| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 2023-06-02 | 2024-12-26 | 256,500.00 | 100.00 |
| C | 51.24 | 22,288.37 | / | 2023-06-02 | 2026-03-26 | 43,499.85 | None |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 设立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优先档资产支持证券 | 256,500.00 | 256,500.00 | 固定利率 | 0.74000 | 2023-06-02 |
| 次级档资产支持证券 | 43,499.85 | 0.00 | 零息式 | 1.74000 | 2023-06-02 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-26 | 43,499.85 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2023-08-28 | 43,499.85 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2023-09-26 | 43,499.85 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2023-10-26 | 43,499.85 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2023-11-27 | 43,499.85 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2023-12-26 | 43,499.85 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2024-01-26 | 43,499.85 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2024-02-26 | 43,499.85 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2024-03-26 | 43,499.85 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2024-04-26 | 43,499.85 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2024-06-26 | 43,499.85 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2024-07-26 | 43,499.85 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2024-08-26 | 43,499.85 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2024-09-26 | 43,499.85 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2024-10-28 | 43,499.85 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2024-11-26 | 37,483.82 | 6,016.03 | / | 0.00 | 6,016.03 |
| 18 | 2024-12-26 | 22,288.37 | 15,195.45 | 0.0 % | 0.00 | 15,195.45 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-26 | 202,865.85 | 53,634.15 | 2.5 % | 948.70 | 54,582.85 |
| 2 | 2023-08-28 | 188,578.80 | 14,287.30 | 2.5 % | 430.74 | 14,718.05 |
| 3 | 2023-09-26 | 175,266.45 | 13,331.29 | 2.5 % | 400.41 | 13,731.69 |
| 4 | 2023-10-26 | 161,928.45 | 13,354.51 | 2.5 % | 360.14 | 13,714.65 |
| 5 | 2023-11-27 | 148,693.05 | 13,246.60 | 2.5 % | 343.82 | 13,590.42 |
| 6 | 2023-12-26 | 135,380.70 | 13,334.73 | 2.5 % | 305.53 | 13,640.27 |
| 7 | 2024-01-26 | 122,170.95 | 13,225.09 | 2.5 % | 287.45 | 13,512.54 |
| 8 | 2024-02-26 | 108,884.25 | 13,310.36 | 2.5 % | 259.40 | 13,569.76 |
| 9 | 2024-03-26 | 95,597.55 | 13,296.63 | 2.5 % | 216.28 | 13,512.90 |
| 10 | 2024-04-26 | 82,387.80 | 13,209.75 | 2.5 % | 202.98 | 13,412.73 |
| 12 | 2024-06-26 | 56,712.15 | 12,822.76 | 2.5 % | 147.59 | 12,970.35 |
| 13 | 2024-07-26 | 43,989.75 | 12,739.36 | 2.5 % | 116.53 | 12,855.89 |
| 14 | 2024-08-26 | 31,293.00 | 12,706.82 | 2.5 % | 93.40 | 12,800.22 |
| 15 | 2024-09-26 | 18,750.15 | 12,545.15 | 2.5 % | 66.44 | 12,611.59 |
| 16 | 2024-10-28 | 6,309.90 | 12,445.21 | 2.5 % | 38.53 | 12,483.74 |
| 17 | 2024-11-26 | 0.00 | 6,309.90 | 2.5 % | 13.40 | 6,323.30 |
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