| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22惠元4优先 | 0.00 | 0.00 | 2.38 % | 2022-09-23 | 2023-09-20 | 31,700.00 | 100.00 |
| 22惠元4C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-09-23 | 2025-07-20 | 10,700.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先级 | 31,700.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2023-09-20 | 2022-09-23 | / | 0.99 | None |
| 次级 | 10,700.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2025-07-20 | 2022-09-23 | / | 2.82 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349,916.33 | 135,295 | 14,226.29 | 12,098.18 | 26,324.48 | 2022-07-06 | 2022-09-30 | 32.84% |
| 2 | 357,522.41 | 135,295 | 4,103.55 | 871.68 | 4,975.23 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 17.79% |
| 3 | 358,113.68 | 135,295 | 3,541.49 | 700.74 | 4,242.24 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 15.69% |
| 4 | 389,562.78 | 135,295 | 3,091.42 | 492.52 | 3,583.95 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 12.82% |
| 5 | 357,649.88 | 135,295 | 3,109.99 | 447.06 | 3,557.06 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 12.72% |
| 6 | 356,562.39 | 135,295 | 3,381.26 | 721.17 | 4,102.42 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 16.30% |
| 7 | 355,222.47 | 135,295 | 3,345.06 | 621.00 | 3,966.07 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 14.18% |
| 8 | 0.00 | 0 | 2,110.00 | 0.00 | 2,110.00 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 7.81% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-20 | 7,414.63 | 24,285.37 | 2.38 % | 55.81 | 24,341.18 |
| 2 | 2022-11-21 | 2,970.29 | 4,444.34 | 2.38 % | 14.99 | 4,459.33 |
| 3 | 2022-12-20 | 0.00 | 2,970.29 | 2.38 % | 5.81 | 2,976.10 |
| 4 | 2023-01-20 | 0.00 | 0.00 | 2.38 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2023-02-20 | 0.00 | 0.00 | 2.38 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2023-03-20 | 0.00 | 0.00 | 2.38 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2023-04-20 | 0.00 | 0.00 | 2.38 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2023-05-22 | 0.00 | 0.00 | 2.38 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-20 | 10,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2022-11-21 | 10,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2022-12-20 | 9,880.38 | 819.62 | / | 335.36 | / | 1,154.98 |
| 4 | 2023-01-20 | 6,914.34 | 2,966.04 | / | 109.09 | 0.00 | 3,075.13 |
| 5 | 2023-02-20 | 4,010.36 | 2,903.98 | / | 76.34 | / | 2,980.32 |
| 6 | 2023-03-20 | 722.25 | 3,288.11 | 0.0 % | 39.99 | 0.00 | 3,328.10 |
| 7 | 2023-04-20 | 0.00 | 722.25 | 0.0 % | 7.97 | 507.93 | 1,238.16 |
| 8 | 2023-05-22 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 420.55 | 420.55 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.40% | 36.83% |
| 静态收益 | 76.61 | 1,497.24 |
| 静态回报 | 0.242% | 13.993% |
| 加权存续 | 0.1 | 0.41 |
| 本金结清 | 2022-12-20 | 2023-04-20 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 52,861.44 | |
| 合格投资 | 12.43 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 处置费 | 4,606.69 | |
| 贷款服务费 | 3,968.23 | |
| 受托机构报酬 | 25.00 | |
| 资金保管机构报酬 | 1.52 | |
| 兑息服务费 | 2.20 | |
| 发行登记服务费 | 1.00 | |
| 律师费 | 30.00 | |
| 评级费 | 65.00 | |
| 承销报酬费 | 60.26 | |
| 审计费 | 49.00 | |
| 增值税及附加支出 | 91.08 | |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 31,700.00 | |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 76.61 | |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 10,700.00 | |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 1,497.24 | |
| 次级固定资金成本 | 1,497.24 |
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