| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23交诚1优先 | 0.00 | 0.00 | 2.68 % | 2023-09-12 | 2024-10-27 | 30,500.00 | 100.00 |
| 23交诚1C | 1.38 | 67.62 | / | 2023-09-12 | 2026-07-27 | 4,900.00 | 110.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 30,500.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2024-10-27 | 2023-09-12 | 28,975.00 | 1.13 | 0.569 |
| 次级档 | 4,900.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2026-07-27 | 2023-09-12 | 4,655.00 | 2.87 | 2.146 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 499,506.89 | 152,467 | 5,569.65 | 2,918.45 | 8,488.10 | 2023-05-28 | 2023-09-30 | 5.15% |
| 2 | 514,750.37 | 146,114 | 4,200.07 | 1,526.61 | 5,726.68 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 4.72% |
| 3 | 530,789.82 | 144,288 | 4,200.07 | 1,526.61 | 5,726.68 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 4.77% |
| 4 | 546,933.66 | 142,069 | 3,897.14 | 1,073.26 | 4,970.40 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 4.14% |
| 5 | 558,789.23 | 140,074 | 3,412.94 | 845.76 | 4,258.70 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 3.51% |
| 6 | 569,996.53 | 138,326 | 3,498.13 | 902.14 | 4,400.27 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 3.63% |
| 7 | 581,553.39 | 136,877 | 3,089.99 | 711.83 | 3,801.82 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 3.20% |
| 8 | 593,485.98 | 135,565 | 2,915.02 | 624.51 | 3,539.52 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2.95% |
| 9 | 605,508.96 | 137,858 | 2,624.06 | 612.40 | 3,236.46 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2.67% |
| 10 | 617,522.93 | 132,767 | 2,483.59 | 547.85 | 3,031.44 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2.50% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-27 | 23,076.30 | 7,423.70 | 2.68 % | 100.78 | 7,524.48 |
| 2 | 2024-01-27 | 17,653.40 | 5,422.90 | 2.68 % | 155.88 | 5,578.78 |
| 3 | 2024-04-27 | 12,727.65 | 4,925.75 | 2.68 % | 117.95 | 5,043.70 |
| 4 | 2024-07-29 | 8,070.30 | 4,657.35 | 2.68 % | 85.04 | 4,742.39 |
| 5 | 2024-10-28 | 4,065.65 | 4,004.65 | 2.68 % | 54.52 | 4,059.17 |
| 6 | 2025-01-27 | 0.00 | 4,065.65 | 2.68 % | 27.46 | 4,093.11 |
| 7 | 2025-04-27 | 0.00 | / | 2.68 % | / | 0.00 |
| 8 | 2025-07-28 | 0.00 | / | 2.68 % | / | 0.00 |
| 9 | 2025-10-27 | 0.00 | / | 2.68 % | / | 0.00 |
| 10 | 2026-01-27 | / | 0.00 | 2.68 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-27 | 4,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2024-01-27 | 4,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2024-04-27 | 4,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2024-07-29 | 4,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2024-10-28 | 4,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2025-01-27 | 4,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2025-04-27 | 1,695.89 | 3,204.11 | / | / | 3,204.11 |
| 8 | 2025-07-28 | 191.59 | 1,504.30 | / | / | 1,504.30 |
| 9 | 2025-10-27 | 68.60 | 122.99 | / | / | 122.99 |
| 10 | 2026-01-27 | 67.62 | 0.98 | / | 0.00 | 0.98 |
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