| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23邮盈惠泽4优先 | 0.00 | 0.00 | 2.7 % | 2023-09-19 | 2025-01-26 | 12,400.00 | 100.00 |
| 23邮盈惠泽4C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-09-19 | 2026-01-26 | 3,200.00 | 108.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 12,400.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2025-01-26 | 2023-09-19 | 11,780.00 | 1.36 | None |
| 次级档 | 3,200.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2026-01-26 | 2023-09-19 | 3,040.00 | 2.36 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130,400.24 | 61,127 | 4,400.50 | 3,687.96 | 8,088.46 | 2023-05-09 | 2023-09-30 | 15.47% |
| 2 | 127,088.59 | 59,690 | 2,080.51 | 1,272.52 | 3,353.03 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 10.15% |
| 3 | 124,241.90 | 58,467 | 1,588.65 | 1,231.15 | 2,819.80 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 8.63% |
| 4 | 121,671.34 | 57,408 | 1,493.11 | 1,030.27 | 2,523.38 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 7.72% |
| 5 | 119,152.17 | 56,359 | 1,482.03 | 974.40 | 2,456.43 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 7.44% |
| 6 | 116,764.22 | 55,314 | 1,332.61 | 988.92 | 2,321.53 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 7.03% |
| 7 | 114,638.38 | 54,391 | 1,260.24 | 805.87 | 2,066.11 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 6.39% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-26 | 6,157.84 | 6,242.16 | 2.7 % | 33.94 | 6,276.10 |
| 2 | 2024-01-26 | 3,331.88 | 2,825.96 | 2.7 % | 41.91 | 2,867.87 |
| 3 | 2024-04-26 | 1,035.40 | 2,296.48 | 2.7 % | 22.43 | 2,318.91 |
| 4 | 2024-07-26 | 0.00 | 1,035.40 | 2.7 % | 6.97 | 1,042.37 |
| 5 | 2024-10-28 | 0.00 | 0.00 | 2.7 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2025-01-26 | 0.00 | 0.00 | 2.7 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2025-04-27 | 0.00 | 0.00 | 2.7 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-26 | 3,200.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2024-01-26 | 3,200.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2024-04-26 | 3,200.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2024-07-26 | 2,643.84 | 556.16 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 556.16 |
| 5 | 2024-10-28 | 713.92 | 1,929.92 | / | 0.00 | 0.00 | 1,929.92 |
| 6 | 2025-01-26 | 0.00 | 713.92 | / | 358.35 | 146.23 | 1,218.50 |
| 7 | 2025-04-27 | 0.00 | 0.00 | / | / | 324.44 | 324.44 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.73% | 13.81% |
| 静态收益 | 105.24 | 573.02 |
| 静态回报 | 0.849% | 16.580% |
| 加权存续 | 0.31 | 1.12 |
| 本金结清 | 2024-07-26 | 2025-01-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 23,628.74 | |
| 合格投资 | 1.96 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 98.60 | |
| 代理兑付费用 | 0.83 | |
| 发行费用 | 125.83 | |
| 受托机构报酬 | 1.49 | |
| 资金保管机构报酬 | 1.49 | |
| 贷款服务机构报酬 | 2,591.58 | |
| 处置费用 | 4,253.51 | |
| 审计费 | 3.00 | |
| 证券利息总支出 | 105.24 | |
| 证券本金总支出 | 15,600.00 | |
| 次级档超额收益 | 470.67 | |
| 次级固定资金成本 | 358.35 |
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