| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22工元至诚2优先 | 0.00 | 0.00 | 2.35 % | 2022-11-09 | 2023-11-26 | 28,000.00 | 100.00 |
| 22工元至诚2C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-11-09 | 2025-09-26 | 8,400.00 | 110.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 28,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2023-11-26 | 2022-10-31 | 26,600.00 | 1.07 | 0.39 |
| 次级档 | 8,400.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2025-09-26 | 2022-10-31 | 7,900.00 | 2.91 | 1.59 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估股份有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382,751.18 | 82,365 | 9,706.36 | 4,334.30 | 14,040.66 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 8.98% |
| 2 | 393,685.15 | 81,720 | 2,654.76 | 1,140.56 | 3,795.32 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 4.15% |
| 3 | 403,668.77 | 80,988 | 3,063.73 | 1,226.93 | 4,290.66 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 4.58% |
| 4 | 414,658.17 | 80,290 | 2,875.34 | 1,160.29 | 4,035.62 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 4.31% |
| 5 | 422,321.95 | 79,827 | 1,990.02 | 538.08 | 2,528.10 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 4.10% |
| 6 | 426,030.52 | 79,590 | 931.09 | 263.58 | 1,194.67 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 4.00% |
| 7 | 433,592.24 | 79,022 | 2,474.12 | 787.22 | 3,261.33 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 3.52% |
| 8 | 453,486.39 | 78,490 | 2,297.10 | 726.14 | 3,023.24 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 3.23% |
| 9 | 468,724.39 | 77,938 | 2,023.66 | 601.92 | 2,625.58 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 2.80% |
| 10 | 484,917.47 | 77,442 | 1,828.74 | 439.46 | 2,268.19 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 2.45% |
| 11 | 502,379.25 | 76,952 | 1,640.14 | 320.71 | 1,960.85 | 2024-12-01 | 2025-02-28 | 2.14% |
| 12 | 519,595.18 | 76,454 | 1,773.66 | 428.64 | 2,202.30 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 2.35% |
| 13 | 519,595.18 | 76,454 | 1,640.59 | 442.44 | 2,083.03 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 2.23% |
| 14 | 538,293.00 | 75,953 | 1,371.96 | 395.76 | 1,767.72 | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 1.91% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-26 | 14,534.80 | 13,465.20 | 2.35 % | 84.73 | 13,549.93 |
| 2 | 2023-03-26 | 10,567.20 | 3,967.60 | 2.35 % | 84.22 | 4,051.82 |
| 3 | 2023-06-26 | 6,218.80 | 4,348.40 | 2.35 % | 62.59 | 4,410.99 |
| 4 | 2023-09-26 | 2,016.00 | 4,202.80 | 2.35 % | 36.84 | 4,239.64 |
| 5 | 2023-11-27 | 0.00 | 2,016.00 | 2.35 % | 7.92 | 2,023.92 |
| 6 | 2023-12-26 | 0.00 | 0.00 | 2.35 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2024-03-26 | 0.00 | 0.00 | 2.35 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2024-06-26 | 0.00 | 0.00 | 2.35 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2024-09-26 | 0.00 | 0.00 | 2.35 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2024-12-26 | 0.00 | 0.00 | 2.35 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 2.35 % | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2025-06-26 | 0.00 | 0.00 | 2.35 % | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2025-09-26 | 0.00 | 0.00 | 2.35 % | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2025-12-26 | 0.00 | 0.00 | 2.35 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-26 | 8,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2023-03-26 | 8,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2023-06-26 | 8,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2023-09-26 | 8,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 5 | 2023-11-27 | 8,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 6 | 2023-12-26 | 7,272.72 | 1,127.28 | / | 0.00 | 0.00 | 1,127.28 |
| 7 | 2024-03-26 | 3,903.48 | 3,369.24 | / | 0.00 | 0.00 | 3,369.24 |
| 8 | 2024-06-26 | 687.12 | 3,216.36 | / | 0.00 | 0.00 | 3,216.36 |
| 9 | 2024-09-26 | 0.00 | 687.12 | / | 1,494.23 | 129.72 | 2,311.07 |
| 10 | 2024-12-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 513.21 | 513.21 |
| 11 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 451.61 | 451.61 |
| 12 | 2025-06-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 500.07 | 500.07 |
| 13 | 2025-09-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 488.88 | 488.88 |
| 14 | 2025-12-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 425.59 | 425.59 |
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