| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22建鑫5优先 | 0.00 | 0.00 | 2.3 % | 2022-08-19 | 2023-03-26 | 18,700.00 | 100.00 |
| 22建鑫5C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-08-19 | 2026-09-26 | 4,850.00 | 102.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 18,700.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2023-03-26 | 2022-08-19 | 17,765.00 | 0.6 | 0.22 |
| 次级 | 4,850.00 | 过手摊还 | None | 2026-09-26 | 2022-08-19 | / | 4.11 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160,672.63 | 4,613 | 5,473.11 | 6,435.94 | 11,909.05 | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 20.88% |
| 2 | 158,140.73 | 4,482 | 2,878.74 | 2,115.27 | 4,994.01 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 11.83% |
| 3 | 155,758.14 | 4,361 | 2,809.74 | 1,951.31 | 4,761.05 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 11.41% |
| 4 | 155,769.00 | 4,288 | 1,509.23 | 1,017.43 | 2,526.66 | 2023-02-28 | 2023-05-31 | 5.92% |
| 5 | 155,774.91 | 4,211 | 1,414.57 | 1,008.51 | 2,423.08 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 5.74% |
| 6 | 156,501.10 | 4,163 | 826.26 | 836.74 | 1,662.99 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 3.98% |
| 7 | 157,295.77 | 4,105 | 942.65 | 645.78 | 1,588.42 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 3.81% |
| 8 | 158,694.69 | 4,086 | 925.02 | 90.71 | 1,015.74 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2.41% |
| 9 | 159,599.94 | 4,049 | 652.01 | 498.19 | 1,150.20 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 2.73% |
| 10 | 161,417.39 | 4,029 | 474.24 | 145.53 | 619.76 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 1.49% |
| 11 | 162,600.88 | 3,999 | 670.46 | 565.95 | 1,236.42 | 2024-12-01 | 2025-02-28 | 3.00% |
| 12 | 164,456.00 | 3,971 | 334.76 | 226.66 | 561.42 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 1.33% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-26 | 8,233.61 | 10,466.39 | 2.3 % | 44.78 | 10,511.17 |
| 2 | 2022-12-26 | 3,235.10 | 4,998.51 | 2.3 % | 47.21 | 5,045.72 |
| 3 | 2023-03-27 | 0.00 | 3,235.10 | 2.3 % | 18.35 | 3,253.45 |
| 4 | 2023-06-26 | 0.00 | 0.00 | 2.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2023-09-26 | 0.00 | 0.00 | 2.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2023-12-26 | 0.00 | 0.00 | 2.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2024-03-26 | 0.00 | 0.00 | 2.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2024-06-26 | 0.00 | 0.00 | 2.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2024-09-26 | 0.00 | 0.00 | 2.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2024-12-26 | 0.00 | 0.00 | 2.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 2.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2025-06-26 | 0.00 | 0.00 | 2.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-26 | 4,850.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 2 | 2022-12-26 | 4,850.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 3 | 2023-03-27 | 4,186.52 | 663.48 | / | / | 0.00 | 663.48 |
| 4 | 2023-06-26 | 1,904.11 | 2,282.41 | / | 0.00 | 0.00 | 2,282.41 |
| 5 | 2023-09-26 | 0.00 | 1,904.11 | / | 239.11 | 0.00 | 2,143.22 |
| 6 | 2023-12-26 | 0.00 | 0.00 | / | 302.43 | 235.57 | 538.00 |
| 7 | 2024-03-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 288.47 | 288.47 |
| 8 | 2024-06-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 184.69 | 184.69 |
| 9 | 2024-09-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 195.91 | 195.91 |
| 10 | 2024-12-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 112.60 | 112.60 |
| 11 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 224.23 | 224.23 |
| 12 | 2025-06-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 100.37 | 100.37 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.32% | 31.51% |
| 静态收益 | 110.34 | 1,786.38 |
| 静态回报 | 0.590% | 36.110% |
| 加权存续 | 0.26 | 0.92 |
| 本金结清 | 2023-03-27 | 2023-09-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 34,448.81 | |
| 合格投资 | 15.33 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 35.67 | |
| 代理兑付费用 | 1.28 | |
| 发行费用 | 168.50 | |
| 受托机构报酬 | 177.12 | |
| 资金保管机构报酬 | 1.39 | |
| 处置费用 | 2,066.93 | |
| 贷款服务机构报酬 | 6,401.25 | |
| 审计费 | 29.15 | |
| 证券利息总支出 | 110.34 | |
| 证券本金总支出 | 23,550.00 | |
| 次级档固定资金成本 | 541.54 | |
| 次级档超额收益 | 1,341.83 |
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