| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23惠元4优先 | 0.00 | 0.00 | 2.68 % | 2023-09-20 | 2024-12-20 | 51,000.00 | 100.00 |
| 23惠元4C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-09-20 | 2026-07-20 | 16,600.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 51,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2024-12-20 | 2023-09-19 | 48,400.00 | 1.25 | 0.44 |
| 次级档 | 16,600.00 | 过手摊还 | None | 2026-07-20 | 2023-09-19 | 15,770.00 | 2.84 | 2.0 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519,421.76 | 129,735 | 17,012.42 | 7,058.46 | 24,070.88 | 2023-07-06 | 2023-09-30 | 20.39% |
| 2 | 525,084.63 | 124,860 | 4,241.16 | 1,548.26 | 5,789.42 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 14.06% |
| 3 | 524,136.39 | 124,050 | 5,297.84 | 499.69 | 5,797.53 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 14.56% |
| 4 | 522,747.27 | 123,118 | 4,940.79 | 503.47 | 5,444.26 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 13.22% |
| 5 | 521,835.58 | 122,278 | 4,608.02 | 332.72 | 4,940.74 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 12.00% |
| 6 | 521,609.25 | 121,397 | 4,222.13 | 283.70 | 4,505.83 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 11.72% |
| 7 | 520,722.63 | 120,647 | 4,342.24 | 275.13 | 4,617.36 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 11.21% |
| 8 | 520,686.29 | 119,747 | 4,133.61 | 226.77 | 4,360.38 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 10.95% |
| 9 | 520,518.24 | 119,041 | 3,977.84 | 366.02 | 4,343.86 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 10.55% |
| 10 | 520,991.88 | 118,505 | 3,882.70 | 286.46 | 4,169.16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 10.47% |
| 11 | 521,371.53 | 117,959 | 3,779.73 | 257.17 | 4,036.89 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 9.80% |
| 12 | 522,041.08 | / | 5,189.01 | 0.00 | 5,189.01 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 12.60% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-20 | 28,769.10 | 22,230.90 | 2.68 % | 112.34 | 22,343.24 |
| 2 | 2023-11-20 | 23,546.70 | 5,222.40 | 2.68 % | 65.48 | 5,287.88 |
| 3 | 2023-12-20 | 18,548.70 | 4,998.00 | 2.68 % | 51.87 | 5,049.87 |
| 4 | 2024-01-22 | 13,739.40 | 4,809.30 | 2.68 % | 42.22 | 4,851.52 |
| 5 | 2024-02-20 | 9,205.50 | 4,533.90 | 2.68 % | 31.27 | 4,565.17 |
| 6 | 2024-03-20 | 5,100.00 | 4,105.50 | 2.68 % | 19.60 | 4,125.10 |
| 7 | 2024-04-22 | 1,025.10 | 4,074.90 | 2.68 % | 11.61 | 4,086.51 |
| 8 | 2024-05-20 | 0.00 | 1,025.10 | 2.68 % | 0.00 | 1,025.10 |
| 9 | 2024-06-20 | 0.00 | 0.00 | 2.68 % | / | 0.00 |
| 10 | 2024-07-22 | 0.00 | 0.00 | 2.68 % | / | 0.00 |
| 11 | 2024-08-20 | 0.00 | 0.00 | 2.68 % | / | 0.00 |
| 12 | 2024-09-20 | 0.00 | 0.00 | 2.68 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-20 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 2 | 2023-11-20 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 3 | 2023-12-20 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 4 | 2024-01-22 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 5 | 2024-02-20 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 6 | 2024-03-20 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 7 | 2024-04-22 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 8 | 2024-05-20 | 14,923.40 | 1,676.60 | / | 1,434.43 | / | 3,111.03 |
| 9 | 2024-06-20 | 11,246.50 | 3,676.90 | / | 164.32 | / | 3,841.22 |
| 10 | 2024-07-22 | 7,672.52 | 3,573.98 | / | 119.84 | / | 3,693.82 |
| 11 | 2024-08-20 | 4,171.58 | 3,500.94 | / | 84.48 | / | 3,585.42 |
| 12 | 2024-09-20 | 0.00 | 4,171.58 | / | 45.93 | 191.34 | 4,408.85 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.68% | 14.71% |
| 静态收益 | 334.40 | 2,040.35 |
| 静态回报 | 0.656% | 12.291% |
| 加权存续 | 0.25 | 0.86 |
| 本金结清 | 2024-05-20 | 2024-09-20 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 77,265.33 | |
| 合格投资 | 6.35 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 处置费用 | 5,943.44 | |
| 贷款服务费 | 1,071.09 | |
| 受托机构报酬 | 25.00 | |
| 资金保管机构报酬 | 5.36 | |
| 兑息服务费 | 3.50 | |
| 发行登记服务费 | 4.54 | |
| 律师费 | 30.00 | |
| 评级费 | 65.00 | |
| 承销报酬费 | 84.17 | |
| 审计费 | 34.00 | |
| 增值税及附加支出 | 27.65 | |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 51,000.00 | |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 336.65 | |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 16,600.00 | |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 2,040.35 |
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