| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23惠元2优先 | 0.00 | 0.00 | 2.69 % | 2023-06-21 | 2024-07-20 | 48,500.00 | 100.00 |
| 23惠元2C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-06-21 | 2026-04-20 | 17,300.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 48,500.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2024-07-20 | 2023-06-21 | 46,000.00 | 1.08 | 0.39 |
| 次级档 | 17,300.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2026-04-20 | 2023-06-21 | 16,430.00 | 2.83 | 1.87 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 586,233.82 | 129,697 | 20,963.76 | 7,492.55 | 28,456.32 | 2023-04-06 | 2023-06-30 | 21.02% |
| 2 | 587,270.95 | 129,697 | 6,555.87 | 663.70 | 7,219.56 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 15.11% |
| 3 | 584,652.87 | 129,697 | 6,346.04 | 647.76 | 6,993.80 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 14.64% |
| 4 | 582,743.29 | 129,697 | 5,878.00 | 389.38 | 6,267.38 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 13.57% |
| 5 | 581,097.98 | 122,343 | 4,714.64 | 1,296.67 | 6,011.31 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 12.58% |
| 6 | 579,540.55 | 121,660 | 5,559.86 | 374.56 | 5,934.42 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 12.85% |
| 7 | 578,140.92 | 120,886 | 5,365.05 | 448.10 | 5,813.15 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 12.17% |
| 8 | 577,379.89 | 120,268 | 5,118.80 | 258.39 | 5,377.19 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 11.26% |
| 9 | / | / | 3,180.63 | 0.00 | 3,180.63 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 7.13% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-20 | 21,863.80 | 26,636.20 | 2.69 % | 103.66 | 26,739.86 |
| 2 | 2023-08-21 | 15,180.50 | 6,683.30 | 2.69 % | 49.95 | 6,733.25 |
| 3 | 2023-09-20 | 8,962.80 | 6,217.70 | 2.69 % | 34.68 | 6,252.38 |
| 4 | 2023-10-20 | 3,176.75 | 5,786.05 | 2.69 % | 19.82 | 5,805.87 |
| 5 | 2023-11-20 | 0.00 | 3,176.75 | 2.69 % | 7.26 | 3,184.01 |
| 6 | 2023-12-20 | 0.00 | 0.00 | 2.69 % | / | 0.00 |
| 7 | 2024-01-22 | 0.00 | 0.00 | 2.69 % | / | 0.00 |
| 8 | 2024-02-20 | 0.00 | 0.00 | 2.69 % | / | 0.00 |
| 9 | 2024-03-20 | 0.00 | 0.00 | 2.69 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-20 | 17,300.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 2 | 2023-08-21 | 17,300.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 3 | 2023-09-20 | 17,300.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 4 | 2023-10-20 | 17,300.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 5 | 2023-11-20 | 15,618.44 | 1,681.56 | / | 936.57 | / | 2,618.13 |
| 6 | 2023-12-20 | 10,407.68 | 5,210.76 | / | 166.88 | / | 5,377.64 |
| 7 | 2024-01-22 | 5,297.26 | 5,110.42 | / | 114.91 | / | 5,225.33 |
| 8 | 2024-02-20 | 441.15 | 4,856.11 | / | 58.49 | / | 4,914.60 |
| 9 | 2024-03-20 | 0.00 | 441.15 | / | 4.56 | 544.86 | 990.57 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.72% | 19.33% |
| 静态收益 | 215.36 | 1,826.27 |
| 静态回报 | 0.444% | 10.556% |
| 加权存续 | 0.17 | 0.57 |
| 本金结清 | 2023-11-20 | 2024-03-20 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 75,253.76 | |
| 合格投资 | 6.36 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 处置费用 | 4,621.62 | |
| 贷款服务费 | 2,498.31 | |
| 受托机构报酬 | 25.00 | |
| 资金保管机构报酬 | 3.57 | |
| 兑息服务费 | 3.39 | |
| 发行登记服务费 | 4.42 | |
| 律师费 | 30.00 | |
| 评级费 | 65.00 | |
| 承销报酬费 | 82.43 | |
| 审计费 | 49.00 | |
| 增值税及附加支出 | 34.39 | |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 48,500.00 | |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 215.36 | |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 17,300.00 | |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 1,826.27 |
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