| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23农盈利信远诚1优先 | 0.00 | 0.00 | 2.69 % | 2023-06-27 | 2024-07-26 | 16,100.00 | 100.00 |
| 23农盈利信远诚1C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-06-27 | 2025-07-26 | 6,500.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先级 | 16,100.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2024-07-26 | 2023-06-27 | / | 1.08 | None |
| 次级 | 6,500.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2025-07-26 | 2023-06-27 | / | 2.08 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235,186.15 | 81,375 | 5,290.28 | 6,603.50 | 11,893.78 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 10.62% |
| 2 | 240,840.25 | 73,322 | 2,335.87 | 2,211.68 | 4,547.55 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 8.03% |
| 3 | 247,217.40 | 78,127 | 2,124.99 | 1,770.83 | 3,895.82 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 6.88% |
| 4 | 254,426.25 | 76,877 | 1,895.15 | 1,446.22 | 3,341.37 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 5.97% |
| 5 | 262,162.90 | 75,782 | 1,848.62 | 1,461.89 | 3,310.52 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 5.91% |
| 6 | 269,312.83 | 74,256 | 2,525.93 | 1,586.16 | 4,112.08 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 7.26% |
| 7 | 277,647.75 | 73,058 | 1,836.84 | 1,252.71 | 3,089.56 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 5.46% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-26 | 7,850.36 | 8,249.64 | 2.69 % | 34.41 | 8,284.05 |
| 2 | 2023-10-26 | 4,522.49 | 3,327.87 | 2.69 % | 53.23 | 3,381.10 |
| 3 | 2024-01-26 | 1,772.61 | 2,749.88 | 2.69 % | 30.66 | 2,780.54 |
| 4 | 2024-04-26 | 0.00 | 1,772.61 | 2.69 % | 11.89 | 1,784.50 |
| 5 | 2024-07-26 | 0.00 | 0.00 | 2.69 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2024-10-28 | 0.00 | 0.00 | 2.69 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2025-01-26 | 0.00 | 0.00 | 2.69 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-26 | 6,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2023-10-26 | 6,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2024-01-26 | 6,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2024-04-26 | 5,857.80 | 642.20 | / | 0.00 | / | 642.20 |
| 5 | 2024-07-26 | 3,571.75 | 2,286.05 | / | 0.00 | 0.00 | 2,286.05 |
| 6 | 2024-10-28 | 791.05 | 2,780.70 | / | 0.00 | 0.00 | 2,780.70 |
| 7 | 2025-01-26 | 0.00 | 791.05 | / | 1,009.70 | 55.17 | 1,855.93 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.72% | 12.62% |
| 静态收益 | 130.19 | 1,064.88 |
| 静态回报 | 0.809% | 16.383% |
| 加权存续 | 0.3 | 1.23 |
| 本金结清 | 2024-04-26 | 2025-01-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 34,190.68 | |
| 合格投资 | / | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 处置费用 | 7,918.77 | |
| 税收 | 378.10 | |
| 代理兑付费用 | 1.19 | |
| 受托机构报酬 | 38.82 | |
| 资金保管机构报酬 | 2.56 | |
| 贷款服务机构报酬 | 1,930.23 | |
| 审计费 | 18.00 | |
| 其他费用支出 | 111.37 | |
| 资产支持证券本金 | 22,600.00 | |
| 优先档资产支持证券利息 | 130.19 | |
| 次级档资产支持证券固定资金成本 | 1,009.70 | |
| 次级档资产支持证券收益 | 55.17 |
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