| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23鸿富2优先 | 0.00 | 0.00 | 3.06 % | 2023-03-30 | 2024-10-23 | 2,040.00 | 100.00 |
| 23鸿富2C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-03-30 | 2026-04-23 | 960.00 | 102.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 2,040.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2024-10-23 | 2023-03-30 | 1,938.00 | 1.57 | 0.69 |
| 次级档 | 960.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2026-04-23 | 2023-03-30 | 912.00 | 3.07 | 1.92 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139,243.57 | 30,973 | 622.87 | 102.34 | 725.21 | 2023-01-12 | 2023-03-31 | 2.48% |
| 2 | 142,681.98 | 30,035 | 997.75 | 409.61 | 1,407.36 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 4.12% |
| 3 | 146,595.55 | 29,679 | 676.37 | 183.07 | 859.44 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2.49% |
| 4 | 150,531.93 | 29,846 | 652.22 | 231.86 | 884.08 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2.56% |
| 5 | 154,939.39 | 29,174 | 554.05 | 158.11 | 712.16 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2.08% |
| 6 | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 0.00% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-23 | 1,649.95 | 390.05 | 3.06 % | 4.10 | 394.15 |
| 2 | 2023-07-23 | 375.16 | 1,274.80 | 3.06 % | 12.59 | 1,287.38 |
| 3 | 2023-10-23 | 0.00 | 375.16 | 3.06 % | 2.89 | 378.05 |
| 4 | 2024-01-23 | 0.00 | 0.00 | 3.06 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2024-04-23 | 0.00 | 0.00 | 3.06 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2024-07-23 | 0.00 | 0.00 | 3.06 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-23 | 960.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2023-07-23 | 960.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2023-10-23 | 635.33 | 324.67 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 324.67 |
| 4 | 2024-01-23 | 0.00 | 635.33 | 0.0 % | 43.82 | / | 679.15 |
| 5 | 2024-04-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 26.64 | 82.99 | 109.63 |
| 6 | 2024-07-23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 11.96 | 11.96 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.10% | 19.70% |
| 静态收益 | 19.59 | 146.20 |
| 静态回报 | 0.960% | 14.931% |
| 加权存续 | 0.31 | 0.73 |
| 本金结清 | 2023-10-23 | 2024-01-23 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 4,502.62 | |
| 合格投资 | 1.94 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 增值税 | 4.74 | |
| 承销费 | 11.99 | |
| 资产评估费 | 20.00 | |
| 律师费 | 15.00 | |
| 会计师费 | 45.00 | |
| 贷款服务费 | 402.73 | |
| 兑付手续费 | 0.16 | |
| 评级费 | 57.00 | |
| 托管费 | 0.13 | |
| 信托费 | 0.13 | |
| 发行登记服务费 | 2.00 | |
| 审计费 | 6.00 | |
| 处置费用 | 899.82 | |
| 优先级资产支持证券本金支出 | 2,040.00 | |
| 次级资产支持证券本金支出 | 960.00 | |
| 优先级资产支持证券收益支出 | 19.59 | |
| 次级资产支持证券收益支出 | 165.40 |
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