| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22招银和萃2优先 | 0.00 | 0.00 | 2.55 % | 2022-06-24 | 2023-06-26 | 44,000.00 | 100.00 |
| 22招银和萃2C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-06-24 | 2024-07-26 | 13,600.00 | 105.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 44,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2023-06-26 | 2022-06-24 | 41,800.00 | 1.01 | None |
| 次级档 | 13,600.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2024-07-26 | 2022-06-24 | 12,900.00 | 2.09 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 431,421.00 | 79,109 | 14,279.27 | 8,037.05 | 22,316.33 | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 20.50% |
| 2 | 429,759.35 | 78,692 | 4,793.97 | 714.53 | 5,508.51 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 14.85% |
| 3 | 428,956.50 | 78,367 | 4,398.99 | 375.85 | 4,774.84 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 12.87% |
| 4 | 428,512.92 | 78,064 | 4,129.89 | 345.41 | 4,475.30 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 12.47% |
| 5 | 428,286.32 | 77,783 | 3,869.50 | 280.59 | 4,150.09 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 11.19% |
| 6 | 428,293.05 | 77,484 | 3,802.22 | 225.04 | 4,027.26 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 11.22% |
| 7 | 428,448.73 | 77,170 | 3,584.74 | 206.74 | 3,791.48 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 10.22% |
| 8 | 428,885.81 | 76,808 | 3,402.21 | 202.88 | 3,605.09 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 9.72% |
| 9 | 429,283.55 | 76,441 | 3,155.20 | 239.55 | 3,394.75 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 10.13% |
| 10 | 428,737.46 | 76,008 | 3,563.38 | 234.71 | 3,798.08 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 10.24% |
| 11 | 428,581.08 | 75,693 | 3,349.65 | 208.59 | 3,558.24 | 2023-03-31 | 2023-04-30 | 9.91% |
| 12 | 428,184.08 | 75,400 | 3,271.00 | 150.71 | 3,421.71 | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 9.22% |
| 13 | / | / | / | 3,400.21 | 3,400.21 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 9.47% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-07-26 | 22,374.92 | 21,625.08 | 2.55 % | 98.37 | 21,723.44 |
| 2 | 2022-08-26 | 17,389.59 | 4,985.33 | 2.55 % | 48.46 | 5,033.79 |
| 3 | 2022-09-26 | 12,836.43 | 4,553.16 | 2.55 % | 37.66 | 4,590.83 |
| 4 | 2022-10-26 | 8,381.12 | 4,455.31 | 2.55 % | 26.90 | 4,482.21 |
| 5 | 2022-11-28 | 4,876.83 | 3,504.29 | 2.55 % | 18.15 | 3,522.44 |
| 6 | 2022-12-26 | 1,053.93 | 3,822.90 | 2.55 % | 10.22 | 3,833.12 |
| 7 | 2023-01-28 | 0.00 | 1,053.93 | 2.55 % | 2.28 | 1,056.21 |
| 8 | 2023-02-27 | 0.00 | / | 2.55 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2023-03-27 | 0.00 | / | 2.55 % | / | 0.00 |
| 10 | 2023-04-26 | 0.00 | / | 2.55 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2023-05-26 | 0.00 | / | 2.55 % | / | 0.00 |
| 12 | 2023-06-26 | 0.00 | / | 2.55 % | / | 0.00 |
| 13 | 2023-07-26 | 0.00 | / | 2.55 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-07-26 | 13,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2022-08-26 | 13,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2022-09-26 | 13,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2022-10-26 | 13,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 5 | 2022-11-28 | 13,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 6 | 2022-12-26 | 13,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 7 | 2023-01-28 | 11,039.08 | 2,560.92 | / | / | / | 2,560.92 |
| 8 | 2023-02-27 | 7,702.05 | 3,337.03 | / | 0.00 | 0.00 | 3,337.03 |
| 9 | 2023-03-27 | 4,346.63 | 3,355.42 | / | / | / | 3,355.42 |
| 10 | 2023-04-26 | 686.01 | 3,660.62 | / | 0.00 | / | 3,660.62 |
| 11 | 2023-05-26 | 0.00 | 686.01 | / | 702.42 | 407.24 | 1,795.67 |
| 12 | 2023-06-26 | 0.00 | / | / | / | 659.57 | 659.57 |
| 13 | 2023-07-26 | 0.00 | / | / | / | 566.70 | 566.70 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.57% | 15.25% |
| 静态收益 | 242.05 | 1,655.94 |
| 静态回报 | 0.550% | 11.596% |
| 加权存续 | 0.22 | 0.74 |
| 本金结清 | 2023-01-28 | 2023-05-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 70,380.38 | |
| 合格投资 | 15.00 | |
| 回购收入 | 158.49 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 45.57 | |
| 代理兑付费用 | 3.01 | |
| 发行费用 | 199.66 | |
| 受托机构报酬 | 19.49 | |
| 资金保管机构报酬 | 3.90 | |
| 执行费用及执行费用利息 | 2,997.36 | |
| 贷款服务机构报酬 | 6,566.82 | |
| 审计费 | 10.00 | |
| 其他费用支出 | 0.35 | |
| 证券利息总支出 | 944.46 | |
| 证券本金总支出 | 57,600.00 | |
| 次级档超额收益 | 1,633.52 |
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