| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 0.00 | 0.00 | 2.77 % | 2021-09-07 | 2023-07-26 | 179,000.00 | 100.00 |
| A1 | 0.00 | 0.00 | 2.58 % | 2021-09-07 | 2022-07-26 | 130,000.00 | 100.00 |
| 次级 | 94.48 | 57,632.79 | / | 2021-09-07 | None | 60,999.99 | None |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 设立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优先A1级 | 130,000.00 | 130,000.00 | 固定利率 | 0.49000 | 2021-09-07 |
| 优先A2级 | 179,000.00 | 179,000.00 | 固定利率 | 0.97000 | 2021-09-07 |
| 次级 | 60,999.99 | 0.00 | 零息式 | None | 2021-09-07 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-10-19 | 110,500.00 | 19,500.00 | 2.58 % | 450.26 | 19,950.26 |
| 2 | 2021-11-26 | 97,500.00 | 13,000.00 | 2.58 % | 242.13 | 13,242.13 |
| 3 | 2021-12-26 | 84,500.00 | 13,000.00 | 2.58 % | 206.75 | 13,206.75 |
| 4 | 2022-01-26 | 71,500.00 | 13,000.00 | 2.58 % | 185.16 | 13,185.16 |
| 5 | 2022-02-26 | 58,500.00 | 13,000.00 | 2.58 % | 156.67 | 13,156.67 |
| 6 | 2022-03-21 | 45,500.00 | 13,000.00 | 2.58 % | 115.78 | 13,115.78 |
| 7 | 2022-04-20 | 32,500.00 | 13,000.00 | 2.58 % | 99.70 | 13,099.70 |
| 8 | 2022-05-26 | 19,500.00 | 13,000.00 | 2.58 % | 68.92 | 13,068.92 |
| 9 | 2022-06-26 | 7,800.00 | 11,700.00 | 2.58 % | 42.73 | 11,742.73 |
| 10 | 2022-07-19 | 0.00 | 7,800.00 | 2.58 % | 16.54 | 7,816.54 |
| 11 | 2022-08-26 | / | 0.00 | 2.58 % | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2022-10-26 | / | 0.00 | 2.58 % | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2022-11-26 | / | 0.00 | 2.58 % | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2022-12-26 | / | 0.00 | 2.58 % | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2023-01-26 | / | 0.00 | 2.58 % | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2023-02-26 | 0.00 | 0.00 | 2.58 % | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2023-03-26 | / | 0.00 | 2.58 % | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2023-04-20 | / | 0.00 | 2.58 % | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2023-05-26 | / | 0.00 | 2.58 % | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2023-06-16 | / | 0.00 | 2.58 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-10-19 | 142,340.80 | 36,659.20 | 2.77 % | 665.63 | 37,324.83 |
| 2 | 2021-11-26 | 135,109.20 | 7,231.60 | 2.77 % | 334.87 | 7,566.47 |
| 3 | 2021-12-26 | 129,667.60 | 5,441.60 | 2.77 % | 307.60 | 5,749.20 |
| 4 | 2022-01-26 | 124,727.20 | 4,940.40 | 2.77 % | 305.06 | 5,245.46 |
| 5 | 2022-02-26 | 120,162.70 | 4,564.50 | 2.77 % | 293.43 | 4,857.93 |
| 6 | 2022-03-21 | 116,779.60 | 3,383.10 | 2.77 % | 255.34 | 3,638.44 |
| 7 | 2022-04-20 | 114,202.00 | 2,577.60 | 2.77 % | 274.74 | 2,852.34 |
| 8 | 2022-05-26 | 113,718.70 | 483.30 | 2.77 % | 260.01 | 743.31 |
| 9 | 2022-06-26 | 113,145.90 | 572.80 | 2.77 % | 267.53 | 840.33 |
| 10 | 2022-07-19 | 108,635.10 | 4,510.80 | 2.77 % | 257.60 | 4,768.40 |
| 11 | 2022-08-26 | 96,624.20 | 12,010.90 | 2.77 % | 255.58 | 12,266.48 |
| 12 | 2022-09-26 | 84,649.10 | 11,975.10 | 2.77 % | 227.32 | 12,202.42 |
| 13 | 2022-10-26 | 73,032.00 | 11,617.10 | 2.77 % | 192.72 | 11,809.82 |
| 14 | 2022-11-26 | 61,808.70 | 11,223.30 | 2.77 % | 171.82 | 11,395.12 |
| 15 | 2022-12-26 | 50,889.70 | 10,919.00 | 2.77 % | 140.72 | 11,059.72 |
| 16 | 2023-01-26 | 39,988.60 | 10,901.10 | 2.77 % | 119.72 | 11,020.82 |
| 17 | 2023-02-26 | 29,177.00 | 10,811.60 | 2.77 % | 94.08 | 10,905.68 |
| 18 | 2023-03-26 | 18,168.50 | 11,008.50 | 2.77 % | 62.00 | 11,070.50 |
| 19 | 2023-04-20 | 8,824.70 | 9,343.80 | 2.77 % | 42.74 | 9,386.54 |
| 20 | 2023-05-26 | 1,879.50 | 6,945.20 | 2.77 % | 20.09 | 6,965.29 |
| 21 | 2023-06-16 | 0.00 | 1,879.50 | 2.77 % | 4.42 | 1,883.92 |
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