级 | 94.67 | 76,682.70 | / | 2021-06-08 | None | 81,000.00 | None |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 设立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优先A1级 | 150,000.00 | 150,000.00 | 固定利率 | 0.50000 | 2021-06-08 |
| 优先A2级 | 219,000.00 | 219,000.00 | 固定利率 | 1.17000 | 2021-06-08 |
| 次级 | 81,000.00 | 0.00 | 零息式 | None | 2021-06-08 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2021-08-19 | 108,000.00 | 12,000.00 | 2.6 % | 264.99 | 12,264.99 |
| 3 | 2021-09-17 | 96,000.00 | 12,000.00 | 2.6 % | 238.49 | 12,238.49 |
| 4 | 2021-10-19 | 84,000.00 | 12,000.00 | 2.6 % | 205.15 | 12,205.15 |
| 5 | 2021-11-26 | 72,000.00 | 12,000.00 | 2.6 % | 185.49 | 12,185.49 |
| 6 | 2021-12-20 | 60,000.00 | 12,000.00 | 2.6 % | 153.86 | 12,153.86 |
| 7 | 2022-01-19 | 48,000.00 | 12,000.00 | 2.6 % | 132.49 | 12,132.49 |
| 8 | 2022-02-21 | 36,000.00 | 12,000.00 | 2.6 % | 105.99 | 12,105.99 |
| 9 | 2022-03-21 | 24,000.00 | 12,000.00 | 2.6 % | 71.80 | 12,071.80 |
| 10 | 2022-04-20 | 12,000.00 | 12,000.00 | 2.6 % | 53.00 | 12,053.00 |
| 11 | 2022-05-19 | 0.00 | 12,000.00 | 2.6 % | 25.64 | 12,025.64 |
| 12 | 2022-06-20 | / | 0.00 | 2.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2022-08-26 | / | 0.00 | 2.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2022-09-26 | / | 0.00 | 2.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2022-10-26 | / | 0.00 | 2.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2022-11-26 | / | 0.00 | 2.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2022-12-19 | / | 0.00 | 2.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2023-01-26 | / | 0.00 | 2.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2023-02-20 | / | 0.00 | 2.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2023-03-20 | / | 0.00 | 2.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2023-04-20 | / | 0.00 | 2.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2023-05-26 | / | 0.00 | 2.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2021-08-19 | 192,194.40 | 6,548.10 | 3.0 % | 506.38 | 7,054.48 |
| 3 | 2021-09-17 | 187,047.90 | 5,146.50 | 3.0 % | 489.70 | 5,636.20 |
| 4 | 2021-10-19 | 181,989.00 | 5,058.90 | 3.0 % | 461.21 | 5,520.11 |
| 5 | 2021-11-26 | 177,083.40 | 4,905.60 | 3.0 % | 463.70 | 5,369.30 |
| 6 | 2021-12-20 | 172,046.40 | 5,037.00 | 3.0 % | 436.64 | 5,473.64 |
| 7 | 2022-01-19 | 166,943.70 | 5,102.70 | 3.0 % | 438.36 | 5,541.06 |
| 8 | 2022-02-21 | 162,235.20 | 4,708.50 | 3.0 % | 425.36 | 5,133.86 |
| 9 | 2022-03-21 | 157,417.20 | 4,818.00 | 3.0 % | 373.36 | 5,191.36 |
| 10 | 2022-04-20 | 152,752.50 | 4,664.70 | 3.0 % | 401.09 | 5,065.79 |
| 11 | 2022-05-19 | 148,898.10 | 3,854.40 | 3.0 % | 376.65 | 4,231.05 |
| 12 | 2022-06-20 | 133,042.50 | 15,855.60 | 3.0 % | 379.38 | 16,234.98 |
| 13 | 2022-07-26 | 116,267.10 | 16,775.40 | 3.0 % | 328.05 | 17,103.45 |
| 14 | 2022-08-26 | 100,192.50 | 16,074.60 | 3.0 % | 296.24 | 16,370.84 |
| 15 | 2022-09-26 | 84,884.40 | 15,308.10 | 3.0 % | 255.28 | 15,563.39 |
| 16 | 2022-10-26 | 69,729.60 | 15,154.80 | 3.0 % | 209.30 | 15,364.10 |
| 17 | 2022-11-26 | 54,859.50 | 14,870.10 | 3.0 % | 177.67 | 15,047.77 |
| 18 | 2022-12-19 | 40,252.20 | 14,607.30 | 3.0 % | 135.27 | 14,742.57 |
| 19 | 2023-01-26 | 28,032.00 | 12,220.20 | 3.0 % | 102.56 | 12,322.76 |
| 20 | 2023-02-20 | 18,461.70 | 9,570.30 | 3.0 % | 71.42 | 9,641.72 |
| 21 | 2023-03-20 | 10,796.70 | 7,665.00 | 3.0 % | 42.49 | 7,707.49 |
| 22 | 2023-04-20 | 3,066.00 | 7,730.70 | 3.0 % | 27.51 | 7,758.21 |
| 23 | 2023-05-26 | 0.00 | 3,066.00 | 3.0 % | 7.56 | 3,073.56 |
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