| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23臻粹2优先 | 0.00 | 0.00 | 2.95 % | 2023-05-19 | 2024-08-23 | 12,000.00 | 100.00 |
| 23臻粹2C | 100.00 | 3,515.00 | / | 2023-05-19 | 2026-03-23 | 3,700.00 | 106.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 12,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2024-08-23 | 2023-05-24 | 11,400.00 | 1.25 | 0.4 |
| 次级档 | 3,700.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2026-03-23 | 2023-05-24 | 3,515.00 | 2.83 | 1.83 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158,076.94 | 57,592 | 3,684.59 | 2,924.97 | 6,609.56 | 2023-02-17 | 2023-05-31 | 14.22% |
| 2 | 156,943.05 | 57,079 | 928.86 | 181.05 | 1,109.90 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 8.48% |
| 3 | 155,908.59 | 56,642 | 869.34 | 144.76 | 1,014.11 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 7.49% |
| 4 | 154,923.65 | 56,286 | 865.36 | 105.96 | 971.32 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 7.17% |
| 5 | 154,038.23 | 55,985 | 779.51 | 90.78 | 870.29 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 6.65% |
| 6 | 153,181.09 | 55,805 | 787.87 | 53.38 | 841.26 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 6.21% |
| 7 | 152,252.65 | 55,586 | 845.60 | 65.70 | 911.30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 6.96% |
| 8 | 151,264.46 | 55,374 | 906.37 | 68.46 | 974.83 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7.20% |
| 9 | 150,386.91 | 55,157 | 802.25 | 58.52 | 860.77 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 6.36% |
| 10 | 149,592.32 | 54,934 | 715.87 | 62.53 | 778.40 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 6.16% |
| 11 | 148,682.73 | 54,715 | 848.91 | 44.16 | 893.07 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 6.59% |
| 12 | 147,827.91 | 54,497 | 786.35 | 46.33 | 832.68 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 6.36% |
| 13 | 146,954.20 | 54,275 | 797.15 | 57.81 | 854.95 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 6.31% |
| 14 | 146,098.50 | 54,065 | 790.12 | 51.45 | 841.56 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 6.43% |
| 15 | 145,310.24 | 53,816 | 740.92 | 21.01 | 761.93 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 5.63% |
| 16 | 145,024.02 | 53,632 | 231.47 | 41.01 | 272.47 | 2024-08-01 | 2024-08-19 | 3.35% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-25 | 6,505.20 | 5,494.80 | 2.95 % | 29.10 | 5,523.90 |
| 2 | 2023-07-24 | 5,563.20 | 942.00 | 2.95 % | 15.77 | 957.77 |
| 3 | 2023-08-23 | 4,702.80 | 860.40 | 2.95 % | 13.94 | 874.34 |
| 4 | 2023-09-25 | 3,886.80 | 816.00 | 2.95 % | 11.78 | 827.78 |
| 5 | 2023-10-23 | 3,144.00 | 742.80 | 2.95 % | 9.42 | 752.22 |
| 6 | 2023-11-23 | 2,426.40 | 717.60 | 2.95 % | 7.88 | 725.48 |
| 7 | 2023-12-25 | 1,659.60 | 766.80 | 2.95 % | 5.88 | 772.68 |
| 8 | 2024-01-23 | 832.80 | 826.80 | 2.95 % | 4.16 | 830.96 |
| 9 | 2024-02-23 | 98.40 | 734.40 | 2.95 % | 2.09 | 736.49 |
| 10 | 2024-03-25 | 0.00 | 98.40 | 2.95 % | 0.23 | 98.63 |
| 11 | 2024-04-23 | 0.00 | / | 2.95 % | / | 0.00 |
| 12 | 2024-05-23 | 0.00 | / | 2.95 % | / | 0.00 |
| 13 | 2024-06-24 | 0.00 | / | 2.95 % | / | 0.00 |
| 14 | 2024-07-23 | 0.00 | / | 2.95 % | / | 0.00 |
| 15 | 2024-08-23 | 0.00 | / | 2.95 % | / | 0.00 |
| 16 | 2024-09-09 | 0.00 | / | 2.95 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-25 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2023-07-24 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2023-08-23 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2023-09-25 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 5 | 2023-10-23 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 6 | 2023-11-23 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2023-12-25 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 8 | 2024-01-23 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 9 | 2024-02-23 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 10 | 2024-03-25 | 3,143.15 | 556.85 | / | / | 0.00 | 556.85 |
| 11 | 2024-04-23 | 2,387.61 | 755.54 | / | / | / | 755.54 |
| 12 | 2024-05-23 | 1,689.79 | 697.82 | / | / | / | 697.82 |
| 13 | 2024-06-24 | 969.77 | 720.02 | / | / | / | 720.02 |
| 14 | 2024-07-23 | 263.07 | 706.70 | / | / | / | 706.70 |
| 15 | 2024-08-23 | 0.00 | 263.07 | / | 385.19 | / | 648.26 |
| 16 | 2024-09-09 | / | / | / | 67.04 | 34.73 | 101.76 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.82% | 6.32% |
| 静态收益 | 100.25 | 264.95 |
| 静态回报 | 0.835% | 6.755% |
| 加权存续 | 0.3 | 1.04 |
| 本金结清 | 2024-03-25 | 2024-08-23 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 19,400.72 | |
| 合格投资 | 2.31 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 22.10 | |
| 代理兑付费用 | 0.81 | |
| 发行费用 | 133.42 | |
| 受托机构报酬 | 16.96 | |
| 资金保管机构报酬 | 1.00 | |
| 处置费用 | 2,443.34 | |
| 贷款服务机构报酬 | 526.92 | |
| 审计费 | 3.70 | |
| 证券利息总支出 | 517.75 | |
| 证券本金总支出 | 15,700.00 | |
| 次级档超额收益 | 34.73 |
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