| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22邮盈惠兴3优先 | 0.00 | 0.00 | 2.38 % | 2022-10-18 | 2024-01-26 | 14,200.00 | 100.00 |
| 22邮盈惠兴3C | 0.00 | 0.00 | / | 2022-10-18 | 2025-04-26 | 4,000.00 | 108.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 14,200.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2024-01-26 | 2022-10-18 | 13,490.00 | 1.27 | None |
| 次级档 | 4,000.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2025-04-26 | 2022-10-18 | 3,800.00 | 2.52 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113,661.94 | 16,927 | 4,890.85 | 5,644.51 | 10,535.35 | 2022-05-18 | 2022-10-31 | 19.29% |
| 2 | 112,179.99 | 16,467 | 1,613.91 | 1,339.26 | 2,953.17 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 14.96% |
| 3 | 109,412.23 | 15,809 | 2,146.20 | 2,704.60 | 4,850.80 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 16.57% |
| 4 | 106,949.00 | 15,122 | 2,482.59 | 2,048.98 | 4,531.57 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 15.30% |
| 5 | 105,062.90 | 14,625 | 2,498.51 | 1,404.99 | 3,903.51 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 13.04% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-26 | 7,087.22 | 7,112.78 | 2.38 % | 36.11 | 7,148.89 |
| 2 | 2023-01-26 | 3,486.10 | 3,601.12 | 2.38 % | 28.19 | 3,629.31 |
| 3 | 2023-04-26 | 0.00 | 3,486.10 | 2.38 % | 20.46 | 3,506.56 |
| 4 | 2023-07-26 | 0.00 | / | 2.38 % | / | 0.00 |
| 5 | 2023-10-26 | 0.00 | / | 2.38 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-26 | 4,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2023-01-26 | 4,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2023-04-26 | 3,472.00 | 528.00 | / | 0.00 | 528.00 |
| 4 | 2023-07-26 | 0.00 | 3,472.00 | / | 219.00 | 3,691.00 |
| 5 | 2023-10-26 | 0.00 | / | / | 745.97 | 745.97 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.40% | 19.54% |
| 静态收益 | 84.76 | 644.97 |
| 静态回报 | 0.597% | 14.930% |
| 加权存续 | 0.25 | 0.74 |
| 本金结清 | 2023-04-26 | 2023-07-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 26,774.40 | |
| 合格投资 | 5.55 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 128.66 | |
| 代理兑付费用 | 0.96 | |
| 受托机构报酬 | 1.30 | |
| 资金保管机构报酬 | 1.30 | |
| 处置费用 | 4,016.16 | |
| 贷款服务机构报酬 | 3,248.14 | |
| 年度审计费 | 16.88 | |
| 跟踪评级服务费 | 53.00 | |
| 其他费用支出 | 63.29 | |
| 优先档资产支持证券本金 | 14,200.00 | |
| 优先档资产支持证券利息 | 84.76 | |
| 次级档资产支持证券本金 | 4,000.00 | |
| 次级档资产支持证券收益 | 964.97 |
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