| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22招银和萃1优先 | 0.00 | 0.00 | 2.93 % | 2022-03-31 | 2023-04-26 | 47,500.00 | 100.00 |
| 22招银和萃1C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-03-31 | 2024-04-26 | 15,000.00 | 104.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 47,500.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2023-04-26 | 2022-03-31 | 45,100.00 | 1.07 | None |
| 次级档 | 15,000.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2024-04-26 | 2022-03-31 | 14,250.00 | 2.07 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402,203.08 | 86,079 | 18,196.41 | 5,433.12 | 23,629.53 | 2022-01-16 | 2022-03-31 | 28.03% |
| 2 | 399,167.09 | 85,430 | 5,764.48 | 440.81 | 6,205.29 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 18.16% |
| 3 | 396,233.02 | 84,879 | 5,537.06 | 568.59 | 6,105.65 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 17.29% |
| 4 | 393,872.44 | 84,363 | 5,160.66 | 517.99 | 5,678.65 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 16.62% |
| 5 | 391,598.23 | 83,849 | 5,040.01 | 481.42 | 5,521.43 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 15.63% |
| 6 | 390,021.32 | 83,355 | 4,627.14 | 336.26 | 4,963.40 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 14.05% |
| 7 | 388,739.56 | 82,843 | 4,407.07 | 304.51 | 4,711.58 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 13.79% |
| 8 | 387,769.09 | 82,278 | 4,123.46 | 190.03 | 4,313.49 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 12.21% |
| 9 | 386,976.10 | 81,740 | 3,993.06 | 248.86 | 4,241.92 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 12.41% |
| 10 | / | / | / | 4,455.82 | 4,455.82 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 12.62% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-26 | 24,226.19 | 23,273.81 | 2.93 % | 99.14 | 23,372.95 |
| 2 | 2022-05-26 | 18,045.20 | 6,180.98 | 2.93 % | 58.34 | 6,239.33 |
| 3 | 2022-06-27 | 12,079.68 | 5,965.52 | 2.93 % | 44.91 | 6,010.43 |
| 4 | 2022-07-26 | 7,168.98 | 4,910.69 | 2.93 % | 29.09 | 4,939.78 |
| 5 | 2022-08-26 | 2,127.48 | 5,041.51 | 2.93 % | 17.84 | 5,059.35 |
| 6 | 2022-09-26 | 0.00 | 2,127.48 | 2.93 % | 5.29 | 2,132.77 |
| 7 | 2022-10-26 | 0.00 | / | 2.93 % | / | 0.00 |
| 8 | 2022-11-28 | 0.00 | / | 2.93 % | / | 0.00 |
| 9 | 2022-12-26 | 0.00 | / | 2.93 % | / | 0.00 |
| 10 | 2023-01-28 | 0.00 | / | 2.93 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-26 | 15,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2022-05-26 | 15,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2022-06-27 | 15,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2022-07-26 | 15,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2022-08-26 | 15,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 6 | 2022-09-26 | 12,259.53 | 2,740.47 | / | 0.00 | / | 2,740.47 |
| 7 | 2022-10-26 | 7,550.40 | 4,709.13 | / | / | / | 4,709.13 |
| 8 | 2022-11-28 | 3,611.13 | 3,939.27 | / | / | / | 3,939.27 |
| 9 | 2022-12-26 | 0.00 | 3,611.13 | / | 502.62 | / | 4,113.75 |
| 10 | 2023-01-28 | 0.00 | / | / | 150.02 | 624.82 | 774.85 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.96% | 6.93% |
| 静态收益 | 254.61 | 677.47 |
| 静态回报 | 0.536% | 4.343% |
| 加权存续 | 0.18 | 0.62 |
| 本金结清 | 2022-09-26 | 2022-12-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 69,841.40 | |
| 合格投资 | 14.65 | |
| 回购收入 | 340.84 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 45.44 | |
| 代理兑付费用 | 3.21 | |
| 发行费用 | 209.55 | |
| 受托机构报酬 | 17.99 | |
| 资金保管机构报酬 | 3.60 | |
| 执行费用及执行费用利息 | 2,382.85 | |
| 贷款服务机构报酬 | 3,006.51 | |
| 审计费 | 20.00 | |
| 其他费用支出 | 0.05 | |
| 证券利息总支出 | 907.25 | |
| 证券本金总支出 | 62,500.00 | |
| 次级档超额收益 | 744.00 |
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