| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22鸿富1优先 | 0.00 | 0.00 | 2.98 % | 2022-03-31 | 2024-01-23 | 5,100.00 | 100.00 |
| 22鸿富1C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-03-31 | 2025-07-23 | 1,700.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 5,100.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2024-01-23 | 2022-03-31 | 4,845.00 | 1.82 | 0.66 |
| 次级档 | 1,700.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2025-07-23 | 2022-03-31 | 1,615.00 | 3.32 | 2.04 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145,968.21 | 42,940 | 660.31 | 378.00 | 1,038.31 | 2022-02-06 | 2022-03-31 | 4.98% |
| 2 | 150,210.39 | 43,016 | 656.55 | 327.95 | 984.50 | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 2.75% |
| 3 | 154,109.81 | 41,925 | 790.23 | 528.90 | 1,319.13 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 3.65% |
| 4 | 158,546.50 | 41,555 | 689.46 | 281.85 | 971.32 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2.69% |
| 5 | 162,669.68 | 41,647 | 908.39 | 334.00 | 1,242.39 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 3.51% |
| 6 | 167,188.94 | 40,617 | 890.45 | 337.22 | 1,227.66 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 3.43% |
| 7 | 171,871.07 | 40,211 | 758.29 | 266.13 | 1,024.42 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2.83% |
| 8 | 175,754.69 | 39,868 | 702.73 | 213.23 | 915.96 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2.53% |
| 9 | 177,209.20 | 40,106 | 589.57 | 107.89 | 697.46 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 1.95% |
| 10 | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 0.00% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-23 | 4,234.53 | 865.47 | 2.98 % | 9.58 | 875.05 |
| 2 | 2022-07-23 | 3,397.11 | 837.42 | 2.98 % | 31.46 | 868.88 |
| 3 | 2022-10-23 | 2,324.58 | 1,072.53 | 2.98 % | 25.52 | 1,098.05 |
| 4 | 2023-01-23 | 1,535.10 | 789.48 | 2.98 % | 17.46 | 806.94 |
| 5 | 2023-04-23 | 517.65 | 1,017.45 | 2.98 % | 11.28 | 1,028.73 |
| 6 | 2023-07-23 | 0.00 | 517.65 | 2.98 % | 3.85 | 521.50 |
| 7 | 2023-10-23 | 0.00 | 0.00 | 2.98 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2024-01-23 | 0.00 | 0.00 | 2.98 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2024-04-23 | 0.00 | 0.00 | 2.98 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2024-07-23 | 0.00 | 0.00 | 2.98 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-23 | 1,700.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2022-07-23 | 1,700.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2022-10-23 | 1,700.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2023-01-23 | 1,700.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2023-04-23 | 1,700.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2023-07-23 | 1,479.17 | 220.83 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 220.83 |
| 7 | 2023-10-23 | 705.84 | 773.33 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 773.33 |
| 8 | 2024-01-23 | 1.53 | 704.31 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 704.31 |
| 9 | 2024-04-23 | 0.00 | 1.53 | 0.0 % | 278.21 | 33.55 | 313.29 |
| 10 | 2024-07-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 6.55 | 6.55 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.01% | 10.61% |
| 静态收益 | 99.14 | 318.31 |
| 静态回报 | 1.944% | 18.724% |
| 加权存续 | 0.65 | 1.64 |
| 本金结清 | 2023-07-23 | 2024-04-23 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 9,150.69 | |
| 合格投资 | 3.51 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 增值税及附加税费 | 9.89 | |
| 发行登记服务费 | 2.00 | |
| 资产评估费 | 20.00 | |
| 律师费 | 15.00 | |
| 会计师费 | 37.00 | |
| 承销费 | 14.52 | |
| 兑付手续费 | 0.36 | |
| 评级费 | 57.00 | |
| 托管费 | 0.61 | |
| 信托费 | 0.61 | |
| 贷款服务费 | 207.51 | |
| 审计费 | 9.00 | |
| 处置费用 | 1,866.23 | |
| 证券利息支出 | 99.14 | |
| 证券本金支出 | 6,800.00 | |
| 次级档收益 | 318.31 |
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