| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23浦鑫归航2优先 | 0.00 | 0.00 | 2.69 % | 2023-06-29 | 2024-09-26 | 36,000.00 | 100.00 |
| 23浦鑫归航2C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-06-29 | 2028-05-26 | 13,500.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 36,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2024-09-26 | 2023-06-29 | 34,200.00 | 1.25 | 0.46 |
| 次级档 | 13,500.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2028-05-26 | 2023-06-29 | 12,825.00 | 4.91 | 1.85 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 780,348.94 | 146,826 | 13,632.81 | 3,280.75 | 16,913.56 | 2023-04-23 | 2023-06-30 | 11.74% |
| 2 | 789,899.78 | 145,210 | 10,574.21 | 2,063.52 | 12,637.73 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 9.78% |
| 3 | 800,739.84 | 144,165 | 9,857.61 | 1,727.41 | 11,585.02 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 9.12% |
| 4 | 813,507.59 | 142,756 | 8,859.30 | 1,161.05 | 10,020.35 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 7.89% |
| 5 | 828,324.24 | 142,027 | 8,239.56 | 671.50 | 8,911.06 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 7.13% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-26 | 19,432.80 | 16,567.20 | 2.69 % | 71.64 | 16,638.84 |
| 2 | 2023-09-26 | 6,994.80 | 12,438.00 | 2.69 % | 88.79 | 12,526.79 |
| 3 | 2023-11-27 | 0.00 | 6,994.80 | 2.69 % | 31.45 | 7,026.25 |
| 4 | 2024-01-26 | 0.00 | 0.00 | 2.69 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2024-03-26 | 0.00 | 0.00 | 2.69 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-26 | 13,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2023-09-26 | 13,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2023-11-27 | 9,471.60 | 4,028.40 | / | 0.00 | 0.00 | 4,028.40 |
| 4 | 2024-01-26 | 1,455.30 | 8,016.30 | / | 0.00 | 0.00 | 8,016.30 |
| 5 | 2024-03-26 | 0.00 | 1,455.30 | / | 735.12 | 1,070.20 | 3,260.62 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.71% | 24.71% |
| 静态收益 | 191.88 | 1,805.32 |
| 静态回报 | 0.533% | 13.373% |
| 加权存续 | 0.2 | 0.55 |
| 本金结清 | 2023-11-27 | 2024-03-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 56,860.37 | |
| 合格投资 | 11.16 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 各项税及费用支出 | 5,348.03 | |
| 中介费 | 20.00 | |
| 信用评级费 | 65.00 | |
| 发行费 | 3.42 | |
| 固定保管费 | 2.90 | |
| 固定受托人报酬 | 7.25 | |
| 承销费 | 20.69 | |
| 贷款服务费 | 4,881.46 | |
| 兑息兑付费 | 2.57 | |
| 增值税 | 307.80 | |
| 城建税 | 21.55 | |
| 教育费附加 | 9.23 | |
| 地方教育费附加 | 6.16 | |
| 兑付信托利益 | 51,497.19 | |
| 分配信托收益 | 1,997.19 | |
| 23浦鑫归航2优先级受益人信托收益 | 191.88 | |
| 23浦鑫归航2C受益人信托收益 | 1,805.32 | |
| 分配信托本金 | 49,500.00 | |
| 23浦鑫归航2优先级受益人信托本金 | 36,000.00 | |
| 23浦鑫归航2C受益人信托本金 | 13,500.00 |
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