| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21兴瑞2优先 | 0.00 | 0.00 | 2.99 % | 2021-09-24 | 2022-12-26 | 22,500.00 | 100.00 |
| 21兴瑞2C | 0.00 | 0.00 | / | 2021-09-24 | 2024-09-26 | 4,000.00 | 110.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 37,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2023-06-20 | 2021-09-24 | 35,100.00 | 1.74 | 0.43 |
| 次级档 | 5,750.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2025-03-20 | 2021-09-24 | 5,460.00 | 3.49 | 2.33 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384,754.78 | 109,963 | 5,648.63 | 2,723.77 | 8,372.40 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 10.69% |
| 2 | 387,588.72 | 108,561 | 1,925.25 | 206.17 | 2,131.41 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 7.70% |
| 3 | 395,559.88 | 105,546 | 3,886.42 | 1,224.12 | 5,110.53 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 6.01% |
| 4 | 404,486.36 | 103,479 | 3,133.69 | 989.16 | 4,122.84 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 4.74% |
| 5 | 414,601.74 | 102,495 | 2,865.36 | 781.74 | 3,647.10 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 4.20% |
| 6 | 426,088.05 | 101,115 | 2,290.90 | 405.05 | 2,695.95 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 3.14% |
| 7 | 438,535.14 | 100,104 | 2,300.47 | 256.31 | 2,556.78 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 3.01% |
| 8 | 450,550.23 | 99,295 | 2,672.68 | 197.87 | 2,870.55 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 3.30% |
| 9 | 463,656.62 | 97,440 | 2,106.64 | 483.90 | 2,590.53 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2.98% |
| 10 | 476,602.04 | 96,969 | 1,855.34 | 115.84 | 1,971.17 | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 2.75% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-11-26 | 15,333.75 | 7,166.25 | 2.99 % | 116.12 | 7,282.37 |
| 2 | 2021-12-26 | 13,614.75 | 1,719.00 | 2.99 % | 37.68 | 1,756.68 |
| 3 | 2022-03-26 | 9,117.00 | 4,497.75 | 2.99 % | 100.38 | 4,598.13 |
| 4 | 2022-06-26 | 5,481.00 | 3,636.00 | 2.99 % | 68.71 | 3,704.71 |
| 5 | 2022-09-26 | 2,227.50 | 3,253.50 | 2.99 % | 41.31 | 3,294.81 |
| 6 | 2022-12-26 | 0.00 | 2,227.50 | 2.99 % | 16.60 | 2,244.10 |
| 7 | 2023-03-27 | 0.00 | 0.00 | 2.99 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2023-06-26 | 0.00 | 0.00 | 2.99 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2023-09-26 | 0.00 | 0.00 | 2.99 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2023-12-12 | 0.00 | 0.00 | 2.99 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-11-26 | 4,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2021-12-26 | 4,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2022-03-26 | 4,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2022-06-26 | 4,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 5 | 2022-09-26 | 4,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 6 | 2022-12-26 | 4,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 7 | 2023-03-27 | 3,489.20 | 510.80 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 510.80 |
| 8 | 2023-06-26 | 1,118.40 | 2,370.80 | / | 0.00 | 0.00 | 2,370.80 |
| 9 | 2023-09-26 | 0.00 | 1,118.40 | / | 716.68 | 76.39 | 1,911.47 |
| 10 | 2023-12-12 | 0.00 | 0.00 | / | / | 327.10 | 327.10 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.03% | 8.53% |
| 静态收益 | 380.80 | 720.17 |
| 静态回报 | 1.692% | 16.367% |
| 加权存续 | 0.57 | 1.79 |
| 本金结清 | 2022-12-26 | 2023-09-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 57,504.76 | |
| 合格投资 | 12.19 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 处置费用 | 7,039.21 | |
| 贷款服务费 | 5,335.26 | |
| 受托机构报酬 | 25.00 | |
| 资金保管机构报酬 | 2.75 | |
| 兑息服务费 | 2.24 | |
| 发行登记服务费 | 3.49 | |
| 律师费 | 30.00 | |
| 评级费 | 65.00 | |
| 承销报酬费 | 60.56 | |
| 审计费 | 49.00 | |
| 增值税及附加支出 | 79.90 | |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 37,000.00 | |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 270.81 | |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 5,750.00 | |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 1,802.75 |
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