| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22惠元1优先 | 0.00 | 0.00 | 2.89 % | 2022-03-25 | 2023-06-20 | 37,000.00 | 100.00 |
| 22惠元1C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-03-25 | 2025-03-20 | 5,750.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 37,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2023-06-20 | 2022-03-25 | 35,100.00 | 1.24 | 0.43 |
| 次级档 | 5,750.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2025-03-20 | 2022-03-25 | 5,460.00 | 2.99 | 2.33 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356,420.38 | 82,867 | 13,987.69 | 6,817.86 | 20,805.55 | 2022-01-06 | 2022-03-31 | 25.94% |
| 2 | 358,995.19 | 82,867 | 7,440.77 | 1,558.82 | 8,999.59 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 15.71% |
| 3 | 357,917.29 | 82,867 | 8,660.00 | 2,649.84 | 11,309.83 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 13.01% |
| 4 | 360,309.77 | 82,867 | 7,195.46 | 1,274.32 | 8,469.78 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 9.85% |
| 5 | 364,850.32 | 82,867 | 5,945.12 | 753.89 | 6,699.01 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 7.88% |
| 6 | 0.00 | 0 | 1,221.00 | 0.00 | 1,221.00 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1.41% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-20 | 18,644.30 | 18,355.70 | 2.89 % | 76.17 | 18,431.87 |
| 2 | 2022-06-20 | 11,547.70 | 7,096.60 | 2.89 % | 90.05 | 7,186.65 |
| 3 | 2022-09-20 | 2,841.60 | 8,706.10 | 2.89 % | 84.12 | 8,790.22 |
| 4 | 2022-12-20 | 0.00 | 2,841.60 | 2.89 % | 20.47 | 2,862.07 |
| 5 | 2023-03-20 | 0.00 | 0.00 | 2.89 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2023-06-20 | 0.00 | 0.00 | 2.89 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-20 | 5,750.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2022-06-20 | 5,750.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2022-09-20 | 5,750.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2022-12-20 | 484.15 | 5,265.85 | / | 552.95 | / | 5,818.80 |
| 5 | 2023-03-20 | 0.00 | 484.15 | / | 15.52 | 992.09 | 1,491.76 |
| 6 | 2023-06-20 | 0.00 | 0.00 | / | / | 242.19 | 242.19 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.92% | 40.51% |
| 静态收益 | 270.81 | 1,802.75 |
| 静态回报 | 0.732% | 31.352% |
| 加权存续 | 0.25 | 0.76 |
| 本金结清 | 2022-12-20 | 2023-03-20 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 57,504.76 | |
| 合格投资 | 12.19 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 处置费用 | 7,039.21 | |
| 贷款服务费 | 5,335.26 | |
| 受托机构报酬 | 25.00 | |
| 资金保管机构报酬 | 2.75 | |
| 兑息服务费 | 2.24 | |
| 发行登记服务费 | 3.49 | |
| 律师费 | 30.00 | |
| 评级费 | 65.00 | |
| 承销报酬费 | 60.56 | |
| 审计费 | 49.00 | |
| 增值税及附加支出 | 79.90 | |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 37,000.00 | |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 270.81 | |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 5,750.00 | |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 1,802.75 |
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